Counting Kings

Próbujemy jak co miesiąc wczytać do Rewizora plik XML z Subiekt (Komunikacja - Pobierz off-line) z dokumentami sprzedażowymi i magazynowymi i pojawia się nam poniższy komunikat błędu (i żadne dokumenty nie pobierają się). Czy ktoś kojarzy taki błąd i co trzeba poprawić w Subiekt? "Obraz księgowy - WZ 180/PRD/2022: Brak użycia elementu CechaAsortymentu o id 100014: XML"

A będzie dostępna? Jakie macie plany w tym zakresie? Pomimo portalu biura cała komunikacja i tak się musi odbywać poza. Klienci też się dziwią, że nie mogą dodać opisu do faktury.

My mamy zostawione puste to pole, pozostałe tak samo i parser u nas działa.

Podpisujemy się pod powyższym. Data blokady w nexo jest zupełnie nie funkcjonalna i często bardzo utrudnia pracę. Jej działanie jest dla nas zupełnie nie zrozumiałe, jak można blokować dodanie zapisu w miesiącu, który nie jest zablokowany. Na żadnym innym oprogramowaniu nie spotkałem się z takim nonsensem. W tej chwili blokada musi być bardzo często wyłączana, co powoduje tylko ryzyko że w tym czasie ktoś zrobi jakieś poważniejsze zmiany w odblokowanym okresie. Nie dość, że trzeba ją co chwilę wyłączać, co tylko wydłuża pracę, to jeszcze trzeba pilnować, aby żaden z pracowników w tym czasie niczego nie robił i przez przypadek nie zmienił czegoś w poprzednim okresie.

Rachunek został przypisany do złego podmiotu. Po dezaktywacji rachunku w podmiocie i wprowadzeniu rachunku do prawidłowego podmiotu przy imporcie wyciągu pozycje z tym rachunkiem były wciąż przypisywane do tego pierwszego podmiotu. Usunęliśmy więc rachunek w pierwszym podmiocie. Po usunięciu przy imporcie wyciągu podmiot jest prawidłowo rozpoznawany. Nazwy podmiotów są zupełnie inne, więc też nie powinno dojść do przypisana do tego pierwszego podmiotu po nazwie. Jego nazwa nie występowała w żadnym elemencie opisu transakcji bankowej.

Po dezaktywacji rachunku przy imporcie wyciągów program dalej rozpoznaje kontrahenta po tym rachunku.

Jest dużo takich faktur źle rozpoznanych, pomimo iż są to faktury powtarzalne i w większych ilościach. Czy Państwo to weryfikują na bieżąco, czy trzeba Wam każdy przypadek zgłaszać?

A jak do numeracji faktury dodać nazwę skróconą firmy?

Dodaliśmy w parametrach księgowych pole ze słownika użytkownika, gdzie jest wybierany zdefiniowany opis płatności (schemat dekretacji obsługuje te pola). Ale jest to powtarzanie dwa razy czynności, więc mamy nadzieję, że Insert niedługo doda rodzaje rozrachunków do schematów księgowych.

Tak, teraz jest w porządku.

Po aktualizacji informacje o składkach i podatkach wyświetlają się podwójnie:

Wciąż występuje problem w wykazywaniu składek ZUS do zapłaty. Składki przedsiębiorcy są pokazywane podwójnie, w składkach pracownika oraz składkach przedsiębiorcy. Kiedy można się spodziewać rozwiązania tego problemu? (nexo 35.1.1.)

Połączenie z Internetem jest. W Portalu Biura dokumenty się wyświetlają i pobierają z serwera bez problemu. Podobnie jeśli otworze jakiś zapis (starszy niż 30 dni) to dokument bez problemu zaczyta się z serwera.

Tak, nam wystarczy wgląd jaką kategorię przypisano. Klientom kategorie mają ułatwić głównie późniejszy przegląd przesłanych dokumentów, celem sprawdzenia czy wszystko jest. Teraz narzekają, że żeby np. sprawdzić czy wysłali całą sprzedaż muszą wyszukiwać spośród wszystkich wczytanych dokumentów (również kosztowych). Klientom z mniejszą ilością dokumentów myślę, że wystarczą poniższe kategorie: - dokument sprzedaży - dokument zakupu towarów - dokument kosztowy - pozostałe dokumenty Natomiast są tacy, którzy mają dużo różnych rodzajów dokumentów i im się jest najtrudniej później odnaleźć i zweryfikować czy wszystko przesłali. Także w tym przypadku możliwość własnego definiowania kategorii była by dla nich bardzo użyteczna. Nam też wgląd w kategorie ułatwi późniejsze ich księgowanie.

Potrzebna funkcja oznaczenia dokumentu odpowiednią kategorią przy dodawaniu ich z poziomu portalu biura przez klienta. Potrzeby zgłaszane przez klientów to co najmniej podział na poniższe kategorie: - dokument sprzedaży - dokument zakupu towarów - dokument kosztowy Tak, żeby klient później miał możliwość wyfiltrowania przesłanych dokumentów po danej kategorii. Widoczność w/w kategorii przydatna będzie również w programach Rewizor i Rachmistrz.

Klienci zgłaszają brak podsumowania na stronie z fakturami. Sugestia, żeby wprowadzić coś takiego (np. jak na załączonym obrazku).

W zakładce operacje kasowe dodaję dokument KW, zaznaczam dokument do rozliczenia i przy zapisywaniu pojawia się ten komunikat. Zauważyliśmy, że komunikat pojawia się tylko gdy KW rozlicza jakiś dokument. Podobny komunikat pojawia się gdy po wczytaniu wyciągu bankowego MT940 edytujemy jakąś pozycję w zakładce operacje bankowe. Jeśli rozliczymy daną pozycję z jakimś dokumentem (fakturą) wówczas pojawia się taki komunikat. Dotyczy to różnych podmiotów.

O co chodzi z tym komunikatem przy zapisywaniu dokumentu KW? "Wystąpił problem przy próbie pobrania dokumentu z portalu." Da się coś zrobić, żeby się nie pojawiał?

Jeśli chodzi o KPiR to możecie sobie zaciągnąć dane z JPK_KPIR do poszczególnych miesięcy.

Pomimo, iż dokumenty są zaksięgowane w Rewizorze nexo, to na Portalu Biura wciąż widnieją jako "W opracowaniu". Dotyczy to tylko części dokumentów i tylko części podmiotów. Z czego to może wynikać?

Ale w takim wypadku trzeba ściągać blokadę, pomimo że dokument jest księgowany do bieżącego otwartego miesiąca.

Zastanówcie się nad wprowadzeniem dokumentów kasowych. Skoro można oznaczyć, że faktura jest zapłacona, to żaden problem, żeby do tego wygenerował się dokument KP. Jest to duży brak w stosunku do konkurencyjnych serwisów. Ostatnio jeden z naszych klientów zrezygnował z Subiekta z braku obsługi dokumentów kasowych.

Przy przesyłce dokumentów mailem zdarza się, że zaciągnie na portal też obrazy ze stopki. Jakieś wyjście?

Czy jest możliwość ustawienia w schemacie dekretacji zapisu z rejestru VAT warunku wg formy płatności, albo wg Rodzaju rozrachunku? Chcę w schemacie ustawić księgowanie zobowiązań z faktur płaconych kartą na inne konto rozrachunkowe. Ale nie widzę nigdzie odpowiedniego warunku.

A co z użytkownikami, którzy nie mają do Subiekt123 podpiętej drukarki fiskalnej i fiskalizują osobno na kasie? Jak mają oznaczyć taką fakturę?