Raport kasowy

[Maria Resiak 0]

Witam

Napotkałem błąd podczas dekretacji raportu kasowego.

Mam wprowadzone operacje kasowe i z nich utworzyłem raport kasowy. Niestety podczas próby dekretacji napotykam błąd.

Błąd się powtarza też przy wyciągu bankowym

Proszę o informację jak można to zrobić.

 

Edytowane 20 Grudnia 2016 przez Maria Resiak

[Mariusz Jarowicz 1]

Witam.

Czy problem jest powtarzalny? Czy tyczy się jedynie tego jednego raportu kasowego? Na jakiej wersji programu odbywa się praca?
Czy raport kasowy jest importowany z pliku czy też został stworzony z poziomu programu?

[Maria Resiak 0]

Raport kasowy został stworzony z poziomu programu ( Wersja programu 12.0.2)

Dzisiaj zaimportowałem z pliku wyciąg bankowy i problem się powtórzył.

 

[Mariusz Jarowicz 1]

Proszę ewentualnie rozwinąć hiperlink Pokaż szczegóły  z komunikatu błędu i podesłać zawartość.

[Maria Resiak 0]

[Mariusz Jarowicz 1]

Jaką wersję SQL`a jest zainstalowana na Pani stanowisku? Można to podejrzeć korzystając z skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+H.
 

[Maria Resiak 0]

Mircosoft SQL Serwer 2014- 12.0.2269.0 (x64)

[Mariusz Jarowicz 1]

Proszę o zaktualizowanie serwera SQL do wersji SP1.
Instalacja takiej aktualizacji jest dostępna na stronie Microsoftu.
Wykonanie tej operacji powinno rozwiązać napotkany problem.

[Małgorzata Machalica 0]

Proszę o wyjaśnienie jak zaksięgować raport kasowy. Mam komunikat:

[Roman Budzisz 285]

Stan dokumentu inny niż "opisany" wskazuje na to, że ten dokument nie został dopuszczony do księgowania. Dla raportu kasowego może to oznaczać, że została wcześniej zaksięgowana operacja kasowa wchodząca w skład raportu. Proszę przejść do modułu Dekretacja dokumentów, odszukać dany raport kasowy i po jego podświetleniu, wcisnąć CTRL+O. To powinno spowodować przestawienie dokumentu w status "opisany" czyli opisany i uznany przez księgową w sposób umożliwiający dekretację. Po takiej operacji, w kolumnie "S" powinien pojawić się symbol "O", czyli opisany, czyli, dalej, możliwy do dekretacji.

[Małgorzata Machalica 0]

Znowu bardzo dziękuję za pomoc.

[Małgorzata Machalica 0]

Mam pytanie: czy z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego (np. faktury zakupowej, która została zapłacona gotówką) można wprowadzić jego zapłatę w rozrachunku jako kasową?

[Roman Budzisz 285]

Z poziomu dekretu, jeżeli chcemy rozliczyć rozrachunek dekretowaną spłatą, to tworzy się zawsze spłata, na dzień bieżący bez możliwości określenia typu dokumentu. Chcąc osiągnąć sposób dekretacji, taki jak u Pani, to przed dekretacją takiej faktury z jej spłatą należałoby wypisać dokument KW i dopiero wówczas podczas dekretacji podłączać tą spłatę.

 

Niemniej, na wersję letnią, postaramy się zaadresować ten problem.

[Małgorzata Machalica 0]

A dlaczego czekać do wersji letniej?

[Roman Budzisz 285]

Mimo, iż jesteśmy sprawni w rozszerzaniu funkcjonalności , to jednak doświadczamy pewnych ograniczeń. Takim ograniczeniem jest np proces testów, który jest konieczny by dostarczana funkcjonalność pomagała Państwu w ich biznesie a nie stwarzała dodatkowe problemy.

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

Czy istnieje możliwość automatycznego wystawiania KW przy wprowadzaniu faktury kosztowej?

[Roman Budzisz 285]

Dzień dobry.

Na dzień dzisiejszy taka możliwość nie istnieje. Niemniej można, podczas dekretacji faktury na konto rozrachunkowe, w oknie dodawania rozrachunku, określić jakim dokumentem rozliczany będzie rozrachunek podczas automatycznego rozliczania:

Z poziomu modułu rozrachunków, wykorzystanie operacji Rozlicz - Automatyczne rozliczanie, spowoduje rozliczenie takiego rozrachunku wskazanym właśnie typem dokumentu.