Dodatkowe konto PLN na fakturze pro forma

[Emilia Urlich 0]

Proszę o usunięcie z wydruku faktury proforma dodatkowego numeru konta w PLN bądź stworzenie możliwości wyboru czy chcemy dwa numery kont w różnych walutach czy tylko w jednej. Wystawiam pro-formę w euro i tak ma być zapłacona natomiast na wydruku pojawia się dodatkowe konto w PLN które jest mylące dla klientów.

[Aleksander Mynarek 57]

Dzień dobry

Dodamy możliwość zmiany drugiego rachunku bankowego na "brak", wówczas nie będzie on drukowany.

[Emilia Urlich 0]

Dzień dobry,

dziękuję za odpowiedz. Proszę o informację kiedy to nastąpi bo trochę wstyd wysyłać dokument do klienta z przekreślonym numerem konta. Pozdrawiam.

[Aleksander Mynarek 57]

Zmiana będzie opublikowana razem z kolejną wersją, planowaną na początek przyszłego tygodnia.

[Marcin Ryszka 1]

Podepnę się pod temat bo chyba nie mam sensu tworzyć nowego.  Na ZK czy też FP brakuje możliwości dodania nr rachunku bankowego jako wskazania na które konto ma być dokonany przelew. do tej pory robiliśmy to w taki sposób, że zaznaczamy 100% wymagalności i płatność odroczona co pozwoliło nam pokazać klientowi nr konta, który zmieniał się w zależności od waluty dokumentu a raczej formy płatności do której był przypisany numer odpowiedniego konta. Niestety taka procedura niesie ze sobą kolejene utrudnienia.

Księgowość dodając wpłatę bakową nie można wybrać odpowiedniego dokumentu i zweryfikować kwotę. Przez co dodana wpłata bankowa nie przypisuje się do konkretnego dokumentu przez co kolejne osoby nie widzą czy jest wplata czy nie, musieli by do każdego dokumentu przeglądać wpłaty - trochę czasochłonne.

 

Znalazłem rozwiązanie jednak nie wiem czy zadziała, ponieważ nie potrafię poprawnie napisać formuły. Czy ktoś może to sprawdzić i napisać formułe lub zaproponować inne rozwiązanie ?

 

Jeżeli waluta.dokumentu=PLN to "PKO 12 1230 ....", 

jeżeli waluta.dokumentu=EURO to "ING PL 16 4050 ..."

jeżeli waluta.dokumentu=USD to " ALIOR PL 67 8090 ..."

 

W tym momencie uzyskamy informację na FP:

 

"Zamówienie będzie realizowane po zarejestrowaniu wpłaty 2 000,01 PLN na rachunek  PKO 12 1230 ... lub w kasie firmy do dnia 07-04-2021"

 

Zakłada, że rachunki bankowe będę musiał podać w samej formule. A dzięki temu księgowość przypisując płatność do dokumentu aktualizuje dokument dla reszty pracowników.

 

Dodam jeszcze, że odczytanie prawidłowego konta w nagłówka i dokonanie płatności na prawidłowy numer konta okazało się zbyt trudnym zadaniem i często konta są mylone co prowadzi to strat w wyniku przewalutowań bankowych.

Edytowane 16 minut temu przez Marcin Ryszka

[Aleksander Mynarek 57]

7 minut temu, Marcin Ryszka napisał:

Podepnę się pod temat bo chyba nie mam sensu tworzyć nowego.  Na ZK czy też FP (...)

Post dotyczy raczej Subiekta nexo a nie 123 - zapraszam na dedykowane forum