Mateusz Włudyka

To ja się może nieco rozpiszę tak czy siak, żeby temat rozjaśnić (jeżeli nie już Panu to chociaż osobom które przyjdą później). Lekko się upewniając - czy chodzi o sytuację, gdzie właściciel (albo wspólnik) zamierza wpłacić do kasy należną wpłatę na fundusz podstawowy. Co za tym idzie taką wpłatę należy jakoś udokumentować oraz dokonać zaksięgowania zdarzenia. Zakładając, że należna wpłata na fundusz podstawowy będzie wynosiła: WN:250 MA:800 A wpływ gotówki do kasy: WN: 100 MA 250. ...to musimy wykonać parę czynności. Pierwszą z nich będzie wystawienie dokumentu kasowego, który wygenerować możemy poprzez Finanse - Operacje kasowe, gdzie wybierzemy opcję Dodaj znajdującą się w górnym menu i wybieramy rodzaj Wpłata do kasy. Jak poniżej. Następnie na nowo stworzonym dokumencie wybieramy kasę, na którą zamierzamy dodać wpłatę. Jej wybór zależy od obrotu gotówki w firmie. Czy istnieje jeden punkt kasowy, czy więcej, czy są prowadzone (i wprowadzone do programu) stanowiska kasowe etc. Ogólnie rzecz biorąc o tego typu rzeczach należałoby zadecydować przed rozpoczęciem pracy na programie. O tego typu parametrach decydujemy, przechodząc na Konfigurację i wprowadzając słowa Kasy i stanowiska. Szybciej na ten moduł korzystając z tzw. mnemonika, czyli naciskając skrót CTRL + Spacja, a następnie wstukując KF, który jest skrótem do wspomnianej wcześniej Konfiguracji. Jeżeli zamierzamy skorzystać ze specjalnie wydelegowanej kasy to i tutaj należałoby taką sytuację odzwierciedlić przez opcję Dodaj. Następnie na dokumencie możemy wybrać Rodzaj operacji. Domyślnie mamy skonfigurowane cztery z nich. Poprzez Konfigurację i Rodzaje operacji kasowych możemy dodać swoje własne typy. Przy określaniu rodzaju operacji kasowej należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dany obrót gotówkowy ma tworzyć zapis w ewidencji rozrachunków. W skrócie czy zamierzamy ewidencjonować powstanie należności/zobowiązania i ich rozliczenia (spłaty). W tym scenariuszu, wydaje się że standardowe konto 250 - rachunki właścicieli (możemy też wykorzystać konto rozrachunków pozostałych - standardowo 249 - które domyślnie również jest rozrachunkowe). Wydaje się, że można wykorzystać predefiniowany rodzaj „Inny”. Pozostałe opcje ustawiamy: Numer – numer wystawianego dokumentu. Data dokumentu – również oczywiste. Rozrachunek – zobowiązanie. Termin płatności – wartość zdefiniowana przez nas. Podmiot – należy wskazać właściciela lub wspólnika którego wskazujemy w Kartoteki - Wspólnicy. Oczywiście w przypadku firm jednoosobowych będzie to wspólnik ze 100% udziału. Forma płatności – gotówka. Kwota – wartość oczywista. Tytułem – wartość oczywista. Z pozostałymi polami też raczej nie powinno być problemu. Jeżeli księgowanie środków pieniężnych będzie odbywało się za pomocą raportów kasowych, to dokument KP należy ująć w odpowiednim raporcie kasowym. Następnie tego typu operację możemy spróbować zadekretować (czyli przenieść na konta) w jeden z dwóch sposobów: - automatycznie – czyli dokument istniejący w systemie, za pomocą wcześniej zdefiniowanego schematu dekretacji ujmuje się na konta księgowych - które jest zalecane, ze względu na utworzenie odpowiedniego powiązania pomiędzy operacją kasową a księgową. - ręczne - czyli poprzez wypisanie dekretu/polecenia księgowania bez wskazywania istniejącego w systemie dokumentu. Przy definiowaniu schematów jest wymagana wiedza o kontach, na które ma trafić dana transakcja. Możemy je zdefiniować przechodząc na Księgi - Schematy dekretacji. W naszym przypadku wybieramy definicję schematu dekretacji raportu kasowego. Tworząc go w zakładce Pozycje zapisu znajdziemy Dodaj pozycje. Tworząc taki zapis musimy pamiętać, zmianie opcji Kontekstu z Nagłówku dokumentu na Pozycje, ze względu na to, że operacja kasowa opisująca wpłatę na fundusz podstawowy będzie jedną z wielu na raporcie i powinna być księgowana w inny sposób niż pozostałe operacje kasowe. By wyróżnić przypadek w którym księgowanie będzie dotyczyło wpłaty na fundusz, należy w polu określającym filtrowanie wskazać warunek dla jakich operacji kasowych będzie definiowane księgowanie. Możemy to wykonać poprzez klawisz Spacja lub też wybór opcji pod prawym przyciskiem myszki - Określ filtr. W polu które się ukaże (Wybierz atrybut) szukamy pozycji (O) Rodzaj operacji kasowej i następnie wskazujemy to, wcześniej wybraliśmy, czyli np. Inne. Oznacza to, że dana definicji pozycji zapisu księgowego będzie dotyczyła tylko tych operacji ujętych w raporcie kasowym, które są określone rodzajem Inne. W ten sposób określamy definicję dla konta 100, 250 oraz 800. Przykładowo:

Taka funkcjonalność znajduje się w Biurze nexo, gdzie możemy przesyłać informacje na temat przychodów, kosztów, deklaracji VAT, zaliczek etc. Na razie nie planujemy takich rozwiązań w naszych programach księgowych.

Po analizie logów z programu wygląda na to, że problem występuje ze względu na specyficzne nadanie numeru ewidencji środków trwałych. Należałoby sprawdzić, przechodząc na Środki trwałe w programie, czy przypadkiem w polu Numer ewidencyjny na dowolnym środku nie jest wprowadzona wartość inna niż cyfra. Na przykład taka, jak ta wskazana poniżej. Jeżeli tak, to takie znaki należałoby by usunąć. Do wersji 13 problem ten zostanie rozwiązany.

Po wykorzystaniu wspomnianych przeze mnie mechanizmów i wykorzystaniu odpowiednich schematów importu każdy ze sposobów powinien działać bezproblemowo. Tak naprawdę w każdym przypadku rozrachunek będzie widoczny dla obu stron i wykorzystywany w programie księgowym.

Jeżeli jest to Rewizor nexo na podmiot (nie na biuro rachunkowe) to ilość stanowisk jest liczona tak samo jak w Subiekcie nexo. Czyli multiprogram Rewizora będzie mógł funkcjonować tylko na jednym stanowisku w danym momencie. Programy w wersji PRO i podstawowej będą ze sobą współpracować. Oczywiście na wersji uboższej funkcjonalności będą ograniczone, choć wcale nie musi to wpływać na komfort pracy.

Czy byłaby możliwość podesłania tych logów wiadomością prywatną? Albo chociaż na office@insert.com.pl? Wygląda na problem z symbolami, ale bez pliku niewiele możemy powiedzieć.

Seria nexo działa tutaj podobnie jak seria GT, czyli jeżeli bazy będą powiązane to i rozrachunki będą dzielone pomiędzy programami. Co za tym idzie w przypadku importu dokumentów z programu sprzedażowego będą się one domyślnie podpinały (wyjątkiem może być wskazanie innego typu/kwoty rozrachunku niż został stworzony, co wymusi utworzenie nowej operacji przez program... ale dziać się to mogło i w serii GT). Następnie jeżeli dane zobowiązanie/należność zostanie spłacone to należałoby je rozliczać poprzez zadekretowanie odpowiedniego dokumentu w programie księgowym. O tym, gdzie będą się dekretowały faktury kosztowe (które należałoby jakoś specjalnie wyróżnić w Subiekcie, np. poprzez daną kategorię) decyduje schemat. Rewizor nexo pozwala na utworzenie dodatkowych Rejestrów księgowych w których mogłyby się one pojawiać (oraz powiązanych z nich zapisów w ewidencjach VAT). O zachowaniu się programu decyduje funkcja znajdująca się w Konfiguracji i Parametrach rozrachunków, jak wskazane poniżej (przykład modułu przy działającym Subiekcie i Rewizorze nexo). Istnieje taka możliwość - o tym, jak będzie zachowywał się program przy wprowadzaniu zapisu księgowego decyduje opcja w powyższych parametrach - Przed utworzeniem rozrachunku z zapisu księgowego wyświetl listę rozrachunków do podłączenia. Z tego co wiem pliki JPK nie obejmują rozrachunków z programów obsługiwanych więc nie powinno być problemów z tego poziomu.

