Daniel Kozłowski

Uważam, że użytkownik programu odpowiedzialny za prowadzenie księgowości powinien znać narzędzie, które wykorzystuje do wykonywania swojej pracy, powinien przynajmniej wiedzieć w jakim zakresie wykorzystuje program - czy wprowadza do programu kontrahentów, czy wprowadza zapisy na konta, czy wprowadza dokumenty VAT, czy wprowadza oznaczania JPK VAT dokumentów VAT, czy wprowadza pozycje dokumentów VAT. Nie pokazał Pan oryginalnej treści tego komunikatu - proszę pokazać ten komunikat z programu Subiekt GT, gdyż mam wątpliwości, że pochodzi z programu Subiekt GT kiedy zamieścił Pan wątek w dziale programu Rewizor GT. Zaprezentowana przez Pana treść komunikatu jednoznacznie i precyzyjnie wskazuje jakie dane w programie zostały usunięte - osobiście nie zgadzam się z Pana opinią, ale zwracam też uwagę, że osobiście nie miałem i nie mam wpływu na treść komunikatu, więc proszę kierować swoje sugestie we właściwy sposób pod właściwy adres - sugestia do programu skierowana do producenta programu.

Tak, ale wdrożeniowo (wykorzystując rozszerzenie sferyczne).

Warto zacząć od skorzystania z pomocy do programu, gdzie dla okna "Faktura sprzedaży" można przeczytać: Pana opis sugeruje transakcję SUPTK, ale potwierdziłbym z księgowością.

I takie jest w praktyce jeśli zna się możliwości programów, infrastruktury i potrafi się z nich skorzystać. Tak założyłem, skoro jest wykorzystywana wymiana danych przez epp. Nie widzę problemu, do tego między innymi służy praca zdalna.

Należało od razu zacząć od opisania problemu, to szybko wyjaśniłoby się, że chodzi o rozliczanie płatności internetowych w walucie, o czym pisałem nie raz na forum, ostatnio około 2 tygodnie temu: Nie, nie musi Pan zaznaczać, że płatnikiem jest ERLI. Ponieważ obecnie (zmiany w programie mają się pojawić w wersji letniej) cesyjne formy płatności zmieniają walutę na PLN (nie zachowują waluty) to zalecamy właśnie korzystanie na dokumentach z kredytu kupieckiego, jeśli komuś zależy na prezentacji poprawnej formy płatności na wydrukach to można zmodyfikować wzorzec wydruku.

No tak, zrezygnować z pośredniego formatu, który nie przesyła oczekiwanych danych czyli praca na jednej bazie danych.

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3890,insert-nexo-–-w-jaki-sposob-zmienic-dane-licencyjne.html

Raczej nie z Subiekta, ani od Subiekta. No dokładnie tam, gdzie Pan napisał: Wersja obrazkowa: Użytkownik programu powinien wiedzieć czy i jakie informacje gromadzi. 1.78

Nie dawno walczyłem z tą kasą, nie udało mi się skonfigurować stabilnego połączenia przez port COM, serwis Novitusa dedykowany do wsparcia przy tylko i wyłącznie tym modelu kasy też rozłożył ręce, skończyło się na zmianie urządzenia na inny model (w tym przypadku przy okazji na drukarkę fiskalną).

Przyjrzałem się dokładniej i rzeczywiście chyba jest problem, obecnie program przyjmuje jedną stawkę podatku podatku na podstawie parametrów roku obrotowego. Dodam, że definicja deklaracji jest edytowalna, więc można zmienić formułę do czasu wprowadzenia zmian w programie.

Nie potwierdzam, program stosuje stawkę zgodną z parametrami roku obrotowego - proszę pokazać zrzut ekranu z wprowadzonymi przez Pana parametrami. Wersja programu: 1.79 HF1.

Już to zrobiłem w tym wątku, proszę przeczytać, jeśli coś nie jest zrozumiałe to proszę dopytać. Allegro to nie PayU czy PayPro, to po prostu Allegro, rozrachunki prowadzimy z kontrahentem Allegro, każda z firm posiada własne formaty specyfikacji wypłat.

