Małgorzata Machalica 0 Napisano 19 Marca 2017 Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont Witam Proszę o informację czy można zmienić konto zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe na zwykłe. Na koncie występują obroty. Jest to konto do którego nie jest podpięta kartoteka i operacje nie chcą się rozliczyć. Księgowi czasami lubią pewne uproszczenia - i tak założyłam konto 649 (rozliczenia międzyokresowe kosztów) jako konto rozrachunkowe - tak też miałam je przedstawione w poprzednim programie księgowym. Niestety tutaj powoduje ono niezły bałagan, a nie potrafię go zmienić. Może jakaś inna podpowiedź jak użytkować takie konta? Mam jeszcze sugestię - na rozrachunkach nierozliczonych wg kont - nie zauważyłam aby można je było generować wg klucza: "numer konta księgowego" - czy jest taka opcja? Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 20 Marca 2017 Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont Rozrachunki tego typu nie posiadają kontrahenta a co za tym nie można ich rozliczyć z poziomu modułu Rozrachunki. Takich rozliczeń można dokonywać z poziomu zapisu księgowego. By efektywnie wykorzystać takie rozrachunki, należy podczas dekretacji spłaty od razu rozliczać istniejące rozrachunki. Jeżeli natomiast nie planuje Pani określać podmiotu dla takich rozrachunków w trakcie wypisania wówczas, jak Pani zauważyła, na dzień bieżący rozliczanie ich z poziomu modułów rozrachunkowych jest zablokowane. Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont Tu nie ma spłaty, tylko rozliczanie w czasie wprowadzonego dokumentu - w 12 ratach. Wygląda to tak: księgowanie polisy ubezpieczeniowej: WN 649 (konto rozrachunkowe) MA 202- (konto dostawcy, też rozrachunkowe) zapłata za polisę kasą rozlicza konto 202-. Co miesiąc rozliczane jest konto 649: WN koszty zespołu 4 MA 649 (1/12 kwoty). W efekcie konto 202- się rozlicza, natomiast konto 649 to bałagan. Muszę coś tu zmienić bo jest początek roku, albo zrezygnować z konta rozrachunkowego (program na to nie pozwala) albo coś innego, co Pan proponuje? Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 20 Marca 2017 Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont W Pani przypadku, dla konta 649 nie widzę zastosowania rozrachunków - jeszcze gdyby była podpięta pod to konta jakaś analityka identyfikująca kontrahentów od zakupionych kosztów to widziałbym sens podpięcia ewidencji rozrachunków by kolejne rozliczenia międzyokresowe traktować jako spłaty. U Pani konto dostawcy jest rozliczane poprzez zapłatę za polisę i tu rozliczenie rozrachunku się zamyka. Jeżeli jest taka potrzeba i zapisów na konto 649 nie było dużo, to można (o ile dokumenty nie zostały zaksięgowane) zapisy pousuwać, zmienić typ wyłączając "rozrachunkowe" i odtworzyć zapisy. Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont No niestety - miesiące nie są zaksięgowane, ale jest zaksięgowany BO. Czy jakaś podpowiedź? Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 20 Marca 2017 Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont Czy konto 649 j4st ujęte w BO? Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 20 Marca 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Zmiana typu konta w planie kont TAK Link to postu
Roman Budzisz 284 Napisano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 w Zmiana typu konta w planie kont Pani Małgorzato, Zmiany konta z rozrachunkowego na nierozrachunkowe nie jest możliwa jeżeli dokumenty z wykorzystaniem tego konta zostały zaksięgowane - program posiada zabezpieczenia przed poprawianiem takich zapisów. Może Pani przeksięgować saldo tego konta na konto pomocnicze międzyokresowych rozliczeń kosztów (oznaczając je tym razem jako nierozrachunkowe) i z jego poziomu uruchamiać koszta przyszłych okresów. Oczywiście należy wówczas pamiętać o zmianie wykorzystania konta 649 na nowe konto rozliczeń miedzyokresowych,: schematy, pieczęcie, itp. Link to postu
Polecane posty