Automatyczne rozliczenie wyciagu bankowego

[Kamil Taraszkiewicz 0]

Chcielibyśmy automatycznie rozliczyć wyciąg bankowy. Na wyciągu widnieją pojedyncze wpłaty oraz grupowe od pośredników takich jak Allegro gdzie dana wpłata dotyczy wielu transakcji. Plik MT940 się wczytuje ale dla większości wpisów nie udaje się dopasować kontrahentów (za niski współczynnik dopasowania). W jaki sposób się za to zabrać? Nasza księgowa narobiła nam zaległości na ponad rok czasu i ręczne rozliczanie nie wchodzi w grę.

 

[Przemysław Werner 393]

Czy mają Państwo uzupełnione rachunki bankowe w kartotekach kontrahentów, czy próbują Państwo dopasować po innych danych?

Rachunki można dopisać, korzystając z opcji w menu kontekstowym na kontrahencie.

[Kamil Taraszkiewicz 0]

Niestety rachunki nie są pouzupełniane. Pomijając fakt, iż program rozpozna tylko rachunki firm, to niestety mamy kilka tysięcy klientów do sprawdzenia.  Program niestety nie ma opcji identyfikacji rachunków grupowo np. zaznaczając całą listę. No chyba że ma, tylko nie widzę takiej opcji?

[Przemysław Werner 393]

A więc wychodzi na to, że problem z dopasowaniem związany jest z ustawieniami parametrów oraz brakiem numerów rachunków bankowych w kartotekach klientów, jednak po ostateczną diagnozę zalecam kontakt z pomocą techniczną.