Wojciech Brzeski

Czy ma Pan na myśli ręczne poprawianie pliku xml? Czy może Pan przygotować "automat" porządkujący kolejność FS w pliku?

Tak zdaję sobie z tego sprawę. Długi czas wysyłałem pliki epp. Ale odkąd weszły oznaczenia GTU, MPP (których nie zawierają? pliki epp), przeszedłem na wysyłkę dokumentów plikiem JPK. I w zasadzie to by było wystarczające, gdyby nie losowe? zmiany kolejności faktur. Chyba, że jestem w błędzie i problem tkwi w ograniczeniach w komunikacji pomiędzy Subiektem GT a Symfonią. Komunikacja plikami JPK pomiędzy Symfonia-faktura a Symfonia-księgowość działa poprawnie. Żeby za dużo nie pisać prozy: 1. Czy da się uporządkować FS w pliku JPK wg kolejności wystawiania? 2. Czy plik epp zawiera dane GTU i MPP?

Dzień Dobry, Tak, można sortować wg kolumn, na liście dokumentów w pliku JPK. Natomiast sposób sortowania nie ma wpływu na kolejność dokumentów w wyeksportowanym pliku .xml Tam wszystkie dokumenty uporządkowane są wg Lp. I z jakiegoś powodu kolejność faktur nie jest zgodna z kolejnością ich wystawiania. Nie mogę znaleźć przyczyny, takiej "przypadkowej" zmiany kolejności FS. Taka rozbieżność pomiędzy Lp. a numerem FS jest kłopotliwa (czyt. czasochłonna z powodu konieczności porządkowania po imporcie) w przypadku wczytywaniu tego pliku do programu księgowego Symfonia z którego korzysta moje biuro księgowe. Gdyby numeracja FS była zgodna z Lp. problem będzie rozwiązany. Czy znane jest rozwiązanie tego problemu?

Witam, Proszę o podpowiedź dlaczego w pliku JPK_V7M, niektóre dokumenty nie układają się zgodnie z kolejnością ich wystawiania. Nie widzę w parametrach Subiekta żadnej możliwości ustawienia sposobu wczytywanie lub sortowania. U mnie w każdym miesiącu kilka faktur "gubi" swoja kolejność. Tutaj przykład z ostatniego miesiąca.

Tak to prawda, jeśli sortujemy wg numeracji będzie przejrzyste. Ale w moim przypadku sortowanie wg Kontrahentów. Jest bardziej przyjazne. Ja oczywiście patrzę ze swojego, jednego punktu widzenia. Pan ma zapewne doświadczenia z wieloma użytkownikami, więc Pana propozycja pewnie jest bardziej uniwersalna.

Dziękuję bardzo za sugestię. Tak, robię to ręcznie, choć trochę inaczej niż Pana propozycja (wpisuję info "różnicowe z nr oryginalnego zamówienia" w pole nr oryginalny zamówienia) . Ale nie zawsze o tym pamiętam. I wtedy cały plan idzie w .... . Dziękuję i pozdrawiam.

OK. Dziękuję. Zgłosiłem sugestię.

Faktycznie nie może być powielany numer zamówienia, ale... 😀 byłoby (dla mnie) dużym ułatwieniem, w przypadku, gdy pierwotne ZD jest realizowane w kilku transzach dostawca na swoich dokumentach wciąż powołuje się na oryginalny numer zamówienia. A utworzone ZD różnicowe mają już kolejne numery. Więc może dałoby się "złamać" oryginalny numer zamówienia przez np. "R-różnicowe". Ale to już bardziej sugestia dla Insert, prawda?

Czy jest możliwość ustawienia w parametrach Subiekta (ja nie znalazłem), tak aby przy tworzeniu ZD różnicowego pozostawał oryginalny numer pierwotnego zamówienia ZD, a nie był nadawany kolejny?

1.64 SP1 HF1 (1.6409.11.4912)

Witam. Zauważyłem nieprawidłowe oznaczenie GTU faktur korygujących w Subiekt GT . 1. Oznaczenie pojawia się przy wystawieniu faktury korygującej, zawierającej towary oznaczone kodem GTU, nawet jeżeli korekta nie dotyczy towaru oznaczonego kodem GTU. Zgodnie z wytycznymi MF finansów: "Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU. Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten sposób". 1a. Natomiast przy wystawianiu KFS do FS (wystawionej przed1.10 ), dokument nie oznacza się symbolem GTU, nawet jeśli korekta dotyczy artykułu z przypisanym kodem GTU. Czy można spodziewać się usunięcia tego problemu w najbliższym czasie? 2. Drugą nieprawidłowość zauważyłem przy bieżącym wystawianiu FS na podstawie ZK wprowadzonych do Subiekta przed 1.10 . Jeżeli na pierwotnej wersji ZK, był artykuł z przypisanym kodem GTU, a przed wystawieniem FS, taki artykuł usunięto z ZK lub zamieniono na artykuł bez kodu GTU, faktura oznaczana jest domyślnie jako sprzedaż z towarami zawierającymi GTU. Przy ponownym zapisie tej FS system pojawia się komunikat z sugerowanym, prawidłowym oznaczeniem.