Schemat dekretacji z przesunięciem VAT (zakup)

[Leszek Czerwiński 0]

Dzień dobry,

próbuję utworzyć schemat dekretacji dla zapisu z ewidencji VAT zakupu, tak by kwota VAT księgowała się odpowiednio na kontach:
225-1 (VAT naliczony do odliczenia w okresie) w przypadku gdy miesiąc odliczenia jest zgodny z datą faktury
225-2 (VAT naliczony do przeniesienia na kolejny okres) w przypadku gdy następuje przesunięcie miesiąc+1

Niestety nie potrafię odnaleźć odpowiedniego parametru/atrybutu aby ustawić prawidłowy warunek w schemacie dla takiego zapisu. Czy ktoś wie czy atrybut (P) miesiąc naliczenia może być w jakimś stopniu pomocny? Niestety nie wiem jak go prawidłowo wykorzystać.

Dziękuję za ewentualną pomoc.

 

[Przemysław Werner 70]

Na schemacie dekretacji ma Pan dostępną opcję modyfikacji miesiąca.

[Leszek Czerwiński 0]

Dzień dobry Panie Przemku,

 

dziękuję za odpowiedź, ale funkcjonalność o jakiej Pan wspomina dostępna jest dla schematu dekretacji dla typu dokumentów 'Faktura VAT zakupu', natomiast schemat który chcę utworzyć dotyczyć ma typu 'Zapis w ewidencji VAT zakupu'.

Innymi słowy, chcemy dekretować dokumenty wprowadzone ręcznie z poziomu Ewidencji VAT zakupu.

[Przemysław Werner 70]

A przepraszam, nie doczytałem. Może Pan zmienić wyjątkiem na schemacie, porównując np. miesiąc naliczenia z datą wystawienia.

U Pana konto 225-2 w polu Przypisz wartość.

[Leszek Czerwiński 0]

Dzień dobry,

przepraszam za tak dłuuugi poślizg w odpowiedzi, w każdym razie chciałem podziękować za udzieloną pomoc. Zaproponowane przez Pana rozwiązanie działa, natomiast nie wiem czemu, ale w wyniku działania schematu, otrzymuję 7 identycznych zapisów na kontach.

 

[Leszek Czerwiński 0]

Z tego co udało mi się zaobserwować po zmianie w schemacie dekretacji, pozycje na nagłówki, to tylko element z warunkiem jest powielany 7x. 

 

 

[Roman Budzisz 42]

Dobry wieczór.

Z tego co widzę:

Program będzie pobierał dane z tabeli VAT zapisu VAT (Kontekst = Pozycje) a nie z danych ogólnych (nagłówkowych), weźmie wszystkie pozycje VAT z tabeli VAT (definicja Filtr jest pusta) i dal każdej pozycji VAT pobierze kwotę VAT ogólną, czyli wartość sumaryczną VAT z nagłówka dokumentu ((N) Kwota VAT).

Zapewne tworzy Pan schemat dekretacji dla zapisu VAT zakupu, co w przypadku zapisów prostych VAT, w tabeli VAT jest siedem pozycji stawek VAT; zapis złożony VAT posiada tyle pozycji ile użytkownik wpisał.  Stąd niedoprecyzowanie definicji Filtr-a powoduje, program będzie próbował zadekretować siedem pozycji tabeli VAT na konto określone przez "własną definicję". 

Czyli u Pana, ponieważ zapis prosty VAT zakupu posiada siedem pozycji, to program będzie próbował stworzyć siedem zapisów na konto wg "własna definicja".

Proszę spróbować pójść wg schematu:

 Filtrować pozycje zapisu VAT wg miesiąca naliczenia, drugi warunek jest dla zapisów prostych VAT, gdzie w danych stawkach nie było obrotu.

I drugą definicję zapisu na konto (proszę się nie sugerować definicją konta księgowego):

 

Edytowano 26 marca przez Roman Budzisz

[Leszek Czerwiński 0]

Bardzo dziękuję za pomoc! Dopiero analizując Pana zrzuty ekranu uświadomiłem sobie o błędzie i własnym niedopatrzeniu 😖 - przy zapisie dotyczącym pozycji brałem dane z nagłówka, stąd też nie mogłem wpaść na przyczynę tej iteracji.

Teraz wszystko jest już jasne 😊