Liliana Żegleń

Dziękuję za wyjaśnienie.

Nie zależy mi na tym, żeby zobaczyć spłaty rozrachunków, tylko chcę zobaczyć należności na dany dzień lub rozrachunki, które istnieją na kliencie. Więc jeżeli na kliencie mam nadpłatę, to powinnam ją też widzieć w zestawieniu. Czy nie tak ? Chodzi mi o sytuację, jak klient zapłaci dwukrotnie z fakturę, dwukrotna wpłata bankowa. Tego nie widać na zestawieniu " Rozrachunki na dany dzień" ?

Witam, proszę o pomoc co może być przyczyną takiej sytuacji. Na panelu "Rozrachunki z kontrahentem" (odbiorca), wybieram konkretnego kontrahenta, u którego widnieje nadpłata. Natomiast jak robię zestawienie "Rozrachunki na dany dzień" to nie pokazuje mi tej nadpłaty.

Witam, nie wiem o jakich rozwiązaniach mówimy ??

Kolejne spostrzeżenie. Faktura jest wystawiona raz. Ale jak zrobię zestawienie sprzedaży wg kontrahentów, też pokazuje ją zdublowaną na tym kontrahencie.

Witam, sprawdziłam dokładnie fakturę i została poprawnie wystawiona, jak pozostałe. Rozwijając listę dokumentów na danym dniu w zestawieniu sprzedaży wg okresów pokazuje ją raz, suma jest ok. Natomiast suma sprzedaży netto w zestawieniu jest niezgodna w tym dniu. To bardzo dziwne..

Pokazuje źle bez względu na wybór daty. Zalicza mi jedną fakturę podwójnie, bo nie zgadza się dokładnie o wartość netto jednej faktury.

Witam, co miesiąc robię zestawienie sprzedaży wg okresów. Co może być powodem, że w danym dniu pokazuje mi wartość sprzedaży, która nie zgadza się z wartością na liście dokumentów (wartość zsumowana). Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją.

No faktycznie, nie pomyślałam, że mogę to zrobić tak prosto. Dziękuję za pomoc.

Witam, zapis wygląda tak samo jak na Pana zdjęciu. oprócz kolumny "K" - ja mam symbol książeczki (zaksięgowania). Problem jest w tym, że ja mam ustawione księgowanie sprzedaży zbiorczo za cały miesiąc. Tak mi ustawił wdrożeniowiec..

Zapis nie jest zdublowany. Mam jeden zapis w 10/2023 w ewidencji VAT sprzedaży.

VAT korygowałam w sposób pierwszy z podanego linku przez Pana linku

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3262%2Cjak-recznie-dodac-ponowne-zaliczenie-do-vat-podatku-naleznego-z-tytulu-nieterminowych-platnosci-zle-dlugi-w-insert-gt.html

Witam, prowadzę KPiR. W grudniu 2022 r. skorzystałam z ulgi na złe długi w VAT oraz w podatku dochodowym w rozliczeniu rocznym za rok 2022 z tyt. niezapłaconej przez kontrahenta faktury. W październiku 2023 kontrahent zapłacił część faktury. W JPK za 10/2023 ponownie zaliczyłam kwotę należnego VAT. W KPiR księguję sprzedaż zbiorczo. I tu pojawia się problem. Wprowadzając zapis do ewidencji VAT sprzedaży w celu ponownego zaliczenia VAT, następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany. Kwota netto zostaje zaliczona do sprzedaży. Jak zrobić, żeby tak się nie działo?

Dzień dobry, zgadza się. Już jest prawidłowo. Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam