Rozliczanie przedpłat

[Adrian Teresiński 1]

Witam

Chciałbym się dowiedzieć jak mogę rozliczać w insert nexo pro przedpłaty.

Chodzi mi o taką sytuację:

Klient dostaję Proformę jako wydruk ZK, i wysyła potwierdzenie zapłaty mailem

pracownik wystawia fakturę z płatnością jako przedpłata.

W takim przypadku system od razu tworzy operację bankową i pokazuję że zapłacono.

 

Okazuję się że klient to złodziej i pieniądze nie wpłynęły na konto.

 

Jak mogę ustawić system, żeby widniała płatność przedpłatą jako niezrealizowana, i dopiero po sprawdzeniu konta że faktycznie kwota wpłynęła zaznaczyć spłatę

[Przemysław Werner 394]

Wystarczy, że wystawią Państwo fakturę na kredyt kupiecki, a następnie rozliczą taki dokument po otrzymaniu i zweryfikowaniu wpłaty bankowej od kontrahenta.

Jak podpiąć przedpłatę do dokumentu w Subiekcie nexo?

[Adrian Teresiński 1]

Ale przedpłata w nexo nie jest jako kredyt kupiecki tylko gotówka

[Przemysław Werner 394]

55 minut temu, Przemysław Werner napisał:

Wystarczy, że wystawią Państwo fakturę na kredyt kupiecki, a następnie rozliczą taki dokument po otrzymaniu i zweryfikowaniu wpłaty bankowej od kontrahenta.

Proponuję sprawdzić scenariusz, który opisałem wyżej:

1. Wystawiają Państwo fakturę z typem płatności „kredyt kupiecki".

2. Po otrzymaniu wpłaty od kontrahenta fakturę rozliczyć operacją bankową.

[Adrian Teresiński 1]

Jak mam ustawić formy płatności w takim przypadku?

Jak ustawię kredyt to muszę ustawić podmiot cesyjny, a wolałbym żeby dany klient był.

I do czego służy opcja "generuj tylko spłatę" ?

 

[Przemysław Werner 394]

Kredyt kupiecki jako płatność odroczona.

12 minut temu, Adrian Teresiński napisał:

I do czego służy opcja "generuj tylko spłatę" ?

Tworzenie tylko spłaty, bez operacji bankowej.

Zalecam zapoznanie się z tematami e-Pomocy technicznej pomagających przy rozpoczęciu pracy z programem.

Subiekt nexo - Zbiór zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy

[Adrian Teresiński 1]

W pomocy technicznej jest:

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1319.html

Co niewiele wnosi do tematu.

 

Płatność odroczona ma za sobą różne konsekwencje, w tym wzorzec wydruku.

Czy można tak ustawić że przy formie sprzedaży "przedpłata" nie generował się dokument bankowy lub spłaty?

[Przemysław Werner 394]

18 godzin temu, Adrian Teresiński napisał:

Czy można tak ustawić że przy formie sprzedaży "przedpłata" nie generował się dokument bankowy lub spłaty?

Czym w takim razie jest wg Pana przedpłata, jeżeli nie operacją bankową/kasową?

[Adrian Teresiński 1]

Jest operacją bankową, chodzi mi o to żeby w systemie generował się dług, a nie generowała się spłata automatyczna

 

[Przemysław Werner 394]

19 godzin temu, Adrian Teresiński napisał:

chodzi mi o to żeby w systemie generował się dług, a nie generowała się spłata automatyczna

Płatność odroczona

Dnia 1.04.2020 o 16:35, Adrian Teresiński napisał:

Płatność odroczona ma za sobą różne konsekwencje, w tym wzorzec wydruku.

InsERT nexo - Jak zmodyfikować postać wydruku?

[Adrian Teresiński 1]

Dnia 3.04.2020 o 09:42, Przemysław Werner napisał:

Płatność odroczona

InsERT nexo - Jak zmodyfikować postać wydruku?

Płatność odroczona rozumiem, ale sprawa komplikuje się przy wzorcach wydruku. Wasz opis jak zmodyfikować postać wydruku nic nie daję.

Jak zmodyfikuję wzorzec to wszystkie przelewy będą inaczej 

Przy tym wyborze w wydruku zostaje napis przelew +dni i napis pozostało do zapłaty ... 

A skoro klient już zapłacił, to na fakturze nie może tego być. Powinno być Zapłacono

 

Proszę mi pokazać  jak rozwiązać ten prosty problem

 

[Przemysław Werner 394]

Tworzeniem i dostosowywaniem zaawansowanych wzorców wydruku zajmują się nasi lokalni serwisanci.

Znajdź punkt serwisowy

[Adrian Teresiński 1]

Czyli nie macie tak prostego rozwiązania? Jak przedpłata? Bo w Systemie widnieje jako płatność gotówkowa.

