[Zamówienia od klientów a blokada okresu]

Dziękuję

[Poprawa daty wystawienia faktury zakupu a brak towaru na magazynie]

Witam.

Proszę o poradę.

Dostrzegliśmy błąd w zarejestrowanej w SUBIEKT dacie wystawienia faktury zakupu.

Próba poprawy jej zapisu jest niemożliwa (blokada systemu) z uwagi na ruch towarów w międzyczasie, ujętych na fakturze. Komunikat "brak towaru w magazynie". Czy można obejść to ograniczenie.

Dodam, że korekta dotyczy przesunięcia o kilka dni daty w tym samym miesiącu.

[Zamówienia od klientów a blokada okresu]

Witam.

Proszę o informację / poradę w możliwości ustawienia SUBIEKT GT, aby ustawiona blokada okresu nie wpływała na możliwość realizacji zamówień od klientów z zablokowanego okresu.

[Faktura zaliczkowa zakupu - rejestracja]

Zapomniałem dodać sprawę treści faktur zaliczkowych.

W treści faktur rejestrowanych w SUBIEKT wstawiłem wykaz zamówionych towarów.

Ponieważ jednak przy FZ wycofujemy skutek magazynowy, to myślę, że można utworzyć pozycję w kartotece towarów o treści przykładowo "Zaliczka na poczet przyszłych dostaw" i tę pozycje ujmować w fakturach. Dla PZ oczywiście musimy wymienić dokładnie wykaz zamawianych towarów, ale ten jest już wcześniej zarejestrowany w zamówieniu do dostawcy.

[Faktura zaliczkowa zakupu - rejestracja]

Cześć,

Ponieważ musiałem sobie poradzić z tym problemem, a poprzednie wpisy nie wyjaśniały do końca tematu, przy małym hejcie "oświeconych" 🙂, więc postanowiłem podzielić się swoim rozwiązaniem tego tematu. Może komuś przyda się.

Wpłaciliśmy zaliczkę dla dostawcy na rzecz zamówienia, z datą dostawy w przyszłości. Otrzymaliśmy fakturę proforma po sformułowaniu zamówienia, fakturę zaliczkową (po wpłacie zaliczki) oraz fakturę końcową przy dostawie.

1. Jak zawsze warto zarejestrować zamówienie do dostawcy w SUBIEKT. Łatwiej później rejestrować kolejne dokumenty i kontrolować proces.

2. Nie rejestrujemy faktury proforma. Później dołączamy ją do faktury zaliczkowej. Ta faktura nie stanowi podstawy rozliczeń, a właściwie potwierdza uzgodnioną płatność.

3. Wykonujemy przelew do dostawcy i zawieszamy tę kwotę na rozrachunku z dostawcą.

4. Fakturę zaliczkową rejestrujemy jako normalną fakturę zakupu. Nie korzystam z opcji "zrealizowania zamówienia", aby to zamówienie pozostało w rejestrze i nadal wskazywało na oczekiwanie na faktyczną realizację. Fakturę, podczas rejestracji, kojarzymy z wykonaną wcześniej płatnością i koniecznie "wycofujemy skutek magazynowy". Wykonujemy tę operację tyle razy, ila zaliczek będzie. W efekcie tego będzie obrót finansowy, pojawi się w rejestrze VAT, natomiast nie wywoła obrotu magazynowego. Zamknie też rozliczenia z dostawcą

5. Fakturę końcową jeszcze raz rejestrujemy w powyższy sposób jako fakturę zakupu. Ja przyjąłem zasadę, że nawet fakturę zerową rejestruję w ten sposób - mam wykazane wszystkie otrzymane faktury w rejestrach.

6. Fakt dostawy towaru rejestrujemy dopiero jako PZ w opcji "realizalizacji zamówienia". Wtedy zamówienie dopiero wypada z rejestru. Mamy obrót magzynowy, a finansowy, to zależy od wartości faktury końcowej. W tytule PZ możemy zaznaczyć "Faktura końcowa numer...", to nawet pojawi się na wydruku PZ jako "Faktura końcowa". Dokument podpinam pod fakturę końcową od dostawcy.

[skonto, korekta FV wg kwoty brutto]

Dziękuję.

Rozważymy moduł, gdy zdecydujemy się na wdrożenie skonta.

P.S. Nie twierdziłem, że ta niedogodność, to wina programu 🙂

[skonto, korekta FV wg kwoty brutto]

Witam,

Rozważam wprowadzenie usługi skonta dla nabywców.

Po skorzystaniu ze skonta przez odbiorcę powinienem wystawić fakturę korektę.

Pytanie:

Klient zapłacił, więc mam kwotę brutto, na którą mam wyjść w KFS.

Jak wstawić dane w KFS, aby na dokumencie wyjść dokładnie na tę kwotę?

SUBIEKT zaokrągla wstawiane kwoty korekt i nie pozwala czasem wyjść dokładnie na daną kwotę brutto.

[Kompensata, a VAT w MPP]

Przykładowo: https://oficynafk.pl/vat/kompensata-faktur-zaplaconych-za-pomoca-split-payment-praktyczne-skutki-w-vat-17058.html

 

[Kompensata, a VAT w MPP]

Według mojej wiedzy kwota kompensaty nie podlega MPP (oczywiste), natomiast rozliczając pozostałość wyliczamy do przelewu MPP kwotę VAT od kwoty pozostałości.

[Kompensata, a VAT w MPP]

Witam,

Jak mogę rozwiązać ten problem?

Mam fakturę zakupu VAT, którą zamierzam opłacić w MPP, powiedzmy na 24.600 PLN brutto.

Dokonałem kompensaty z kontrahentem na kwotę powiedzmy 12.300 PLN brutto.

Chcę rozliczyć pozostałą kwotę 12.300 brutto w MPP.

Jak uruchamiam w SUBIEKT GT operację "Rozlicz", to system podpowiada cały czas pierwotną wartość VAT: 4.600 PLN, zamiast prawidłowo 2.300 PLN.

Jak mogę to zmienić w systemie, bez każdorazowego obliczania VAT i zmiany w systemie?