Skocz do zawartości

Rewizor - rozrachunki (Dadaj należność dodaj zobowiązanie) vs BO

Polecane posty

Dzień dobry.

Nasza firma działa również w przetargach. Z tego typu sprzedażą wiąże się przelewanie Wadium i jego zwrot. Wiąże się też zabezpieczenie należytego wykonania zadania. W przypadku wadium pracownik odpowiedzialny za przetargi wpisuje na rozrachunkach z danym kontrahentem (w subiekcie) (Dodaj należność) oraz (dodaj zobowiązanie) – dodaj zobowiązanie-  aby księgowej pojawiło się do paczki zrobienie przelewu za wadium oraz dodaj należność – aby było widać na rozrachunkach, że dany kontrahent ma nam oddać te pieniądze.  

Tego typu działania powodują, że w BO (Bilansie otwarcia) jest niezgodny z bilansem zamknięcia. 

Proszę o podpowiedź co robimy nie tak lub jak rozwiać ten problem.

Link to postu
7 godzin temu, blufenberger 1 napisał:

Tego typu działania powodują, że w BO (Bilansie otwarcia) jest niezgodny z bilansem zamknięcia. 

Proszę o podpowiedź co robimy nie tak lub jak rozwiać ten problem.

W opisie nie ma ani słowa o tym, jak wprowadzane rozrachunki są ujmowane w księgowości, więc ciężko powiedzieć co jest robione nie tak, chyba, że nic nie jest robione i rozrachunki te nie są podłączane pod zapisy na kontach ?

Link to postu

To nie dobrze, nie ma wyjątków, każdy rozrachunek musi być powiązany z zapisami na kontach, inaczej nie będzie spójności między ewidencją rozrachunków a ewidencją księgową i będą problemy jak opisane - brak możliwości przeniesienia BZ na BO.

Link to postu
×
×
  • Dodaj nową pozycję...