[Adrian Teresiński 1]

Czy problem został rozwiązany?

Kolejna sprawa to jak daję płatność w ten sposób co piszecie, to muszę dać kredyt kupiecki klientowi, a tego nie chcę.

Proszę o wprowadzenie poprawki żeby nie tworzyła się automatyczna płatność w systemie

[Przemysław Werner 394]

Jeżeli chodzi o przedpłatę, to wysyłałem Panu na wstępie przykładową instrukcję podpinania przedpłat na dokument w InsERT nexo, co na wydruku jest odpowiednio wyszczególnione.

Dnia 1.04.2020 o 12:09, Przemysław Werner napisał:

Jak podpiąć przedpłatę do dokumentu w Subiekcie nexo?

W prawym dolnym rogu przy formach płatności na dokumencie mają Państwo możliwość podpinania przedpłat kontrahenta. 

Dnia 20.04.2020 o 09:07, Przemysław Werner napisał:

Tworzeniem i dostosowywaniem zaawansowanych wzorców wydruku zajmują się nasi lokalni serwisanci.

Znajdź punkt serwisowy

 

[Adrian Teresiński 1]

Witam, jak zrobić aby pojawiła się opcja przedpłaty w FS

Jak wchodzę w moduł Kasa/bank to nie mam płatności. Jak mam ją utworzyć?

[Przemysław Werner 394]

Dodać wpłatę bankową, wybierając następnie tego samego kontrahenta na dokumencie sprzedaży. Mając dodaną operację bankową i wybranego kontrahenta, należy wybrać przedpłatę we wskazanym przeze mnie wcześniej miejscu.

[Ignacy Rzecki 2]

Czy z poziomu Operacje bankowe można podpinać przedpłaty pod zamówienia ?

[Dariusz Nowak 138]

Przedpłaty mogą być podłączane z poziomu edycji konkretnego dokumentu.

[Jacek Izydorczyk 1 336]

21 godzin temu, Ignacy Rzecki napisał:

Czy z poziomu Operacje bankowe można podpinać przedpłaty pod zamówienia ?

Tak, na zakładce PRZEDPŁATY.

[Ignacy Rzecki 2]

Rozumiem, że chodzi o zakładkę Przedpłaty w oknie edycji danej operacji bankowej. Nie widzę tam możliwości podpięcia przelewu pod nowe zamówienie.  W tej zakładce widoczne są tylko zamówienia, które był powiązane z daną płatnością z poziomu edycji zamówienia.

[Jacek Izydorczyk 1 336]

Jaką ma Pan wersję programu i jakiego typu formy płatności wybrane są na zamówieniu, którego nie widać w przedpłatach operacji bankowej?

[Ignacy Rzecki 2]

Forma płatności typu Zapłacono przelewem

W ZK klienta który nie dokonał przelewu nie widać listy przedpłat.

W ZK klienta, który dokonał przedpłaty widać w edycji ZK listę przedpłat, ale w operacji bankowej w zakładce przedpłaty nie widać listy zamówień.

[Jacek Izydorczyk 1 336]

Nie można przyjąć przedpłaty do zamówienia od klienta, które zostało już opłacone (zapłacono przelewem). Proszę zastosować odroczoną formę płatności.

[Ignacy Rzecki 2]

Trochę nie rozumiemy tej logiki. Zamówienia mają ustawiane "Płatne przy realizacji dokumentu" - Przedpłata przelewem.

 

Chcemy wprowadzić zamówienie na przedpłatę, które może zostać zrealizowane >>>wyłącznie<<< po zaksięgowaniu wpłaty gotówkowej lub bankowej przez danego klienta. Nie chcemy umożliwiać odroczonej formy płatności (np. 0 lub 1 dzień), ponieważ wtedy można zrealizować takie zamówienie, a klient nie miał powiązanej przedpłaty. Jednocześnie chcemy mieć możliwość powiązania danej wpłaty bankowej z danym zamówieniem z poziomu.

 

Nasz scenariusz:

- wprowadzamy ZK

- drukujemy ZK jako pro forma

- ZK nie można zrealizować jako FS ze względu na brak powiązanej wpłaty gotówkowej lub kasowej

- klient wpłaca gotówkę lub przelew

- na liście operacji kasowych lub bankowych możemy powiązać daną wpłatę z danym zamówieniem

- ZK pokazuje powiązaną przedpłatę i można je zrealizować gdy przedpłata wynosi min 100%

 

Jednocześnie klienci nie mają możliwości realizacji ZK na FS z terminem płatności 0 lub 1 dzień.

 

Dla nas przedpłata oznacza konieczność zapłaty na podstawie danego ZK (pro formy) przed jego realizacją.

 

Czy taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania?