Jerzy Dams 0 Napisano 16 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Proszę o pomoc. Jak wystawić w Subiekcie nexo fakturę odwrócone obciążenie ? Link to postu
Radomił Ząbik 306 Napisano 17 Lutego 2017 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Ponieważ jest to temat księgowy, nie chciałbym wprowadzić w błąd, bo to jest zależne od tylu czynników, a Urząd skarbowy nie wybacza. Ale może chociaż nakieruję, ewentualnie może Insert mnie poprawi i dowiemy się czegoś nowego. My pracujemy w branży metalowej i Odwrotne obciążenie stosujemy dla Złomu tak: 1. Pierw w Asortymencie należy ustawić obsługę odwrotnego obciążenia. Dzięki temu, jak wybierzemy w WZ ten asortyment, to zaczyta nam on się jako nieopodatkowany. 2. Następnie wystawiając WZ z odpowiednio ustawionym asortymentem, powinna nam się aktywować Transakcja handlowa OOS: 3. Powyższa transakcja powinna się przenieść na FS, ale warto jeszcze sprawdzić podczas wystawiania Link to postu
Agnieszka Fleszar 0 Napisano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Witam, jestem nowym użytkownikiem nexo i proszę o pomoc w kwestii faktur odwróconego obciążenia - proszę o pomoc w ustaleniu schematu działania łącznie z dekretacją. Podpinając się pod powyższy wątek dalej procedura wygląda podobnie jak w GT? tzn. Otrzymuję fakturę odwrotne obciążenie na np. blachy i : W subiekcie wystawiam PZ i do niej wystawiam dokument wewnętrzny (czyli powstaje f-ra wewnętrzna podatku należnego i f-ra wewnętrzna podatku naliczonego) Do PZ tworzę f-rę zakupu odwrotne obciążenie W rewizorze w dokumentach do dekretacji pojawiają mi się dokumenty: f-ra wewnętrzna podatku należnego , f-ra wewnętrzna podatku naliczonego, PZ i f-ra zakupu odwrotne obciążenie Dekretuję powyższe dokumenty : f-ra wewnętrzna podatku należnego (WN rozliczenie zakupu, MA rozrachunki z US z tyt. VAT należnego w stawce 23%) , f-ra wewnętrzna podatku naliczonego (WN rozrachunki z US z tyt. VAT naliczonego w stawce 23% MA rozliczenie zakupu), PZ i f-ra zakupu (MA rozrachunki z dostawcami; WN rozliczenie zakupu). Czy tak wygląda schemat zakupu? Czy może macie inne rozwiązania? A jak ze sprzedażą tego asortymentu? Proszę o wszelkie sugestie i ewentualnie zrzuty ekranów. Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Faktura wewnętrzna jest na cele VAT - nie wiem czy warto wówczas mieszać konto rozliczeń zakupu w dekretacji tych faktur. Można to zrobić tak: powołać konto pomocnicze "VAT do rozliczenia", f-k wewnętrzna podatku należnego (WN VAT do rozliczenia, MA rozrachunki z US z tyt. VAT należnego), f-k wew. podatku naliczonego (WN rozrachunki z US z tyt. VAT naliczonego, MA VAT do rozliczenia). Albo: można wystawić tylko fakturę wewnętrzną podatku naliczonego, wówczas jej dekretacja mogłaby wyglądać następująco:WN rozrachunki z US z tyt VAT naliczonego, MA rozrachunki z tyt. VAT należnego. mankamentem tego rozwiązania jest, że w Subiekcie podatek należny będzie wykazywany w niepełnej kwocie. Jeżeli księgowanie transakcji OO do VAT będzie się odbywało tylko na podstawie faktury/faktur wew. to należy zwrócić uwagę na dekretację do VAT. Jeżeli będzie tylko faktura wew. podatku naliczonego, to można wykorzystać mechanizm tworzenia zapisów powiązanych. W Konfiguracji, Transakcje VAT, np dla transakcji Odwrotne obciążenie – dostawa towarów (art.17 ust. 1 pkt 7) domyślnie jest ustawione: Oznacza to, iż dokonując zapisu do ewidencji VAT zakupu z wykorzystaniem tej transakcji (również podczas dekretacji automatycznej), w rejestrze sprzedaży powstanie równoległy, skojarzony zapis. Tym samym dokonując zapisu tylko do ewidencji VAT zakupu (naliczamy podatek naliczony), podatek należny wylicza się z automaty. Jeżeli chcemy dekretować zarówno f-k wew. podatku należnego jak i naliczonego, to dla tej transakcji na leży wyłączyć tworzenie zapisów VAT skojarzonych. Link to postu
Agnieszka Fleszar 0 Napisano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Bardzo dziękuję za pomoc Link to postu
Agnieszka Fleszar 0 Napisano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Przepraszam, że jeszcze raz zajmuję, ale żeby wszystko grało....proszę tak łapatologicznie, bo już się zupełnie gubię Jeżeli decyduję się na schemat domyślny - tzn. 1. Zachowuję ustawienia transakcji Vat - odwrotne obciążenie - dostawa towarów - zaznaczam zapis skojarzony (tak jak powyżej). 2. Wystawiam pz (zaznaczając że jest to transakcja oo) i do pz fakturę zakupu oo. 3. Do fry zakupu wystawiam fakturę wewn. (na pasku transakcja handlowa zaznaczone jest (automatycznie) wtedy ooz i vat naliczony i vat należny) 4. w rewizorze pojawia się pz, fra zakupu i f-ra wewnętrzna podatku należnego i naliczonego. 