Beata Zakrzewska

Wydaje się, że ma Pan rację, ale czy jest jeszcze możliwość, żeby to zrobić jeżeli rok 2022 mam już cały zaksięgowany?? Wyciągi styczniowe również

ten klient jest księgowany na konto 206-05 i dotyczy to sprzedaży ratalnej (wartość 51 729,19 raty po 1440,00 zł.) oraz na konto 202-1-0035 i dotyczy faktur bieżących za zakupy w sklepie te faktury mają w nazwie AGRO najczęściej opłacane są gotówka lub kartą płatniczą

Witam, Wygląda to tak:

Witam, robiłam tak już kilka razy na dwa sposoby: 1. wykasowywałam konto 206-05 z BO i ponownie włączałam funkcje przenieś BZ na BO i pozwalałam, żeby system automatycznie przeniósł konto. Przenosi, ale zawsze z saldem 20 160,00 zł. 2. Próbowałam też wykasować konto, a następnie wprowadzić je ręcznie, ale w momencie kiedy podpinam istniejący rozrachunek system wymusza wartość 20 160,00 zł. Jedyny sposób jaki mi przychodzi do głowy to : wprowadzić ręcznie do BO konto 206-05 wpisać prawidłową wartość 18 720,00 i utworzyć nowy rozrachunek. Stary rozrachunek prowadzony od początku należności rozliczyć poprzez funkcję spłata. W ten sposób konto księgowe bezie się zgadzało z rozrachunkiem, BO będzie się zgadzał, tylko nie będzie ciągłości historii rozliczenia tej należności. Obawiam się tylko czy takie "załatwienie sprawy" nie wyjdzie mi później gdzieś niespodziewanym błędem?? Jak Pan uważa??

Mam nadzieję, że to o to chodziło. Jeżeli jednak potrzebne są screeny z innych "miejsc" proszę dać znać

Witam, W trakcie przenoszenia BZ na BO na jednym z kont rozrachunkowych program zmienia mi wartość rozrachunku. W BZ konto ma wartość 18 720,00, w trakcie automatycznego przenoszenia na BO program zmienia wartość na 20 160,00. Nie mogę dojść dlaczego tak jest. Ręcznie nie mogę tego zmienić, bo nie rozpoznaje wtedy rozrachunku do podłączenia, tylko chce tworzyć nowy rozrachunek na kwotę 18 720,00. z raportu rozrachunki na dany dzień na dzień 01-01-2023 również wynika kwota 18 720,00: tak samo wychodzi z zapisów na koncie 206-05: Analiza spójności nic nie pokazuje i nie za bardzo wiem gdzie szukać przyczyny tej różnicy??? Bardzo proszę o pomoc i sugestie.

Ok. Dziękuję za podpowiedz.

Witam, Chciałam prosić o pomysły jak można w programie zewidencjonować następującą sytuację: Klientami sklepu są rolnicy ryczałtowi, których zakupy , co do zasady trzeba nabijać na kasę fiskalną, jednak duża część z nich potrzebuje faktur dokumentujących zakup, ze względu na różne kontrole, które tego od nich wymagają - dodatkowo klienci Ci kupują towar na termin? Czy jest w programie subiekt nexo możliwość wystawienia do paragonu faktury z odroczonym terminem płatności?? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.