Andrzej Kocybowski

. . wydaj mi sie że temat Jak przeksięgować kwoty z kont wynikowych na wynik finansowy? nie omawia zagadnienia wyczerpująco lub pomija istotne szczegóły lub zagadnienie jest opisane w innym miejscu. Chodzi mi o pieczęć księgową dla układu kont z dwoma słownikami w analityce np.: 402-2-słownik1-słownik2 gdzie słownik1 na np 30 pozycji słownik2 na np 5 pozycji Jak uniknąc ręcznego wpisywania tych kont, i czy program (w tym wypadku mechanizm pieczęci księgowej) będzie wiedział że przeksięgowania należy wykonać rekurencyjnie dla każdej pozycji słownika1 wyszyskie pozycjie słownika2 AK

Witam, Będę zamykał pierwszy raz w tym programie rok 2020 i mam klika pytań do szanownych użytkowników. Przed zamknieciem pownienem wykoań przeksiegowania na konto 860 wykorzystując mechanizm pieczęci księgowej. Poniżej fragment tej pieczęci. Czy ona jest prawidłowa ? Mam wątpliwości ponieważ jej działanie wymusza wybieranie pozycji ze słowników co równa się prawie ręcznemu księgowaniu zważywszy na czas poświecony na utworzenie tej pieczęci. Załużmy, że przeksięgowanie poszło, czy możliwe jest zrobienie zestawienia RZiS z prawidłowymi wartościami czy będzie to zestawienie zerowe (konta wynikowe nie mają salda) lub jak to zagadnienie powinno się rozwiązać? Rozumiem, że dalsze postepowanie to: 1. z meni Operacje\Okresy obrachunkowe\Wstępne zamknięcie 2. z meni Operacje\Okresy obrachunkowe\Ostateczne zamknięcie 3. zmiana okresu na rok 2021 4. utwórz BO na podstawie BZ Jeżeli coś pominołem proszę o korektę i ewentualne uwagi. Pozdrawiam Andrzej Kocybowski

. . już do tego doszedłem i odpowiadam. Prawidłowo wybrane kolumny powinny mieć nazwy Saldo Wn (Saldo strony Winien) Saldo Ma (Saldo strony Ma) AK

dzięki - działa

Witam, Obrotówka to prezentacja sald WN, MA dla bilansu otwarcia, oboty WN MA i sumy. (sorki za ten wykład na takim forum) Pytanie: dlaczego obrotówka na przykład dla kont syntetycznych nie sumuje BO i obrotów dla kont z analitykami lub co trzeba zmienić żeby te salda były prezentowane ? Andrzeje Kocybowski

Witam, Jeszcze jedno pytanie. Które z uprawnieiń odpowiada za możliwość przeglądania dokumentu księgowego zaksięgowanego w Rewizorze z możliwością podglądu obrazu pdf. Generalnie chodzi o umożliwienie przeglądania dokumentów zaksięgowanych przez użytkowników (nie księgowych) Udało mi się ustawić przeglądanie dokumentów księgowych ale nie mam podglądu pdf-ów Andrzej Kocybowski

Witam, Ponieważ funkcjonalność obiegu jest w początkowej fazie pozwolę sobie na swoje przemyślenia w tym wzgledzie. Rozumiem, ze autorzy mają swoje koncepcje ale uważam, że im wiecej osób na to patrzy tym produkt będzie w przyszłości lepszy na czym mi żywonie zależy bo sam tego używam. Etap pierwszy - dodawanie dokumentu Ten co kupuje (zamawia itd) w efekcie staje się posiadaczem faktury niezależnie od formy dostarczenia ma wiedzę co kupił, na czyje polecenie i często po co to kupił. Ten człowiek po dodaniu dokumentu powinien opisać ten dokument (jak to poniżej) i przekazać go do osoby akceptującej. Teraz może tylko dodać dokument z którtkim komentarzem Etam drugi - akceptacja Ten człowiek widzi opisany dokument oraz jego treść i akceptuje lub odsyła dokument. Przekazuje go dalej najktótsza doroga to księgowość. I teraz tak jest. Etap trzeci - księgowanie Teraz tylko weryfikujemy poprawność danych i zatwierdzamy pozycję. Kluczow sprawa to opis dokumentu. Na tym etapie można przy pomocy słowników (rozdaj zakupu, cel zakupu, zapłacił karta Kolwaski, zapłacił Payu itp) opisać dokument po boku przypisując elementom słowników konta księgowa. System OCR może rozpoznać kontrahenta, daty i kwoty które w razie potrzeby można na tym etapie zmieniach. Z tego mam kompletnie zaksiegowany dokument. Pewnie opis wymaga szczegółw ale całość nie jest jakas złożona z punktu logiki. Pozdrawiam Andrzej Kocybowski

. . Nexo Pro

Witam, Oczywiście funkcjonalność jak najbardziej potrzebna ale mam kilka uwag. W obszarze dokumenty w portalu dobrze by było dodać pole związane z kontrahentem oraz możliwość przeszukiwania po kontrahenci o okresie. W obszarze Dokumenty w programie Rewizor widzę potrzebę filtrowania po: zaksiegowane /tak/nie okres kontrakent Na tym etapie zdażają się sytuacje pod tytułem ten dokument jest już zaksiegowany. Nie ma co zrobić z przesłanym drugi raz dokumentem, jak go anulować, usunąć lub cokolwiek innego. Andrzej Kocybowski

Witam, Muszę wystawić fakturę rabatową od sprzedaży. W Subiekcie Nexo pro nie mam tych faktur bo niedawna załaczołem używać tego programu. Czy da sie wystawić taki dokument, a jeżeli tak to jak to zrobić ?

Witam Jak powinno się zrealizować zadanie poniżej przy użyciu mechanizmów w programie NEXO konto WN kwota brutto kontoWN = "" do case GR_KLIENT case GR_KLIENT = powiązani kontoWN = 201-1-klinet case GR_KLIENT = podstawowa kontoWN = 201-2-klinet case GR_KLIENT = zagraniczni kontoWN = 203-klinet endcase konto MA kwota netto kontoMAnetto = "" do case GR_ASORTYMENT case GR_ASORTYMENT = usługi kontoMA = 701-1-CECHA_KLIENTA case GR_ASORTYMENT = reklamy kontoMA = 701-2-CECHA_KLIENTA case GR_ASORTYMENT = materiały kontoMA = 732-1-CECHA_KLIENTA case GR_ASORTYMENT = czasopisma kontoMA = 732-2-CECHA_KLIENTA case GR_ASORTYMENT = reprinty kontoMA = 732-3-CECHA_KLIENTA endcase konto MA kwota vat kontoMAvat = "" do case stawkaVAT case stawkaVAT = 23 kontoMAvat = 221-1-23 case stawkaVAT = 8 kontoMAvat = 221-1-08 case stawkaVAT = 5 kontoMAvat = 221-1-05 endcase Z góry dziękuję AK

Dzięki za odpowiedź. Wszystko działa tak jak powinno. AK

Witam Wszystkich, Mam dwa pytania (oczywiście Subiekt Nexo): 1. W którym miejscu można oznaczyć informację (żeby była to opcja domyślna) o domyślnym umieszczeniu dokumentu (w tym wypadku faktury sprzedaży) w bibliotece załączników. Znalazłem coś takiego w wydrukach przy kliencie ale nie chcę tego oznaczać na karcie każdego klienta. 2. Na wydrukach faktur sprzedaży pod nazwą sprzedawcy jest nazwa rachunku i numer rachunku. Jak usunąć z wydruku nazwę rachunku (to moja wewnętrzna nazwa której używa do łatwiejszego identyfikowania konta) Pozdrowienia AK