Bardzo fajna sugestia, postaramy się ją dodać na listę zmian, ale i tutaj nie zdążymy przed 2017 rokiem. Za to jest duża szansa, że pojawi się w pierwszej wersji "nie-deklaracyjnej" jaka wyjdzie.

Na razie takiej możliwości nie ma, ale planujemy dodać plugin do programu, który będzie pozwalał na takie operacje. Data to w przybliżeniu 2017 rok (ze względu na to, że kolejne wersje, które planujemy będą się głównie skupiały na zmianach deklaracyjnych).

Faktycznie nie ma blokady. Jeżeli zmienię numer na dokumencie już wystawionym to tylko po odpowiednim "odkliknięciu" pojawi się poniższy komunikat i numer automatycznie zmieni się na ostatni wolny. Postaram się wywiedzieć, czy coś planujemy w tym temacie zmieniać.

W takim razie cieszę się, że w jakiś sposób udało się nam dogadać ;). Jak już wcześniej wspomniałem - zastanawiamy się nad dodaniem takiej możliwości, więc jest szansa - ale prawdopodobnie tylko na jeden z prefiksów - wcześniej zdefiniowany. Na razie w Parametrach asortymentu nie ma takiej możliwości, ze względu na to, iż nie jest to moduł tak rozbudowany jak numeracja dokumentów :).

Rozumiem w takim razie gdzie leży problem. Sugestię zanotowaliśmy i została ona dodana to listy zmian, ale w najbliższych wersjach nie ma się co tego spodziewać.

Czy na pewno zmienione są opcje drukowane na odpowiedniej kolumnie? Powinna być ona zmieniona na zakładce wskazanej poniżej. Proszę też pamiętać, pole nazywa się __grid____dane__Cena_netto_lub_brutto Dzięki temu łatwo je znaleźć używając zakładki Report Tree:

Bardzo przepraszam - moja pomyłka, w bazie znajduje się znacznik, czy dokument jest nowy, czy nie. Nie ma zapisu odnośnie drukowania. Przynajmniej zwykłego drukowania, a nie drukowania fiskalnego, a o tego typu informację przecież chodzi. Postaram się przekazać tego typu sugestię, ale obawiam się, że nie wejdzie ona szybko w życie. Oczywiście, pamiętam :). Temat jest na tyle szeroki, że cały czas zbieram informacje dotyczące danych szczegółów zapytań które zostały zadane.

W takim razie cieszę się, że udało się rozwiązać problem :).

Nie za bardzo rozumiem - ilość tygodni jest dostępna w programie - wystarczyłoby po prawej stronie zmienić menu z Miesiąc na Tydzień lub Tydzień roboczy. Zmienia to też nieco wygląd samego kalendarza. Czy taka opcja jest niewystarczająca?

Nie za bardzo rozumiem. Czy chodzi po prostu o zaksięgowanie (zadekretowanie) operacji KP na konto kasy? Które zapisy na kontach wchodzą na kapitał podstawowy (lub też inne pozycje) definiujemy na sprawozdaniach, więc nie widzę szczerze mówiąc tutaj powiązania. Jeżeli pracujemy na Rewizorze nexo, to w module Księgi - Schematy dekretacji, które znajdują się po lewej stronie programu możemy przez górne menu Operacje wybrać opcję Dodaj wzorcowe, przez którą wskażemy programowi, że chcemy stworzyć specjalne schematy importu (stworzone przez naszą firmę). Na ich podstawie możemy albo działać od razu - jeżeli funkcjonujemy na standardowym planie kont - albo też zmodyfikować je tak, aby działały przy naszych zapisach. Są to najprostsze rozwiązania dotyczące dekretacji, można je odpowiednio spersonalizować, ale należałoby pamiętać, że bez posiadania Rewizora nexo PRO niektóre z funkcjonalności potrzebnych do filtrowania zapisów mogą nie być dla nas dostępne.

