Cześć,
Taki problem:
1. wprowadzamy faktury zakupu przelewowe z oznaczeniem kredyt kupiecki. Od jednego dostawcy część faktur idzie przez faktoring a część standardowo. Oznacza to, że w momencie płatności musimy robić przelewy na numery kont przypisane do danej faktury.
2. Przelewy generujemy w subiekcie i gotowe paczki przelewów przesyłamy do banku
Pytanie:
1. Czy można w subiekcie podczas wprowadzania faktury zakupu oznaczać na jakie konto powinna iść płatność? Ewentualnie czy jest jakieś inne sensowne rozwiązanie?
Obecnie wprowadzamy numer konta w uwagach do dokumentu, ale i tak przy dużej ilości faktur, przy przelewach zbiorczych do dostawcy, czasami zdążają się pomyłki i kasa idzie na błędne konta.