Mateusz Muchlado 0 Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Witam, czy istnieje możliwość wyłączenia blokady uniemożliwiającej rozliczenie przelewu z datą rozliczenia sprzed daty dokumentu? W starej wersji można było akceptować takie dokumenty. Obecnie pojawia się błąd "Data rozliczenia nie może być wcześniejsza od daty powstania rozrachunku biorącego udział w rozliczeniu". Link to postu
Rafał Płaszewski 363 Napisano 12 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2019 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Proszę o konkretny przykład. Jaka jest data rozrachunku rozliczanego i data rozliczającego + data rozliczenia? Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Dzień dobry! Czy problem został rozwiązany? Mam tę samą sytuację. Przedpłata była 04.01.2021 - faktura wystawiona 05.01.2021 - próbuję rozliczyć operację bankową 04.01.2021 - możliwość rozliczenia jest zablokowana. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 331 Napisano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Co do zasady, nie można rozliczyć rozrachunku, który jeszcze nie powstał - z tego wynika ograniczenie opisywane w tym wątku. Skoro jednak chce Pani dokonać rozliczenia z datą 04.01.2021, to domyślam się, że należność powstała przed wystawieniem faktury. W sytuacji, gdy rozrachunek powstaje w dekrecie księgowym, to jego domyślna data powstania ustawiana jest na datę dowodu z dekretu. Tą datę powstania może Pani jednak ręcznie zmodyfikować. Dostrzegam tutaj potrzebę dodania parametru, który decydowałby o tym, czy data powstania rozrachunku ma być brana z daty dowodu, czy z daty operacji. W gorszej sytuacji są użytkownicy Subiekta - tam również nie ma parametru decydującego o tym, z które daty na fakturze (wystawienia, zakończenia dostawy) ma być dziedziczona data powstania rozrachunku - powstaje on zawsze z datą wystawienia i nie mam możliwości nawet ręcznej modyfikacji, a szkoda, bo powstanie należności wcale nie musi być uwarunkowane wystawieniem faktury. Link to postu
Przemysław Werner 393 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia W wersji wiosennej planowana jest funkcjonalność zmiany daty powstania operacji kasowej/bankowej. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 331 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia 4 minuty temu, Przemysław Werner napisał: W wersji wiosennej planowana jest funkcjonalność zmiany daty powstania operacji kasowej/bankowej. Tak, ale to niczego nie zmieni Link to postu
Przemysław Werner 393 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Jeżeli chodzi o poruszoną przez Pana kwestię, to na ten moment nie będzie jeszcze możliwości sterowania datą rozrachunku powstającego do dokumentu, ale mamy odnotowany ten temat. Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Ta kwestia dotyczy prostego tematu - najprostszej w świecie przedpłaty - taka operacja zawsze będzie powstawała przed datą wystawienia a także przed datą sprzedaży. 26.01.2021 - zapłata 27.01.2021 - wykonanie usługi 28.01.2021 - wystawienie faktury Jest to bardzo częsta sytuacja - także zastanawiam się jak użytkownicy sobie z tym radzą - nie lubię rozwiązań "ręcznych" bądź "na skróty" ... Myślę, że to jest standardowa sytuacja - dlatego uważam, że powinno być systemowe rozwiązanie. Dziękuję Panom za zaangażowanie Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 331 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia 2 minuty temu, Sara Hoder napisał: Ta kwestia dotyczy prostego tematu - najprostszej w świecie przedpłaty - taka operacja zawsze będzie powstawała przed datą wystawienia a także przed datą sprzedaży. 26.01.2021 - zapłata 27.01.2021 - wykonanie usługi 28.01.2021 - wystawienie faktury Sprawa sprowadza się do tego, w której z tych dat powstaje należność/zobowiązanie? Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Należność wynikająca z dokumentu księgowego wynika z daty wystawienia dokumentu. Więc należność powstanie nam wg. programu 27.01.2021 - a tak na prawdę została ona spłacona już jeden dzień wcześniej. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 331 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia 1 minutę temu, Sara Hoder napisał: Więc należność powstanie nam wg. programu 27.01.2021 - a tak na prawdę została ona spłacona już jeden dzień wcześniej. Nie może zostać spłacone coś, co nie istniało Najwcześniejsza możliwa data rozliczenia, to najpóźniejsza z dat powstania rozrachunków (spłat) biorących udział w rozliczeniu. Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Według systemu tak - jednak w życiu gospodarczym takie zjawisko występuje i jest to przedpłata jak sama nazwa mówi. Klient płaci najczęściej na podstawie proformy - w wypadku kiedy wpłata zostanie uiszczona w złotówkach, a usługa zakończy się w tym samym okresie rozliczeniowym co wpłata - nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, tak więc rzeczywiście taki twór funkcjonuje. A system jest po to aby jak najbardziej rzetelnie oddać operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie - więc jeśli jest to sytuacja realna i rzeczywista, uważam, że rozwiązanie również w NEXO powinno się znaleźć. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 331 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Ależ oczywiście, takie rozwiązanie istnieje. Może Pani dodać przedpłatę z dowolną datą i będzie ona czekać na rozliczenie z fakturą - zgodnie z rzeczywistością. Link to postu
Sara Hoder 1 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Okej - w takim razie proszę o wyjaśnienie - mam dodać operację bankową? Nie bardzo wiem, w jaki sposób mam tę przedpłatę stworzyć - pobrałam z banku wyciąg bankowy - i mam na wyciągu operację bankową z wpływem przedpłaty - co dalej? Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 331 Napisano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 w Wyłączenie blokady daty rozliczenia Jeśli doda Pani do programu wyciąg bankowy, to utworzy się operacja bankowa z rozrachunkiem typu spłata należności, która będzie czekać na rozliczenie. Tutaj kwestia dekretacji samego wyciągu nie ma już znaczenia. Jeśli natomiast wprowadza Pani wyciąg ręcznie bezpośrednio do dekretu księgowego - to również w tym momencie podstanie spłata należności. 1 Link to postu
Polecane posty