Skocz do zawartości

Zmiana typu konta w planie kont

Polecane posty

Witam

Proszę o informację czy można zmienić konto zaznaczone w planie kont jako rozrachunkowe na zwykłe. Na koncie występują obroty. Jest to konto do którego nie jest podpięta kartoteka i operacje nie chcą się rozliczyć. Księgowi czasami lubią pewne uproszczenia - i tak założyłam konto 649 (rozliczenia międzyokresowe kosztów) jako konto rozrachunkowe - tak też miałam je przedstawione w poprzednim programie księgowym. Niestety tutaj powoduje ono niezły bałagan, a nie potrafię go zmienić. Może jakaś inna podpowiedź jak użytkować takie konta?

Mam jeszcze sugestię - na rozrachunkach nierozliczonych wg kont - nie zauważyłam aby można je było generować wg klucza: "numer konta księgowego" -  czy jest taka opcja?

Link to postu

Rozrachunki tego typu nie posiadają kontrahenta a co za tym nie można ich rozliczyć z poziomu modułu Rozrachunki. Takich rozliczeń można dokonywać z poziomu zapisu księgowego.

 

By efektywnie wykorzystać takie rozrachunki, należy podczas dekretacji spłaty od razu rozliczać istniejące rozrachunki.

 

Jeżeli natomiast nie planuje Pani określać podmiotu dla takich rozrachunków w trakcie wypisania wówczas, jak Pani zauważyła, na dzień bieżący rozliczanie ich z poziomu modułów rozrachunkowych jest zablokowane.

Link to postu

Tu nie ma spłaty, tylko rozliczanie w czasie wprowadzonego dokumentu - w 12 ratach.

Wygląda to tak:

księgowanie polisy ubezpieczeniowej: WN 649 (konto rozrachunkowe) MA 202- (konto dostawcy, też rozrachunkowe)

zapłata za polisę kasą rozlicza konto 202-.

Co miesiąc rozliczane jest konto 649: WN koszty zespołu 4 MA 649 (1/12 kwoty).

 

W efekcie konto 202- się rozlicza, natomiast konto 649 to bałagan.

Muszę coś tu zmienić bo jest początek roku, albo zrezygnować z konta rozrachunkowego (program na to nie pozwala) albo coś innego, co Pan proponuje?

Link to postu

W Pani przypadku, dla konta 649 nie widzę zastosowania rozrachunków - jeszcze gdyby była podpięta pod to konta jakaś analityka identyfikująca kontrahentów od zakupionych kosztów to widziałbym sens podpięcia ewidencji rozrachunków by kolejne rozliczenia międzyokresowe traktować jako spłaty. U Pani konto dostawcy jest rozliczane poprzez zapłatę za polisę i tu rozliczenie rozrachunku się zamyka.

 

Jeżeli jest taka potrzeba i zapisów na konto 649 nie było dużo, to można (o ile dokumenty nie zostały zaksięgowane) zapisy pousuwać, zmienić typ wyłączając "rozrachunkowe" i odtworzyć zapisy.

Link to postu
  • 2 tygodnie później...

Pani Małgorzato,

 

Zmiany konta z rozrachunkowego na nierozrachunkowe nie jest możliwa jeżeli dokumenty z wykorzystaniem tego konta zostały zaksięgowane - program posiada zabezpieczenia przed poprawianiem takich zapisów. Może Pani przeksięgować saldo tego konta na konto pomocnicze międzyokresowych rozliczeń kosztów (oznaczając je tym razem jako nierozrachunkowe) i z jego poziomu uruchamiać koszta przyszłych okresów. Oczywiście należy wówczas pamiętać o zmianie wykorzystania konta 649 na nowe konto rozliczeń miedzyokresowych,: schematy, pieczęcie, itp.

Link to postu
  • Piotr Kolasa zmienił tytuł na Zmiana typu konta w planie kont
×
×
  • Dodaj nową pozycję...