Przepraszam, mój błąd, nie zauważyłem, że chodzi o dokument VAT zakupu, a nie fakturę zakupu. Zgadza się, ale pomimo tej wiedzy zapewne pozostawił Pan kwotę brutto w rozrachunku dokumentu VAT, nie zmienił Pan jej na kwotę netto, niestety program jeszcze nie robi tego samodzielnie. Niestety nie pokazał Pan najważniejszej informacji do potwierdzenia moich podejrzeń - rozrachunku. ps. Na przyszłość proszę pokazywać jak najwięcej informacji, kiedy nie ma Pan pewności, które są istotne.

Dziękuję za potwierdzenie, informację zwrotną.

Skąd pomysł, aby do rozrachunków z dostawcą korzystać z kwoty netto, gdzie rozliczamy się w kwocie brutto, a dokładnie w kwocie do zapłaty ?

Potwierdził Pan to, o czym wielokrotnie informuję - problemy z programami to tylko kwestia czasu, więc warto mieć się do kogo zwrócić, kiedy się pojawią (na przykład w naszej firmie wystarczy zakupić programy i/lub przedłużać abonamenty, aby mieć zapewnioną taką okazjonalną pomoc). Nie znamy się, więc musiałem spytać, aby się dowiedzieć, często rozwiązania dodatkowe są przyczyną nieoczekiwanych problemów z działaniem programów. Prosiłem, aby skorzystać, aby odpowiedzieć na moje pytanie jako kolejny test. -- Jeśli chodzi o mnie to niestety nie mam innych pomysłów na wyjaśnienie przyczyny problemu poprzez forum, poświęciłem już za dużą ilość czasu na zgadywanie, zalecam analizę problemu w miejscu jego występowania, czyli przesłanie bazy danych do analizy (InsERT) lub serwis zdalna (InsERT, partnerzy InsERT).

Nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytania: Zamówienie zwykłe, czy zamówienie zaliczkowe ? Jaki kurs ustawia się na fakturze, że chce Pani go zmieniać ? -- Zamieszczony skrawek zrzutu ekranu potwierdza jednak moje podejrzenia i wyjaśnia przyczynę Pani problemów, przed rozpoczęciem tak specyficznej transakcji jak transakcja zaliczkowa należało dowiedzieć się jak ją zaewidencjonować w programie, należało skorzystać z tak zwanych nowych faktur zaliczkowych (nowe są tylko z nazwy, gdyż w programie istnieją od kilkunastu lat), które wystawia się na podstawie zamówień zaliczkowych. Proszę usunąć tę fakturę zaliczkową, skonwertować zamówienie na zamówienie zaliczkowe, wystawić fakturę zaliczkową, tym razem utworzy się faktura zaliczkowa cząstkowa, która poprawnie obsługuje waluty, gdzie kurs waluty ustawi się na poprawny na podstawie daty otrzymania zapłaty:

Będzie łatwiej Pani pomóc, kiedy zacznie Pani odpowiadać na pytania i pokazywać to co Pani widzi (zamieszczać zrzuty ekranu).

Skąd pochodzą dokumenty / jak powstają ? Jaki efekt daje metoda uproszczona ?

Dlaczego wybiera Pan format niegodny z formatem, w którym tworzy Pan paczkę przelewów: ? Pierwszy wynik wyszukiwania w Google frazy "bnp paribas import przelewów" zwraca dokument "Import Eksport w BiznesPlanet", gdzie znajduje się informacja: Proszę sprawdzić.

Nie, jeśli otrzymała Pani UPO. Nie, stary wzór dokumentu elektronicznego może przestać działać w dowolnym momencie i nie będzie możliwe wysłanie za jego pomocą deklaracji.

No niestety nie ułatwia Pan... Ale nie o to prosiłem, prosiłem o: -- Profilaktycznie proszę odbudować indeksy i statystyki za pomocą programu serwisowego. Kolejny test to ograniczenie okresu do 29 lutego oraz 26 lutego Do przekazywania danych do księgowości NIE służą formaty JPK tylko epp/edi++.

Aby wykluczyć, należy wykonać test na innym wzorcu, standardowym Nie sprawdził Pan też, ani nie pokazał pierwszej informacji o którą prosiłem:

Zamówienie zwykłe, czy zamówienie zaliczkowe ? Jaki kurs ustawia się na fakturze, że chce Pani go zmieniać ?

Ja niestety ich nie widzę - proszę pokazać zrzut ekranu, w którym wybiera Pan szablon importu.