przeniesienie bilansu zamkniecia na bilans otwarcia

[Radosław Szachnowski 114]

witam,

w bilansie zamkniecia mam kwoty jak ponizej:

W bilansie otwarcia dodaje mi eurocenty przy pozycjach na:

Przez co bilans otwarcia nie rowna sie bilansowi zamkniecia. Moge prosic o pomoc w spawdzeniu gdzie lezy problem? Bede wdzieczny za pomoc. 

Edytowane 10 Maja 2021 przez Radek Szachnowski

[Przemysław Werner 393]

W raporcie porównania BO z BZ z wynikiem niezgodne, jakie ma Pan informacje?

[Radosław Szachnowski 114]

witam, wynik ponizej, wyfiltrowalem tylko niezgodne:

[Przemysław Werner 393]

Robiąc ZSO zliczane są wartości zapisów na konta, a należy pamiętać, że Bilans otwarcia tworzy się z zapisów nierozliczonych rozrachunków na 01.01 i to może powodować różnice, bo czymś innym może być wartość nierozliczonego rozrachunku, a czymś innym wartość zapisów na koncie, włączając korekty zaokrągleń i różnice kursowe. Jeżeli jest Pan pewny pozycji przeliczeń i różnicy zaokrągleń, to można ją ręcznie zbilansować.

[Radosław Szachnowski 114]

ok dziekuje za wyczerpujace wyjasnienie.