Wyłączenie blokady daty rozliczenia

[Mateusz Muchlado 0]

Witam,

czy istnieje możliwość wyłączenia blokady uniemożliwiającej rozliczenie przelewu z datą rozliczenia sprzed daty dokumentu? 

W starej wersji można było akceptować takie dokumenty. Obecnie pojawia się błąd "Data rozliczenia nie może być wcześniejsza od daty powstania rozrachunku biorącego udział w rozliczeniu". 

 

[Rafał Płaszewski 362]

Proszę o konkretny przykład. Jaka jest data rozrachunku rozliczanego i data rozliczającego + data rozliczenia? 

[Sara Hoder 1]

Dzień dobry!

 

Czy problem został rozwiązany?

Mam tę samą sytuację.

 

Przedpłata była 04.01.2021 - faktura wystawiona 05.01.2021 - próbuję rozliczyć operację bankową 04.01.2021 - możliwość rozliczenia jest zablokowana.

 

[Jacek Izydorczyk 1 330]

Co do zasady, nie można rozliczyć rozrachunku, który jeszcze nie powstał - z tego wynika ograniczenie opisywane w tym wątku. Skoro jednak chce Pani dokonać rozliczenia z datą 04.01.2021, to domyślam się, że należność powstała przed wystawieniem faktury.

W sytuacji, gdy rozrachunek powstaje w dekrecie księgowym, to jego domyślna data powstania ustawiana jest na datę dowodu z dekretu. Tą datę powstania może Pani jednak ręcznie zmodyfikować. Dostrzegam tutaj potrzebę dodania parametru, który decydowałby o tym, czy data powstania rozrachunku ma być brana z daty dowodu, czy z daty operacji.

 

W gorszej sytuacji są użytkownicy Subiekta - tam również nie ma parametru decydującego o tym, z które daty na fakturze (wystawienia, zakończenia dostawy) ma być dziedziczona data powstania rozrachunku - powstaje on zawsze z datą wystawienia i nie mam możliwości nawet ręcznej modyfikacji, a szkoda, bo powstanie należności wcale nie musi być uwarunkowane wystawieniem faktury.

[Przemysław Werner 393]

W wersji wiosennej planowana jest funkcjonalność zmiany daty powstania operacji kasowej/bankowej.

[Jacek Izydorczyk 1 330]

4 minuty temu, Przemysław Werner napisał:

W wersji wiosennej planowana jest funkcjonalność zmiany daty powstania operacji kasowej/bankowej.

Tak, ale to niczego nie zmieni

[Przemysław Werner 393]

Jeżeli chodzi o poruszoną przez Pana kwestię, to na ten moment nie będzie jeszcze możliwości sterowania datą rozrachunku powstającego do dokumentu, ale mamy odnotowany ten temat.

[Sara Hoder 1]

Ta kwestia dotyczy prostego tematu - najprostszej w świecie przedpłaty - taka operacja zawsze będzie powstawała przed datą wystawienia a także przed datą sprzedaży.

26.01.2021 - zapłata

27.01.2021 - wykonanie usługi

28.01.2021 - wystawienie faktury

 

Jest to bardzo częsta sytuacja - także zastanawiam się jak użytkownicy sobie z tym radzą - nie lubię rozwiązań "ręcznych" bądź "na skróty" ...

Myślę, że to jest standardowa sytuacja - dlatego uważam, że powinno być systemowe rozwiązanie.

 

Dziękuję Panom za zaangażowanie

 

 

[Jacek Izydorczyk 1 330]

2 minuty temu, Sara Hoder napisał:

Ta kwestia dotyczy prostego tematu - najprostszej w świecie przedpłaty - taka operacja zawsze będzie powstawała przed datą wystawienia a także przed datą sprzedaży.

26.01.2021 - zapłata

27.01.2021 - wykonanie usługi

28.01.2021 - wystawienie faktury

Sprawa sprowadza się do tego, w której z tych dat powstaje należność/zobowiązanie?

[Sara Hoder 1]

Należność wynikająca z dokumentu księgowego wynika z daty wystawienia dokumentu.

Więc należność powstanie nam wg. programu 27.01.2021 - a tak na prawdę została ona spłacona już jeden dzień wcześniej.

[Jacek Izydorczyk 1 330]

1 minutę temu, Sara Hoder napisał:

Więc należność powstanie nam wg. programu 27.01.2021 - a tak na prawdę została ona spłacona już jeden dzień wcześniej.

Nie może zostać spłacone coś, co nie istniało  Najwcześniejsza możliwa data rozliczenia, to najpóźniejsza z dat powstania rozrachunków (spłat) biorących udział w rozliczeniu.

[Sara Hoder 1]

Według systemu tak - jednak w życiu gospodarczym takie zjawisko występuje i jest to przedpłata jak sama nazwa mówi.

 

Klient płaci najczęściej na podstawie proformy - w wypadku kiedy wpłata zostanie uiszczona w złotówkach, a usługa zakończy się w tym samym okresie rozliczeniowym co wpłata - nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, tak więc rzeczywiście taki twór funkcjonuje.

A system jest po to aby jak najbardziej rzetelnie oddać operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie - więc jeśli jest to sytuacja realna i rzeczywista, uważam, że rozwiązanie również w NEXO powinno się znaleźć.

 

[Jacek Izydorczyk 1 330]

Ależ oczywiście, takie rozwiązanie istnieje. Może Pani dodać przedpłatę z dowolną datą i będzie ona czekać na rozliczenie z fakturą - zgodnie z rzeczywistością.

[Sara Hoder 1]

Okej - w takim razie proszę o wyjaśnienie - mam dodać operację bankową? Nie bardzo wiem, w jaki sposób mam tę przedpłatę stworzyć - pobrałam z banku wyciąg bankowy - i mam na wyciągu operację bankową z wpływem przedpłaty  - co dalej?

[Jacek Izydorczyk 1 330]

Jeśli doda Pani do programu wyciąg bankowy, to utworzy się operacja bankowa z rozrachunkiem typu spłata należności, która będzie czekać na rozliczenie. Tutaj kwestia dekretacji samego wyciągu nie ma już znaczenia. Jeśli natomiast wprowadza Pani wyciąg ręcznie bezpośrednio do dekretu księgowego - to również w tym momencie podstanie spłata należności.