Fv wprowadzamy do Subiekta - zaznaczam płatność kartą i automatycznie pojawia mi się wypływ z kasy dwa dni później (tak mam ustawione i tak ma być, bo tak pojawia się na Wyciągu bankowym wypływ).
Wypłata z konta automatycznie tworzy mi spłatę zobowiązania (którą nie można rozkojarzyć bo jest powiązana z dokumentem źródłowym - czyli FV)
Pierwsze pytanie:
I pierwsza wątpliwość to to że w rozrachunkach widnieje mi spłata z 2 dniowym opóźnieniem (nie ma to dla mnie większego znaczenia - ale świeci mi się na niebieski trochę mnie drażni – można to jakoś wyeliminować?)
2) po dwóch dniach przychodzi mi wyciąg bankowy - gdzie widnieje ta operacja - jako transakcja kartą. Nie wprowadzam drugi raz tej transakcji – jako płatność kartą – tylko do wyciągu zaciągam już istniejącą transakcję (spłatę zobowiązania konkretnego klienta.)
Drugie pytanie:
I tak na naprawdę waham się nad prawidłowym ujęciem operacji robię to obecnie w dwojaki sposób (dla tego samego rodzaju operacji - a chciałabym i chyba powinnam stosować jednej sposób!)
FV zakupowa: dzień x
Wn - vat
WN - odpowiednie konto na 4
Ma - 210 (rozrachunki z dostawcami)
2) wyciąg bankowy - dzień x + 2
Wn - 210 - rozrachunki z dostawcami)
Ma - 130 (konto bankowe)
I ten zapis wydaje mi się odpowiedni ale niestety nie obrazuje prawdy (bo z jednej strony rozrachunek z klientem powinien zamknąć się w dniu x, a nie w dniu x+2)
dlatego zastanawiam się nad wprowadzeniem zapisu: (dodaniem konta 139).
FV zakupowa: dzień x
Wn - vat
WN - odpowiednie konto na 4
Ma - 210 (rozrachunki z dostawcami)
Wn- 210
Ma - 139 (środki pieniężne w drodze)
2) wyciąg bankowy - dzień x + 2
Wn - 139
Ma - 130 (konto bankowe)
tylko czy faktycznie muszę tak komplikować sobie życie? i wprowadzać takie zasady dla płatności bezgotówkowych?
Teoretycznie wiem że powinnam ale .... te rozliczone rozrachunki (automat przy tworzeniu FV) i wypływ z kasy pod konkretnego klienta mnie zastanawia nad koniecznością używania konta 139
Ilość dodatkowych czynności (usuwanie rozrachunków, tworzenie nowych rozrachunków – czy wy to robicie zgodnie ze sztuką). Jest po pierwsze czasochłonna, a dodatkowo trzeba pilnować konta 139 ;/
A może jest gdzieś opcja (nie znalazłam) – nie twórz automatycznie wypłaty z konta przy zaznaczeniu opcji płatność kartą
Ps. Mam też czasem transakcje dla których nie mam FV (albo FV dostaję w następnym miesiącu i wtedy robię analogiczne operacje nieco inaczej ) - wprowadzam wypływ z banku bez danych klienta i wisi mi to na 139, a FV wprowadzam do subiekta jako kredyt kupiecki (mimo że płatność jest kartą).
Osobą które doczytały do końca - serdecznie dziękuję i będę wdzięczna za waszą metodologię przy analogicznej sytuacji. A na pewno macie takie sytuacje ? – no chyba że to kwestia moich złych ustawień programu.
Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Płatność kartą za FV zakupowe
w Rewizor GT
Napisano
Witam, mam pytanie natury praktycznej
Chronologia wygląda tak:
Fv wprowadzamy do Subiekta - zaznaczam płatność kartą i automatycznie pojawia mi się wypływ z kasy dwa dni później (tak mam ustawione i tak ma być, bo tak pojawia się na Wyciągu bankowym wypływ).
Wypłata z konta automatycznie tworzy mi spłatę zobowiązania (którą nie można rozkojarzyć bo jest powiązana z dokumentem źródłowym - czyli FV)
Pierwsze pytanie:
I pierwsza wątpliwość to to że w rozrachunkach widnieje mi spłata z 2 dniowym opóźnieniem (nie ma to dla mnie większego znaczenia - ale świeci mi się na niebieski trochę mnie drażni – można to jakoś wyeliminować?)
2) po dwóch dniach przychodzi mi wyciąg bankowy - gdzie widnieje ta operacja - jako transakcja kartą. Nie wprowadzam drugi raz tej transakcji – jako płatność kartą – tylko do wyciągu zaciągam już istniejącą transakcję (spłatę zobowiązania konkretnego klienta.)
Drugie pytanie:
I tak na naprawdę waham się nad prawidłowym ujęciem operacji robię to obecnie w dwojaki sposób (dla tego samego rodzaju operacji - a chciałabym i chyba powinnam stosować jednej sposób!)
Wn - vat
WN - odpowiednie konto na 4
Ma - 210 (rozrachunki z dostawcami)
2) wyciąg bankowy - dzień x + 2
Wn - 210 - rozrachunki z dostawcami)
Ma - 130 (konto bankowe)
I ten zapis wydaje mi się odpowiedni ale niestety nie obrazuje prawdy (bo z jednej strony rozrachunek z klientem powinien zamknąć się w dniu x, a nie w dniu x+2)
dlatego zastanawiam się nad wprowadzeniem zapisu: (dodaniem konta 139).
Wn - vat
WN - odpowiednie konto na 4
Ma - 210 (rozrachunki z dostawcami)
Wn- 210
Ma - 139 (środki pieniężne w drodze)
2) wyciąg bankowy - dzień x + 2
Wn - 139
Ma - 130 (konto bankowe)
tylko czy faktycznie muszę tak komplikować sobie życie? i wprowadzać takie zasady dla płatności bezgotówkowych?
Teoretycznie wiem że powinnam ale .... te rozliczone rozrachunki (automat przy tworzeniu FV) i wypływ z kasy pod konkretnego klienta mnie zastanawia nad koniecznością używania konta 139
Ilość dodatkowych czynności (usuwanie rozrachunków, tworzenie nowych rozrachunków – czy wy to robicie zgodnie ze sztuką). Jest po pierwsze czasochłonna, a dodatkowo trzeba pilnować konta 139 ;/
A może jest gdzieś opcja (nie znalazłam) – nie twórz automatycznie wypłaty z konta przy zaznaczeniu opcji płatność kartą
Ps. Mam też czasem transakcje dla których nie mam FV (albo FV dostaję w następnym miesiącu i wtedy robię analogiczne operacje nieco inaczej ) - wprowadzam wypływ z banku bez danych klienta i wisi mi to na 139, a FV wprowadzam do subiekta jako kredyt kupiecki (mimo że płatność jest kartą).
Osobą które doczytały do końca - serdecznie dziękuję i będę wdzięczna za waszą metodologię przy analogicznej sytuacji. A na pewno macie takie sytuacje ? – no chyba że to kwestia moich złych ustawień programu.