Joanna Banaszak 0 Napisano 5 Października 2021 Udostępnij Napisano 5 Października 2021 w Rozrachunki w Rewizorze Mam problem, więc jestem :) We wrześniu 2021 r. pod datą 31.12.2019 r. w roku obrachunkowym 2019 dodałam PK, w którym rozliczyłam księgowaniem 200-00002 po Ma spłatę należności w wysokości 1 mln zł i po Wn 200-00002 powstanie należności. Był to dla mnie zapis techniczny, by rozliczyć kwotę 1 mln zł w całości po Ma, a po stronie Wn zarejestrować te same należności wyspecyfikowane (co do kwoty, numeru, daty wystawienia, terminu płatności). W ZOiS nic się nie zmieniło. W rozrachunkach zmianie uległa nie łączna kwota należności u tego kontrahenta, a została wyszczególniona na kilkanaście pozycji (jak wyżej napisałam). Dodam, że 2019 r. został zamknięty sprawozdaniem finansowym. Okazuje się, że gdy generuję potwierdzenie salda na 31.12.2019, i jakiekolwiek potwierdzenie sald w 2020 r. (np. 30.11.2020, czy 31.12.2020) na wydruku pojawiają się dwie różne kwoty: w pierwszej pozycji odnoszącej się do 200-00002 jest kwota powiększona o dokładnie 1 mln zł, a poniżej gdzie są wyszczególnione wszystkie faktury, które składają się na potwierdzenie suma jest poprawna. Gdy wygeneruje potwierdzenie sald - jakiekolwiek - w 2021 r. wszystko jest poprawnie. Dodam, że salda na zapisach na koncie zgadzają się z tymi, które są w potwierdzeniu sald - w specyfikacji faktur. Proszę, pomóżcie, podpowiedzcie, gdzie popełniłam błąd i jak go naprawić. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 322 Napisano 5 Października 2021 Udostępnij Napisano 5 Października 2021 w Rozrachunki w Rewizorze Prawdopodobnie spłata należności dodana w PK rozlicza należność z 2019r. dopiero w 2021r. Należałoby wycofać to rozliczenie, usunąć należność z 2019r. z BO roku 2020 i 2021 oraz dodać w jej miejsce należności składowe. Po tej operacji będzie można rozliczyć należność z 2019 ze spłatą z PK z datą rozliczenia z 2019r. 1 Link to postu
Joanna Banaszak 0 Napisano 6 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2021 w Rozrachunki w Rewizorze Spróbuję tak zrobić. Dziękuję za szybką interwencję. Dobrego dnia Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 6 Października 2021 Udostępnij Napisano 6 Października 2021 w Rozrachunki w Rewizorze 13 godzin temu, Jacek Izydorczyk napisał: Prawdopodobnie spłata należności dodana w PK rozlicza należność z 2019r. dopiero w 2021r. Należałoby wycofać to rozliczenie, usunąć należność z 2019r. z BO roku 2020 i 2021 oraz dodać w jej miejsce należności składowe. Po tej operacji będzie można rozliczyć należność z 2019 ze spłatą z PK z datą rozliczenia z 2019r. Dziękuję bardzo za odpowiedź! Link to postu
Polecane posty