Różnice kursowe przy korzystaniu z magazynu walut (zapłata inną walutą za fakturę)

[Bartłomiej Repeć 0]

Dzień dobry,

Mam pytanie odnośnie naliczania różnic kursowych przez program w przypadku zapłaty za fakturę zakupową inną walutą niż ta wynikająca z faktury. (Zapłata w euro za fakturę w usd)

W przypadku płatności walutą wynikającą z faktury sprawa różnic kursowych wyglądała następująco:

- różnice w magazynie walut: różnica pomiędzy kursem historycznym wynikającym z magazynu walut, a kursem z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.

- różnice od rozrachunków: różnica pomiędzy kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kursem z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.

Natomiast gdy zapłata za fakturę wystawioną w USD nastąpiła w EUR to:

- różnice od rozrachunków: różnica pomiędzy kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a kursem historycznym z magazynu walut EUR. Czy nie powinien tutaj być również zastosowany kurs z dnia poprzedzającego dzień zapłaty ? Dodam, że różnica kursowa w magazynie walut pomiędzy kursem historycznym z magazynu walut, a kursem z dnia poprzedzającego zapłatę również się pojawia, a według mnie jeśli w różnicach od rozrachunków nie bierzemy kursu z dnia poprzedzającego dzień zapłaty pod uwagę, to ta różnica kursowa w magazynie walut nie powinna się pojawić.