Jacek Kudosz

Ok. to już jest jasne. A co z zamianą daty wystawienia i otrzymania faktury pomiędzy plikiem JPK_V7 a ewidencją zakupu.

Czyżby nikt nie importował zakupu z jkp_fa do Rachmistrza. Taka cisza.

Proszę o pomoc przy imporcie faktur. Plik JPK_FA jest konwertowany do JPK_VAT w programie Rachmistrz Nexo. Błędnie są przenoszone daty do ewidencji VAT. Po konwersji Import z JPK daty wyglądają tak: W pliku JPK_FA w xml jest tak: gdzie pole P_1 to data wystawienia a pole P_6 to data otrzymania faktury. Jest więc prawidłowo. Natomiast po imporcie z JPK do ewidencji VAT w Rachmistrzu jest już tak: Co robię źle lub gdzie należy poprawić by import przebiegał prawidłowo. A może to błąd w Rachmistrzu. Po za tym jeśli są kwoty na fakturze w dwóch stawkach np. 8% i 5% vat to po imporcie jest tylko suma w jednej stawce 23% Ma ktoś rozwiązanie tego problemu.

Dziękuję za wyczerpującą poradę 😀

Metoda kasowa oznacza, iż obowiązek podatkowy jest związany z zapłatą za towar czy usługę. Jednak od tej zasady jest pewien wyjątek. Otóż VAT trzeba rozliczyć, bez względu na zapłatę, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: - transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT, - minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Więc powstaje problem: 1. Brak filtru, by wybrać tylko podatników którzy nie są czynnymi podatnikami VAT 2. W rozrachunkach widać spóźnienie od terminu płatności a nie od dnia wydania towaru 3. Importuję dokumenty plikiem edi++ z Subiekta GT. Są tam dowody kasowe i bankowe. Faktury sprzedaży i zakupu schematem wchodzą do kpir i bez daty Vat do ewidecji. Do rozliczenia wejdą po zapłacie. Mimo że dokumentu kasowe i bankowe są po imporcie w zakładce do dekretacji, rozrachunki ich nie widzą. Od strony Rachmistrza faktury mogę księgować tylko do KPiR, a dokumenty rozliczeń tylko do VAT. Stosowanie rozrachunków oraz import operacji kasowych czy bankowych nie ma tutaj sensu. Jak w takim razie w tym tłumie faktur odnaleźć te od nie czynnych podatników, które są w KPiR a po 180 dniach powinny się znaleźć w ewidencji VAT?

Metoda kasowa. Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży dla nie-vatowca nie może być późniejszy niż 180 dni od daty wydania towaru. Jak ustawić w Rachmistrzu sprzedaż, by automatycznie ustawiał się miesiąc naliczenia po 180 dniach jeśli faktura nie zastała wcześniej opłacona.