Skocz do zawartości

Automatyczna dekretacja dokumentów w Portalu Biura oraz w usłudze Dokumenty

Polecane posty

Szanowni Państwo!

 

W wersji 35.0.0 Rachmistrza oraz Rewizora nexo udostępniliśmy możliwość korzystania z automatycznej dekretacji dokumentów pochodzących z Portalu Biura (dla biur rachunkowych) lub pochodzących z usługi Dokumenty (dla przedsiębiorstw z własną księgowością). Dzięki przyporządkowaniu do dokumentu odpowiedniego typu dokumentu do dekretacji automatycznej, tworzony jest obraz księgowy w module Dekretacja dokumentów. Wartości obrazu księgowego wypełniane są na podstawie odczytanych przez OCR danych dokumentu oraz uzupełnionego przez użytkownika Opisu dokumentu. Po stworzeniu dedykowanego dla dokumentów z portali schematu dekretacji, możliwa będzie dekretacja automatyczna tych dokumentów z wykorzystaniem standardowych opcji w programie: Dekretuj, Dekretuj automatycznie, czy Dekretuj wg schematu.

      

Funkcjonalność ta jest dostępna po włączeniu jej w Laboratorium. Obszerny opis i wszelkie szczegóły dostępne są w napisanym przez Romana Budzisza wątku.

 

Jest to dopiero początek rozwoju, a nie pokrycie pełnej planowanej przez nas funkcjonalności. Serdecznie zatem zapraszamy do testowania wspomnianego rozwiązania, dyskusji i przekazania opinii, czy kierunek rozwoju, w którym podążamy, jest odpowiedni.

1078827035_Obrazksiegowy.png.f1b849fd029273b355a329607ed76d9c.png

Edytowane przez Katarzyna Kolenda
Link to postu
  • 9 miesięcy temu...

W programach linii GT również jest planowana taka funkcjonalność. Niestety ze względu na ciągłe zmiany prawne odsuwa się ona w czasie i ciężko wskazać konkretny termin. Mogę zapewnić, że znajduje się wysoko na liście naszych priorytetów i poinformujemy jak tylko zostanie zrealizowana.

Link to postu
  • 9 miesięcy temu...

Dzień dobry,

1. Czy planują Państwo i kiedy rozszerzyć wymianę dokumentów o ich opis umożliwiający księgowanie dokumentu na konkretnych kontach lub przypisywanie mu etykiety słownika tak aby umożliwić księgowanie po projektach?

Np.: 

Klient przesyła fakturę "Usługi prawne" i chciałby zaksięgować 30% na "Projekt budowlany 1" i 70% wartości na "Projekt budowlany 2" a Nexo mógłby tą informację zaciągnąć i zaksięgować odpowiednio na Projekt 1 lub Projekt 2 na odpowiednich kontach typu '5' lub przypisał etykietę słownikową (która też pozwala na rozliczenie kosztów per projekt).

Dziś musimy się posługiwać rozwiązaniami zewnętrznymi aby móc taką funkcjonalność udostępnić klientom (chociażby samo księgowanie dokumentu już bez podziału procentowego na kilka projektów dałoby radę), lub oddzielnym plikiem Excel klient przesyła te dane.

 

2. Czy planują Państwo i kiedy wprowadzić możliwość kilkuetapowej akceptacji przez klienta faktur przesłanych do Biura? 

Np. księgowa klienta biura rachunkowego wysyła fakturę na Portal Biura, ale przed finalną wysyłką, dyrektor finansowy/główna księgowa z firmy klienta może ją jeszcze zaakceptować (np. akceptuję do księgowania, akceptuję sposób dekretacji (patrz pkt. 1) lub akceptuję do zapłaty).

 

Zasadniczo niewiele Wam brakuje aby zrobić z tego super mini rozwiązanie workflow.

 

Edytowane przez Michał Markowski
Link to postu

Dzień dobry, 

odnosząc się do Pana sugestii odpowiedź brzmi tak, planujemy obie te funkcjonalności. 

Jeśli chodzi o 1 czyli etykiety, to  są w naszych planach jako pierwsze i z pewnością będzie to 2023 rok, raczej wcześniej niż później. Natomiast akceptacja dokumentów wymaga rozszerzenia uprawnień w Portalu Biura i w związku z tym czeka nas więcej prac, dlatego nie chciałabym tutaj deklarować terminu. 

 

Link to postu

Bardzo dziękuję, super wiadomość w zakresie etykietowania.

Jeśli chcieliby Państwo przedyskutować z kimś te funkcjonalności pod kątem potrzeb biura rachunkowego, to chętnie pomożemy. Ważne żeby Rewizor umożliwiał później ułożenie pod to schemat dekretacji oraz dobrze jakby można było nadać kilka etykiet podzielonych procentowo (30% na Projekt X i 20% na Projekt Y itd).

 

  • Lubię to 1
Link to postu
  • 4 miesiące temu...

Gdy Dekretuję Fakturę zakupu paliwa do osobówki z odliczeniem 50% wprost z Portalu Biura to mimo że mam schemat ustawiony w mojej ocenie prawidłowo a system rozpoznaje kwoty to nie uzupełnia wartością z faktury pola Kwota brutto rachunku, po jego uzupełnieniu następuje rozbicie a 2 pozycje. Czy można ustawić schemat tak aby kwota się uzupełniała i następowało rozbicie na pozycje bez odliczenia i z odliczeniem całkowitym? 

 

 

image.thumb.png.3f8dc4fd595bf61816ba6dda6ca75251.png

 

image.png.1f23c88a1ec89c641d5a7ac2fd39286b.png

Link to postu

Aby rozwiązać Pani problem, należy uzupełnić schemat następująco:

Zapis VAT : Zapis prosty, w części Zapis VAT - Opis przy Dekretacji trzeba zaznaczyć checkbox "wg parametrów i rozliczeń pojazdów". To powinno rozwiązać problem zarówno rozbicia kwoty jak i uzupełnienia pozycji Kwota brutto. Po zadekretowaniu wybranym schematem dokument zapisze się tylko w ewidencji VAT Zakupu.

image.thumb.png.452b76cba1f02c33cd1e98c345515efd.png

Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 2.08.2023 o 15:38, Agnieszka Bożym napisał:

Chciałam stworzyć schemat dekretacji dla dokumentu z portalu biura. Przy próbie dekretacji mam info:

Dekretacja przerwana. Termin płatności: Pole niedostępne w dokumentach odebranych z portali. 

Dzień dobry, proszę o przesłanie zrzutu ekranu użytego schematu dekretacji. 

Edytowane przez Katarzyna Kolenda
Link to postu
  • 2 tygodnie później...
×
×
  • Dodaj nową pozycję...