Paragon zaliczkowy do zamówienia klienta

[Michał S 0]

Witam

Prośba o pomoc w powiązaniu paragonów z zamówieniem klienta. 

Sytuacja jest następująca:

Klient złożył zamówienienie na towar specjalny wykonywany tylko pod tego klienta (ZK), kwota 15000zł. Wymagana była zaliczka 1000zł. Klient wpłacił zaliczkę 1000zł. W związku z tym, zmuszony byłem wystawić Paragon dla klienta na tą właśnie kwotę (1000zł). Paragon został wystawiony z zamówienia klienta (zrealizuj jako->paragon imienny).

 

W systemie (Subiekcie) nie widnieje w mapie powiązań żadna ścieżka, która by łączyła zamówienie klienta z paragonem. Nawet jeśli do tego paragonu wystawię fakturę detaliczną to ona również nie jest powiązana z zamówieniem (ZK).

 

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób, jako użytkownik oprogramowania, mogę dostać informację, że klient danego zamówienia (ZK) wpłacił zaliczkę właśnie do tego zamówienia i pozostaje mu tylko do dopłaty część kwoty, (do ZK został wystawiony paragon imienny na zaliczkę) ?

[Mateusz Włudyka 1]

Obawiam się, że nie ma takiego typu dokumentu jak Paragon zaliczkowy. W sensie - wystawienie paragonu do zamówienia kończy cały łańcuch transakcji. Jeżeli dokumenty były wystawione w sposób opisywany poniżej, to przechodząc na listę Sprzedaży możemy w dolnej zakładce Powiązania odnaleźć dokument zamówienia (jeśli pracujemy na wersji 12?).

 

Ewentualnie proszę przejść na Zamówienia i zmienić widok na Zamówienia zrealizowane. Jak poniżej:

 

 

Czy zamówienie na podstawie którego został stworzony paragon znajduje się na tej liście? Ewentualnie, czy przy zakładce Powiązania możemy znaleźć paragon imienny? Jeżeli nie, to czy dokument znajduje się na zakładce Zamówienia bieżące?

 

Zmieniając trochę temat - jeżeli całą operacja została faktycznie wykonana jak było to opisane powyżej to do paragonu nie będziemy w stanie wystawić kolejnych dokumentów. Od zamówienia powinniśmy wystawić Fakturę zaliczkową a nie Paragon, ze względu na to, że nie zakańcza ona procesu dodawania zaliczek i, co za tym idzie, jesteśmy w stanie wystawiać kolejne, powiązane dokumenty.

 

W przypadku powyższym szczerze mówiąc jedyne, co mógłbym zasugerować to albo kontynuowanie pracy na osobnych Paragonach, albo usunięcie tego wspomnianego dokumentu i zastąpienie go Fakturą zaliczkową z odpowiednią datą (która również będzie liczona wg cen brutto) i ustawienie na niej statusu fiskalnego. Możemy to zrobić poprzez prawy przycisk myszki - Fiskalizacja - Ustaw jako zafiskalizowany.

[Michał S 0]

1 godzinę temu, Mateusz Włudyka napisał:

Obawiam się, że nie ma takiego typu dokumentu jak Paragon zaliczkowy. W sensie - wystawienie paragonu do zamówienia kończy cały łańcuch transakcji. Jeżeli dokumenty były wystawione w sposób opisywany poniżej, to przechodząc na listę Sprzedaży możemy w dolnej zakładce Powiązania odnaleźć dokument zamówienia (jeśli pracujemy na wersji 12?)

tak, miałem na myśli zwykły paragon (paragon imienny) ktory został wystawiony do zaliczki.

 

 

Czy zamówienie na podstawie którego został stworzony paragon znajduje się na tej liście? Ewentualnie, czy przy zakładce Powiązania możemy znaleźć paragon imienny? Jeżeli nie, to czy dokument znajduje się na zakładce Zamówienia bieżące?