Prosiłbym jako pierwszą czynność spróbować przejść do Programu serwisowego nexo i uruchomić Konserwację bazy danych pod prawym przyciskiem myszki. Oczywiście na bazie, przy której występuje wspomniany komunikat. Czy po tego typu operacji komunikat nadal występuje? Jeżeli tak, to poprosiłbym jeszcze o podrzucenie pliku ERROR z dnia, kiedy wystąpił problem z poniższego folderu: C:\Users\nazwa użytkownika\AppData\Local\InsERT\Logs Folder AppData jest folderem ukrytym, więc należałoby uruchomić w systemie Windows wyświetlanie tego typu folderów. Oczywiście "nazwa użytkownika" jest faktycznie nazwą użytkownika, na którego logujemy się do systemu Windows. Plik o którym mowa prosiłbym o wysłanie albo wiadomością prywatną do mnie, albo na mail office@insert.com.pl.

Rozumiem, że nawet jeżeli wybrana została opcja naliczenia różnic kursowych, to wygenerowały się one, kiedy nie powinny (wg mojego posta)? Jeżeli tak, to czy po skasowaniu utworzonego dokumentu i zmianie opcji na Wiele dokumentów różnice kursowe generują się poprawnie, czy też komunikat błędu powraca?

Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Szkice tworzą się również automatycznie co określony czas (co ile - ustawiane w parametrach klienta poczty) w czasie tworzenia wiadomości - np. pisząc maila dostajemy telefon, rozmawiając kilka minut mail robi autozapis na wypadek awarii. Przy braku uprawnienia takich szkiców nie można byłoby usuwać, co chyba raczej nie byłoby zalecane... Możemy się zastanowić nad dodaniem uprawnienia do kasowania, ale pomijać w nim szkice. Objęcie folderu tym uprawnieniem i tak ma mały sens - można przecież wejść w edycję maila ze szkiców i wykasować treść, zapisać... i mamy mail, tyle, że pusty. Ponadto trzeba pamiętać, że przy IMAPie użytkownik może odpalić skrzynkę przez WWW i tam dokonać ewentualnego dzieła zniszczenia. No chyba, że cały ten temat dotyczy sytuacji, gdzie szef jest opiekunem wszystkich kont, a reszta pracowników użytkownikami i hasła do kont są zapisane w nexo (czyli pracownicy nie znają ich). Daty wprowadzenia funkcjonalności niestety nie podam, ale dodajemy do listy sugestii.

Nie planujemy takiej funkcjonalności na najbliższe wersje. Natomiast z obydwoma problemami można sobie poradzić korzystając z reguł wiadomości - choć wymaga to posiadania wersji nexo PRO i utworzenia własnej czynności. Czynność ta mogłaby przekazywać wiadomość pod wybrany adres e-mail (określony np. w parametrze czynności), uzupełniając pole "odpowiedz do" adresem nadawcy, o ile pole to nie zostało już przez nadawcę określone. Można tutaj przekazać oryginalną treść, bez opakowywania jej w cytat. Dzięki temu, gdy pracownik - do którego została przekazana w ten sposób wiadomość - wybierze opcję "Odpowiedz", to w polu odbiorcy ustawi się odpowiedni adres, a treść nie będzie opakowana dwukrotnie w cytat. Po utworzeniu opisanej wyżej czynności, można utworzyć regułę wiadomości pocztowych przypisaną do konta ogólnego. Reguła taka mogłaby być wywoływana ręcznie (Menu "Narzędzia", opcja "Zastosuj reguły do wiadomości") na wybranych wiadomościach, a nawet automatycznie, jeśli uda się określić odpowiednie kryteria. Ponadto, w regule można określić dodatkowe czynności, m.in. opcję Usuń albo Przenieś do folderu. To rozwiązałoby również kwestię opisaną przez w pytaniu 3. Zasadniczo mamy dwa sposoby przekazywania: bezpośrednio (czyli treść oryginalnie przekazywanej wiadomości w treści nowego maila), albo jako załącznik do nowego maila. W nexo jest tak: Przekaż to funkcja podstawowa ze skrótem Ctrl+L działająca wg ustawienia określonego parametrach klienta poczty (parametr klienta poczty -> znacznik "Przekazuj wiadomości bezpośrednio" - czyli po wybraniu Przekaż - albo mamy przekazywaną wiadomość w treści, albo w załączniku - jak ustawił sobie użytkownik). Ale ponieważ czasami może być potrzebny wyłom od reguły, dlatego dodatkowo są dostępne opcje "Przekaż bezpośrednio" i "Przekaż jako załącznik".

