Radosław Szachnowski 114 Napisano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 w Przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia Witam, Wraz z ksiegowa probuje przeniesc bilans zamkniecia na bilans otwarcia (2018/2019). Powstaja mi różnice w saldach na kontach u kontrachentow. Część różnic wynika z różnic kursowych jednak mam kilka przypadków gdzie po stronie bilansu zamkniecia konto ma saldo 0.00 a po stronie bilansu otwarcia np 13 tys. Jest to dla mnie sytuacja nowa, nieznana wiec prosze o pomoc w analizie błędu. Przesyłam zrzuty ekranu z analizy jednego przypadku: wyniki z analizy rozrachunkow oraz zapisy na koncie z informatora. Jesli bedą dodatkowe pytania prosze o kontakt. Będę niezmiernie wdzięczny. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 163 Napisano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 w Przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia To standardowy bałagan w księgowości wynikający z braku podstaw obsługi programu... Jako przykład pokazał Pan niespójność wynikającą z dokumentów z kwietnia 2018 roku, a mamy sierpień 2019 - ten błąd powinien zostać wychwycony najpóźniej w maju 2018 roku przy zamykaniu miesiąca kwietnia... Zwłaszcza w księgowości warto poprawnie rozpocząć pracę z programem, gdyż wiele błędów jak tutaj ujawnia się po ponad roku, a po takim czasie dużo trudniej je się poprawia... Niestety ze zrzutów ekranu praktycznie nic nie wynika - nie widać pochodzenia dokumentu (import z Subiekta czy wprowadzony ręcznie) oraz nie widać potencjalnych przyczyn niezgodności sald... Polecam również przeczytać w pomocy do programu co sprawdza analiza spójności. ps. Na pierwszym zrzucie ekranu pozostała nazwa firmy Link to postu
Radosław Szachnowski 114 Napisano 22 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 w Przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia Niestety nie byłem przy wdrożeniu a klient zglosił sie do mnie dopiero teraz. Może analiza pomoże? Załączam zrzut ekranu. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 163 Napisano 23 Sierpnia 2019 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2019 w Przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia 15 godzin temu, Radek Szachnowski napisał: Niestety nie byłem przy wdrożeniu a klient zglosił sie do mnie dopiero teraz. Dlaczego podejmuje się Pan tematu skoro też nie radzi sobie Pan z obsługą programu, to nie skończy się dobrze, a słuszne pretensje będą do Pana... 15 godzin temu, Radek Szachnowski napisał: Może analiza pomoże? Jasno i wyraźnie została wskazana przyczyna problemu - rozliczenie rozrachunkiem niepowiązanym z zapisem na koncie: wypłata bankowa - ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na pierwsze pytanie o pochodzenie dokumentu zakupu to będę zgadywał... Nie została ujęta w księgowości operacja bankowa, która posłużyła do rozliczenia zobowiązania, być może w ogólnie nie powinno jej być (najczęstszy błąd do wystawianie dokumentów z formą płatności zapłacono przelewem lub rozliczanie zobowiązań przelewem i powielenie wpłat poprzez wyciągi wprowadzane bezpośrednio w księgowości bez podłączania rozrachunków) lub faktura przed zapisem dekretu była błędnie edytowania, w wyniku czego został utworzony nowy rozrachunek, zamiast zostać podłączonym pod konto. Podstawowa zasada, którą trzeba zrozumieć i stosować w takim modelu pracy - rozrachunki i dokumenty finansowe są jedne, nie ma podziału na rozrachunki Subiekta i rozrachunki Rewizora, mogą pochodzić z dwóch programów, ale mają być jedne, nie można ich powielać. 1 Link to postu
Polecane posty