Zamówienie znajduje się na liście jako niezrealizowane (ponieważ był wystawiony dokument tylko na część kowty (1000zł z 15000zł)

 

1 godzinę temu, Mateusz Włudyka napisał:

Zmieniając trochę temat - jeżeli całą operacja została faktycznie wykonana jak było to opisane powyżej to do paragonu nie będziemy w stanie wystawić kolejnych dokumentów. Od zamówienia powinniśmy wystawić Fakturę zaliczkową a nie Paragon, ze względu na to, że nie zakańcza ona procesu dodawania zaliczek i, co za tym idzie, jesteśmy w stanie wystawiać kolejne, powiązane dokumenty.

Niestety Urząd Skarbowy nakazuje wystawić dla osoby fizycznej paragon do zaliczki którą wpłacił

 

 

[J J 0]

My robimy to w następujący sposób:

 

1. Z zamówienia od klienta generujemy fakturę zaliczkową cząstkową imienną ze z danymi klienta, gdzie podana jest kwota zaliczki od pełnego zamówienia. Następnie tą fakturę zaliczkową fiskalizujemy wystawiając paragon na drukarce (na kwotę wpłaty).

2. Po zakończeniu dostawy i dopłacie od klienta pozostałej kwoty z powyższej zaliczkowej generujemy fakturę zaliczkową końcową, i do niej paragon na pozostałą część kwoty.

[Mateusz Włudyka 1]

Tak jak zostało to zasugerowane powyżej - Fakturę zaliczkową możemy spokojnie fiskalizować (nawet musimy) i można ją wykorzystać zamiast Paragonu. W Subiekcie nexo stworzenie Paragonu imiennego na podstawie zamówienia kończy cały łańcuch zaliczkowy. Dzieje się tak, ze względu na to iż Paragon wydaje cały towar (tak jak zwykła Faktura sprzedaży lub Faktura zaliczkowa końcowa) i nie pozostawia możliwości tworzenia nowych zaliczek.

 

Dnia 2.12.2016 at 14:27, J J napisał:

2. Po zakończeniu dostawy i dopłacie od klienta pozostałej kwoty z powyższej zaliczkowej generujemy fakturę zaliczkową końcową, i do niej paragon na pozostałą część kwoty.

 

Lub też tworzymy kolejne Faktury zaliczkowe cząstkowe na kolejne kwoty (nie ma tutaj ograniczenia).

 

Dnia 1.12.2016 at 16:10, Michał S napisał:

Czy zamówienie na podstawie którego został stworzony paragon znajduje się na tej liście? Ewentualnie, czy przy zakładce Powiązania możemy znaleźć paragon imienny? Jeżeli nie, to czy dokument znajduje się na zakładce Zamówienia bieżące?

Zamówienie znajduje się na liście jako niezrealizowane (ponieważ był wystawiony dokument tylko na część kowty (1000zł z 15000zł)

 

Obawiam się, że nie ma takiej możliwości - jeżeli nie widzimy dokumentu w Powiązaniach bądź też na Mapie powiązań to nie jest on połączony z Zamówieniem. Spróbowałem sam stworzyć tego typu dokument - czyli zrealizować Paragonem imiennym łańcuch zaliczkowy. Powiązanie wydaje się tworzyć bezproblemowo (sprawdzając na 12.0.2), jak wskazane poniżej:

 

[Michał S 0]

Dnia 2.12.2016 at 14:27, J J napisał:

My robimy to w następujący sposób:

 

1. Z zamówienia od klienta generujemy fakturę zaliczkową cząstkową imienną ze z danymi klienta, gdzie podana jest kwota zaliczki od pełnego zamówienia. Następnie tą fakturę zaliczkową fiskalizujemy wystawiając paragon na drukarce (na kwotę wpłaty).

2. Po zakończeniu dostawy i dopłacie od klienta pozostałej kwoty z powyższej zaliczkowej generujemy fakturę zaliczkową końcową, i do niej paragon na pozostałą część kwoty.

Rozumiem, ale w tej sytuacji mamy zawsze fakturę (zaliczkową cząstkową i końcową). To znaczy, że księgowość zawsze będzie księgować fakturę pomimo, że wystarczy klientowi tylko paragon.

Gdy klient przyjdzie za kilka dni po fakturę z paragonem w ręku to mam ponownie drukowac fakturę zaliczkową cząstkową dla niego i jednocześnie zatrzymać paragon?

[Maciek Tarkowski 765]

8 godzin temu, Michał S napisał:

Gdy klient przyjdzie za kilka dni po fakturę z paragonem w ręku to mam ponownie drukowac fakturę zaliczkową cząstkową dla niego i jednocześnie zatrzymać paragon?

 

Nie, nie. My klientowi dajemy tę fakturę zaliczkową.

A kiedy klient przychodzi po fakturę na firmę, wówczas korekta + wystawienie "normalnej" faktury sprzedaży.

[Michał S 0]

Rozumiem, jednak gdy klient wpłaca zaliczke jako osoba fizyczna na konto bankowe, a później (jak piszesz) wystawiamy korekte na firmę, to co z płatnością? zwracacie ją? 

[Mateusz Włudyka 1]

Czyli jak rozumiem jest Zamówienie -> Paragon imienny na klienta (osobę), a powinien być na klienta (firma)? W takim przypadku pozostaje tak naprawdę tylko wycofanie całego łańcucha zaliczkowego. Czyli skorygowanie do zera Paragonu, stworzenie nowego Zamówienia na klienta (jako firmę), stworzenie Faktury zaliczkowej cząstkowej, a potem końcowej na tego klienta.

 

Nie przypiszemy niestety wpłaty na danego kontrahenta do dokumentu wystawionego na zupełnie innego kontrahenta (nawet jeżeli jest to tylko różnica pomiędzy osobą, a firmą założoną na tą osobę).

[Maciek Tarkowski 765]

5 godzin temu, Mateusz Włudyka napisał:

Czyli jak rozumiem jest Zamówienie -> Paragon imienny na klienta (osobę), a powinien być na klienta (firma)? W takim przypadku pozostaje tak naprawdę tylko wycofanie całego łańcucha zaliczkowego. Czyli skorygowanie do zera Paragonu, stworzenie nowego Zamówienia na klienta (jako firmę), stworzenie Faktury zaliczkowej cząstkowej, a potem końcowej na tego klienta.

 

Scenariusz nieco ewaluował w kierunku opisanym w tym poście:

https://forum.insert.com.pl/index.php?/topic/816-paragon-zaliczkowy-do-zamówienia-klienta/&do=findComment&comment=2205

 

Czyli ZK na Adama Nowaka (osoba fizyczna) -> FLc + fiskalizacja -> FLk z wydaniem towaru.

 

5 godzin temu, Mateusz Włudyka napisał:

Nie przypiszemy niestety wpłaty na danego kontrahenta do dokumentu wystawionego na zupełnie innego kontrahenta (nawet jeżeli jest to tylko różnica pomiędzy osobą, a firmą założoną na tą osobę).

 

I tak i nie.

Pociągnę dalej scenariusz: Adam Nowak przychodzi i mówi: to ja jednak bym chciał fakturę na firmę.

Wówczas robimy tak (przynajmniej ja tak bym zrobił):

1) Korygujemy FLk do zera, z odroczonym terminem płatności.

2) Przekształcamy Adama Nowaka w firmę (w Klientach Operacje -> Przekształcenie -> Przekształć na firmę).

3) Następnie wystawiamy zwykłą fakturę na ten sam towar, z odroczonym terminem płatności.

4) Ostatnim krokiem jest skojarzenie korekty z pkt. 1 z fakturą z pkt. 3 (da się).

[Mateusz Włudyka 1]

Dnia 21.12.2016 at 20:22, Maciek Tarkowski napisał:

2) Przekształcamy Adama Nowaka w firmę (w Klientach Operacje -> Przekształcenie -> Przekształć na firmę).

 

Faktycznie da się tą operacje wykonać choć przyznaję, że jej cel nie jest taki, jak wskazany w tym wątku... ale brawo za innowacyjność :).