Aby taki problem zanalizować potrzebowalibyśmy przede wszystkim zrzutów ekranu - zarówno ze strony komunikatu w KPiR, jak i tego, który pokazuje się przy uruchamianiu programu. Prócz tego pierwszą sugestią, którą mógłbym zaproponować jest zatrzymanie programu (programów, jeżeli są tez komputery klienckie), a następnie przejście do Programu Serwisowego nexo i skorzystanie z opcji Konserwacja bazy danych dostępnej pod prawym przyciskiem myszki.

W tym przypadku faktycznie występuje problem - jednak dzieje się to ze względu na fakt, że próbujemy wydać więcej towarów (więcej wartości towarowej) niż zostało zapłacone na dokumentach zaliczkowych, a co za tym idzie program nie pozwala nam tego typu dokumentu wygenerować. Dodatkowo nie pomaga wcale fakt, że ze względu na wybranie jednostki miary sztuka, przy której precyzja wynosi 0 (czyli są to tylko pełne liczby) przy danych kwotach zaokrągla ilości do pełnych sztuk. Lub też, jeżeli nie osiągniemy wartości zaliczki równej przynajmniej jednej sztuce na dokumencie program zaniży ją do zera. Na dokumencie WZ który jest wystawiany możemy zastosować metodę, o której wcześniej wspomniałem - czyli usunąć z listy WZ asortyment, którego nie chcemy wykorzystać i zamienić go na ten faktycznie wydawany. Tak stworzony dokument nie będzie do końca zafakturowany (czyli mogą znaleźć się na nim towary opłacone na Fakturze zaliczkowej) i należałoby ponownie rozliczyć, kiedy otrzymamy już pieniądze za pozostałe towary. Można to uczynić klikając prawym przyciskiem myszki na stworzonym dokumencie WZ i wybierając opcję Wystaw - Faktura sprzedaży zaliczkowa. Na dokumencie końcowym pojawi się informacja, że dana kwota została zapłacona innym dokumentem zaliczkowym. Przy czym uwaga! Ten mechanizm zadziała tylko wtedy, jeżeli zwiększone ilości, które chcemy wskazać na dokumencie będą zaczynały się od 1, 2 etc. a nie od zera. Czyli przykładowo - jeżeli mam 1 x TW1 i 1 x TW2, ale zaliczkę zapłaciłem tylko za TW1, to na dokumencie WZ nie będzie TW2. Dodanie go ręcznie nie będzie miało wpływu na wydane towary w ciągu łańcucha zaliczkowego o którym mówimy. Ten problem planujemy rozwiązać zmianą dokumentów zaliczkowych, która będzie wymuszała powiązanie zawartości dokumentów WZ z zaliczkowymi. Czyli na dokumencie magazynowym znajdzie się tylko ten asortyment, który wskazaliśmy na zamówieniu i nie będzie możliwości zewnętrznej modyfikacji.

Tak, o ile zostanie zaznaczona opcja w oknie zbiorczego wydruku "Wyślij natychmiast". Maile mogą pozostawać w szkicach, jeśli został w danym momencie zapisany, ale nie wysłany.

Niestety formatowanie warunkowe tutaj nie pomoże. Przynajmniej nie samo formatowanie warunkowe - ze względu na to, że pobiera ono informacje z kolumn, jakie dostępne są na danym module. Nie ma kolumny z informacjami o płatnościach, więc nie pobierzemy tej informacji. Jedyne, co mogę zasugerować to stworzenie formatowania warunkowego, które po pierwsze miało by wskazaną kolumnę Zaliczkowane i wybraną opcję Nie, a klikamy na warunku prawym przyciskiem myszki, wybierając Dodaj warunek do klauzuli, następnie w drugim wolnym polu wybieramy np. Uwagi, wskazujemy Zawiera i tu wpisujemy słowo klucz przedpłata. Oczywiście na pierwszej zakładce przy uwagach należało by wskazać opcję oraz. Tylko dokumenty spełniające obydwa założenia będą się podświetlały na wybrany kolor. Jest to oczywiście rozwiązanie półautomatyczne, wymaga ono wstawiania uwag (lub uzupełniania innego pola np. Kategorii) z poziomu samego dokumentu. Przykład: Podobnie jak z tematem wcześniejszym - formatowanie warunkowe z tego poziomu pobiera informacje tylko i wyłącznie z kolumn. O ile w bazie znajduje się informacja, czy dokument jest drukowany pierwszy raz, czy nie, to nie mamy możliwości jego wskazania z tego poziomu. Raczej nie w najbliższych wersjach. Możemy najwyżej dodać taką sugestię do listy tematów do zastanowienia się.