blufenberger 1 6 Napisano 3 Marca 2020 Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 w Rewizor - rozrachunki (Dadaj należność dodaj zobowiązanie) vs BO Dzień dobry. Nasza firma działa również w przetargach. Z tego typu sprzedażą wiąże się przelewanie Wadium i jego zwrot. Wiąże się też zabezpieczenie należytego wykonania zadania. W przypadku wadium pracownik odpowiedzialny za przetargi wpisuje na rozrachunkach z danym kontrahentem (w subiekcie) (Dodaj należność) oraz (dodaj zobowiązanie) – dodaj zobowiązanie- aby księgowej pojawiło się do paczki zrobienie przelewu za wadium oraz dodaj należność – aby było widać na rozrachunkach, że dany kontrahent ma nam oddać te pieniądze. Tego typu działania powodują, że w BO (Bilansie otwarcia) jest niezgodny z bilansem zamknięcia. Proszę o podpowiedź co robimy nie tak lub jak rozwiać ten problem. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 164 Napisano 3 Marca 2020 Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 w Rewizor - rozrachunki (Dadaj należność dodaj zobowiązanie) vs BO 7 godzin temu, blufenberger 1 napisał: Tego typu działania powodują, że w BO (Bilansie otwarcia) jest niezgodny z bilansem zamknięcia. Proszę o podpowiedź co robimy nie tak lub jak rozwiać ten problem. W opisie nie ma ani słowa o tym, jak wprowadzane rozrachunki są ujmowane w księgowości, więc ciężko powiedzieć co jest robione nie tak, chyba, że nic nie jest robione i rozrachunki te nie są podłączane pod zapisy na kontach ? Link to postu
blufenberger 1 6 Napisano 4 Marca 2020 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 w Rewizor - rozrachunki (Dadaj należność dodaj zobowiązanie) vs BO Panie Danielu - generalnie standardowe rozrachunki (wynikające z dokumentów) są powiązane z zapisami na kontach natomiast w tym przypadku czyli należności i zobowiązań utworzonych ręcznie nie jest to powiązane z zapisami na kontach. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 164 Napisano 4 Marca 2020 Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 w Rewizor - rozrachunki (Dadaj należność dodaj zobowiązanie) vs BO To nie dobrze, nie ma wyjątków, każdy rozrachunek musi być powiązany z zapisami na kontach, inaczej nie będzie spójności między ewidencją rozrachunków a ewidencją księgową i będą problemy jak opisane - brak możliwości przeniesienia BZ na BO. Link to postu
Polecane posty