5. dekretuję f-re zakupu (WN rozliczenie zakupu, MA rozrachunki z dostawcami) 6.a dalej .... Proszę o podpowiedź, bo napadła mnie "pomrocznośc jasna" ....:( Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 w Faktura odwrócone obciążenie Przy układaniu sobie pracy z fakturami OO, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: czy będą one wprowadzane do Subiekta i czy zajdzie również konieczność wprowadzania ich bezpośrednio do ewidencji VAT z pominięciem Subiekta. To wszystko o czym piszę ma na celu zautomatyzowanie czynności przy obsłudze faktur OO. Możliwe są 3 warianty pracy: Wariant 1: faktura OO w Subiekcie, faktura wew. podatku należnego, faktura wew. podatku naliczonego - wymaga wyłączenia tworzenia zapisów powiązanych VAT w Rewizorze dla transakcji VAT nabycia w procedurze odwrotnego obciążenia. Faktura zakupu rozlicza klienta i obciąża konto magazynu. PZ-tka uznaje konto magazynu i obciąża konto towarów handlowych. Faktura wew. VAT podatku naliczonego - obciąża konto podatku naliczonego i jest podstawą wpisu do ew. VAT zakupu. Faktura wew. VAT podatku należnego uznaje konto podatku VAT należnego i jest podstawą wpisu VAT do ewidencji VAT sprzedaży. Wariant 2: Faktura OO w Subiekcie, faktura wew. podatku naliczonego - wymaga włączenia tworzenia zapisów powiązanych VAT w Rewizorze dla transakcji VAT nabycia w procedurze odwrotnego obciążenia. Faktura zakupu rozlicza klienta i obciąża konto magazynu. PZ-tka uznaje konto magazynu i obciąża konto towarów handlowych. Faktura wew. VAT podatku naliczonego - obciąża konto podatku naliczonego, uznaje konto podatku VAT należnego i jest podstawą wpisu do ew. VAT zakupu - w wyniku włączenia tworzenia się zapisów powiązanych, automatycznie tworzy się zapis powiązany w ewidencji VAT sprzedaży. Wariant 3: Faktura OO w Subiekcie ale wystawiona od razu z VAT - czyli nie odzwierciedlamy faktury w postaci rzeczywistej tylko od razu opisujemy ją pod kątem VAT. Nie tworzymy faktur wewnętrznych. Tworzenie zapisów powiązanych jest włączone: Wartość netto faktury uznaje konto klienta i obciąża konto magazynu; wartość VAT obciąża konto podatku naliczonego VAT i uznaje konto podatku należnego. Wartość VAT jest podstawą wpisu do ewidencji VAT zakupu, włączenie tworzenia zapisów powiązanych automatycznie generuje wpis w ewidencji VAT sprzedaży. PZ-tka uznaje konto magazynu i obciąża konto towarów handlowych. Zobrazuję na razie wariant 1. Wariant 1: faktury OO tylko w Subiekcie. Faktura wystawiona w Subiekcie, PZ wystawione w Subiekcie wystawiamy fakturę wewnętrzną z opcją generowania wyliczenia VAT odliczonego i naliczonego w Rewizorze wchodzimy do Konfiguracji - Transakcje VAT. Odszukujemy transakcję Odwrotne obciążenie - dostawa towarów (art. 17 ust. 1 pkt 7) - OO-DT Wchodzimy w edycję definicji transakcji i zdejmujemy znacznik W planie kont powołujemy konto pomocnicze 222 - Rozliczenie VAT OO (coś a'la środki pieniężne w drodze). Konto nie wpływa na aktywa firmy (nie jest bilansowe). Wpływa na wynik jeżeli terminy rozliczenia VAT należnego i odliczonego będą w różnych okresach sprawozdawczych. Dodajemy schemat dekretacji faktury zakupu OO - jest to wariant uproszczony, który nie będzie wystarczający w przypadku nabycia usług w procedurze OO. Nie będzie również dekretacji do VAT - podstawą do naliczenia VAT będą faktury wewnętrzne. Efektem dekretacji wg tego schematu będzie zapis tupu: 201-XXX:MA: Rozliczenie z dostawcą; 303: WN: rozliczenie zakupu. Brakuje uznania konta magazynu magazynu - definiujemy schemat dla PZ czyli uznajemy magazyn wcześniej obciążony i obciążamy konto towarów handlowych: WN: 330: towary handlowe; MA: 303 rozliczenie zakupu towarów Definiujemy schemat dekretacji faktury wew. podatku naliczonego do ksiąg i do VAT Do księgi: Do VAT: Definiujemy schemat faktury wew. podatku należnego do księgi i od razu do VAT: Do księgi: I do VAT: Link to postu
Piotr Engelbrecht 0 Napisano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2018 w Faktura odwrócone obciążenie (edytowane) Panie Romanie - czy mógłbym prosić o rozpisanie/schemat wariantu 2 ? Wydaje się być najlepsza dla Subiekta i Rewizora na wspólnej bazie. Cytat Wariant 2: Faktura OO w Subiekcie, faktura wew. podatku naliczonego - wymaga włączenia tworzenia zapisów powiązanych VAT w Rewizorze dla transakcji VAT nabycia w procedurze odwrotnego obciążenia. Faktura zakupu rozlicza klienta i obciąża konto magazynu. PZ-tka uznaje konto magazynu i obciąża konto towarów handlowych. Faktura wew. VAT podatku naliczonego - obciąża konto podatku naliczonego, uznaje konto podatku VAT należnego i jest podstawą wpisu do ew. VAT zakupu - w wyniku włączenia tworzenia się zapisów powiązanych, automatycznie tworzy się zapis powiązany w ewidencji VAT sprzedaży. Piotr Engelbrecht Edytowane 11 Sierpnia 2018 przez Piotr Engelbrecht Link to postu
Polecane posty