Irena Pękalska

U mnie pojawiał sie ten "problem", co Pani opisuje i doszłam o co tu chodzi. Tak jak Pan wcześniej zasugerował, u mnie była sytuacja, że dwóch kontrahentów miało ten sam nr rachunku (jest taka możliwość w programie). U mnie to było tak, że ten sam rachunek miała np Gmina Hrubieszów (Płatnik/Nabywca) oraz drugi kontrahent jednostka podległa Gminie np GOPS (Odbiorca). Obaj widnieją u mnie oddzielnie w kontrahentach, bo mam taką sytuację, że dla kontroli rozrachunków mam w analityce oba podmioty. Wtedy Gmina z jednego rachunku bankowego płaci i za siebie jako Gminę oraz za GOPS. Wtedy będzie rachunek przypisany do 2 podmiotów i wtedy w homebankingu nie wyświetla kontrahenta, bo program nie wie, którego kontrahenta płatność dotyczy. Okienko do ponownego przypisania rahunku w homebankingu jest wtedy nieaktywne. Mam nadzieję, że pomogłam.

Dziękuję.

Dziękuję za podpowiedz i skorzystam z tej sugestii. Gdyby to nie pomogło, to pozwolę sobie odezwać się ponownie. Przy okazji spytam w innym temacie. Mam nieaktywne okienka w Labolatorium i nie mogę dokonać akceptacji regulaminu i korzystać z funkcji w KSeF? czy trzeba coś jeszcze dokupić?

Dzień dobry. Mam aktualna wersję 1.77 HF3 Insert GT. Tak jak w tytule Rewizor nie wylicza mi Deklaracji CIT ani RZiS i Bilansu pomimo, że definicje sprawdziłam są na swoim miejscu. Przy wyliczaniu np zaliczki CIT długo mi miele a potem pokazuje sie (deklaracja) z komunikatami błędów w poz. 7 i 13, które to pozycje mam zdefiniowane i zawsze mi dobrze wyliczało a teraz na czerwono i puste. RZiS i Bilansu miele w nieskonczoność i tez nie wylicza. Muszę zaznaczyć, ze nie wylicza mi już od poprzedniej wersji, tylko już nie pamiętam jaki miała numer (chyba 1.73). W czym jest problem? Nic nie było kombinowane w Definicjach.

No, wniosek taki, że nic nie potrafię, nie znam się na księgowości i na cesjach i w ogóle co ja tu robię Podsumowując, bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość. Problem uznaję za rozwiązany 😊 Dobrej nocy.

Chyba juz sobie poradziłam. A jeszcze zapytam gdzie mogę ustawić, żeby w dekrecie cesji w Rewizorze widniał numer Faktury a nie tylko numer cesji? Bo numer cesji program sobie sam nadaje, a chciała bym widzieć w dekrecie też numer faktury pierwotnej.

Chodzi panu o zdalną pomoc wdrożeniowca? W mojej okolicy, mam wrażenie, że trudno o dobrego. Jeden juz był i zostawił mnie z problemem. Podobno też wdrożeniowiec.

Powiem tak, do konca 2022 Subiekta miałam na innej bazie, nie na tej co Rewizor i Gratyfikant. Taka była kiedyś potrzeba. Tworzyłam faktury w Subiekcie i poprzez Komunikację wysyłam poprzez funkcję " Wyslij dane do biura rachunkowego. Wchodziłam do Rewizora i i importowałam do rejestru sprzedaży utworzonym wcześniej schematem importu. Tylko, że problem był z tymi fakturami o których jest mowa. Na rozrachunki wpadał mi nabywca a nie odbiorca. Musiałam wchodzic w taki dekret i sobie zmieniać na Odbiorcę. Od stycznia br korzystam z Subiekta na tej samej bazie co reszta programów. W tym Subiekcie to są jedyne faktury ze stycznia, wcześniejsze są na tamtej bazie. Tak mi podpowiedział tamten informatyk. Chciałam sobie usprawnic, bo i tak lepiej miec wszystko w jednej bazie.

Nie rozumiem tej cesji. Jak ma wyglądać schemat importu Cesji? Co mam z nim zrobić? Importowac do Rewizora? Jeśli tak to gdzie? Do jakiegoś Rejestru? Nie wiem, nic z tego juz nie rozumiem.

Poprawka. Błąd nie ten sam ale nie rozwiązuje mi problemu, bo jak jest w Kartotece nabywca to dekretuje mi jak zwykłą fakturę Nabywca/Nabywca.

Tak, Odbiorca towaru w Kartotece był pierwotnie, ja dziś to zmieniłam na nabywcę, bo próbowałam na różne sposoby poprzez różne kombinacje schematu robić ą dekretację. Jak robiłam scren dla Pana to zapomniałam przywrócić pierwotne ustawienie tamtego informatyka. Ale czy jest w Kartotece Odbiorca towaru czy Nabywca to nic u mnie nie zmienia. Błąd mam ten sam.

Proszę wybaczyć ale w listopadzie mi informatyk (podobno znający sie na programach Insertu) stworzył schemat importu Cesji poprzez.... skopiowanie schematu zwykłej faktury sprzedaży tylko nazwał to Cesja. Powiedział, że mam sobie tylko wystawiac faktury w Subiekcie i zaznaczać ptaszkiem Cesję. Potem w rewizorze w Dokumentach do dekretacji wybierac dokumenty do dekretacji wybrac szablon i sie zadekretują. A ja teraz chcę tym schematem dekretować i mi nie daje, bo wyskakuje błąd jak wpisałam w pierwszym poście. Tak to u mnie wygląda.

Przy zwykłej fakturze gdzie Nabywca i Odbiorca jest ten sam nie mam problemu z importem. Jeśli chodzi o import cesji to nie wiem czy dobrze zrozumiałam, w schemacie importu w kolumnie Kartoteka teraz mam konto Wn 200 Odbiorca towaru. Winno być Wn 200 Nabywca na dokumencie a drugi zapis Ma 200 Nabywca Wn 200 Odbiorca?

Mam dwa schematy i dla zwykłej faktury i dla cesji. Dalej nie wiem, w którym miejscu na fakturze mam podłączyć należność na nabywcę? Tak samo w cesji (chodzi o moduł Cesje w Subiekcie czy to gdzieś w schemacie importu się robi?

Nie rozumiem odpowiedzi do drugiego pytania. W jaki sposób mam to "obsłużyć"? Tzn. co mam zrobić w fakturze i cesji?