Ewa Jaworska

Witam, mam pytanie natury praktycznej Chronologia wygląda tak: do firmy wpływa FV zakupowa - płatnością kart Fv wprowadzamy do Subiekta - zaznaczam płatność kartą i automatycznie pojawia mi się wypływ z kasy dwa dni później (tak mam ustawione i tak ma być, bo tak pojawia się na Wyciągu bankowym wypływ). Wypłata z konta automatycznie tworzy mi spłatę zobowiązania (którą nie można rozkojarzyć bo jest powiązana z dokumentem źródłowym - czyli FV) Pierwsze pytanie: I pierwsza wątpliwość to to że w rozrachunkach widnieje mi spłata z 2 dniowym opóźnieniem (nie ma to dla mnie większego znaczenia - ale świeci mi się na niebieski trochę mnie drażni – można to jakoś wyeliminować?) 2) po dwóch dniach przychodzi mi wyciąg bankowy - gdzie widnieje ta operacja - jako transakcja kartą. Nie wprowadzam drugi raz tej transakcji – jako płatność kartą – tylko do wyciągu zaciągam już istniejącą transakcję (spłatę zobowiązania konkretnego klienta.) Drugie pytanie: I tak na naprawdę waham się nad prawidłowym ujęciem operacji robię to obecnie w dwojaki sposób (dla tego samego rodzaju operacji - a chciałabym i chyba powinnam stosować jednej sposób!) FV zakupowa: dzień x Wn - vat WN - odpowiednie konto na 4 Ma - 210 (rozrachunki z dostawcami) 2) wyciąg bankowy - dzień x + 2 Wn - 210 - rozrachunki z dostawcami) Ma - 130 (konto bankowe) I ten zapis wydaje mi się odpowiedni ale niestety nie obrazuje prawdy (bo z jednej strony rozrachunek z klientem powinien zamknąć się w dniu x, a nie w dniu x+2) dlatego zastanawiam się nad wprowadzeniem zapisu: (dodaniem konta 139). FV zakupowa: dzień x Wn - vat WN - odpowiednie konto na 4 Ma - 210 (rozrachunki z dostawcami) Wn- 210 Ma - 139 (środki pieniężne w drodze) 2) wyciąg bankowy - dzień x + 2 Wn - 139 Ma - 130 (konto bankowe) tylko czy faktycznie muszę tak komplikować sobie życie? i wprowadzać takie zasady dla płatności bezgotówkowych? Teoretycznie wiem że powinnam ale .... te rozliczone rozrachunki (automat przy tworzeniu FV) i wypływ z kasy pod konkretnego klienta mnie zastanawia nad koniecznością używania konta 139 Ilość dodatkowych czynności (usuwanie rozrachunków, tworzenie nowych rozrachunków – czy wy to robicie zgodnie ze sztuką). Jest po pierwsze czasochłonna, a dodatkowo trzeba pilnować konta 139 ;/ A może jest gdzieś opcja (nie znalazłam) – nie twórz automatycznie wypłaty z konta przy zaznaczeniu opcji płatność kartą Ps. Mam też czasem transakcje dla których nie mam FV (albo FV dostaję w następnym miesiącu i wtedy robię analogiczne operacje nieco inaczej ) - wprowadzam wypływ z banku bez danych klienta i wisi mi to na 139, a FV wprowadzam do subiekta jako kredyt kupiecki (mimo że płatność jest kartą). Osobą które doczytały do końca - serdecznie dziękuję i będę wdzięczna za waszą metodologię przy analogicznej sytuacji. A na pewno macie takie sytuacje ? – no chyba że to kwestia moich złych ustawień programu.