Płatności on-line | Cesja | Kasa główna

[MARCIN na NEXO 0]

Proszę o pomoc - z uwagi na podpisaną umowę z operatorem płatności on-line i przyjmowanie płatności, założyłem wg instrukcji z pomocy formę płatności nazwaną ZAPŁACONO ON-LINE. Wygląda to tak:

 

Po wybraniu tej płatności w dokumencie sprzedaży poprawnie generuje się odroczona płatność na podmiot cesyjny (operator płatności) a klient na dokumencie ma informacje o uregulowaniu należności. Jednakże w Subiekcie od tego czasu powstała pozycja "Kasa główna ZAPŁACONO ON-LINE". Coś takiego:

 

Wydaje się, że ta pozycja (w której sumują się płatności wykonane za pośrednictwem tego operatora) nie wpływa na poprawność sald (jakby to była li tylko informacja). Czy tak ma być? Czy może coś źle skonfigurowałem?

Jeżeli jest poprawnie, to dlaczego płatość on-line, w której nie ma obrotu gotówkowego, sumuje się w pozycji "Kasa główna"?

Jeżeli nie poprawnie, to co przeoczyłem?

Wydaje się, że było by ok, gdyby ta linia w "Kasie głównej" nie powstawała...

?

[Rafał Płaszewski 365]

Witam,

wszystko skonfigurował Pan poprawnie. Typ płatności "Karta płatnicza przy sprzedaży / bon obcy" oprócz wskazania podmiotu cesyjnego generuje operację kasową bezgotówkową (TP). Ta operacja bezgotówkowa rozlicza rozrachunek z faktury. Mamy zapisaną sugestię aby operacje bezgotówkowe mogły być wyłączone (przefiltrowane) na raporcie Podliczenie finansów.  

Edytowane 16 Listopada 2017 przez Rafał Płaszewski

[MARCIN na NEXO 0]

Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Osobiście nie przeszkadza mi, że mam w podliczeniu finansów informację jaka część sprzedaży była zapłacona on-line, jednak czy na pewno powinno się to nazywać "Kasą główną" (żadna gotówka w takiej operacji się nie pojawia - no chyba, że potem przejdziemy się po nią do bankomatu...  )?

 

Dopytam jeszcze o dwie rzeczy:

- w przypadku "karty" rozliczenie z operatorem odbywa się (podobnie jak w GT) przez kompensatę między otrzymaną fakturą a kwotami, które zostają (w NIEROZLICZONYCH) po rozliczeniu wpłat bankowych? czy dobrze to rozumiem?;

- jak w sekcji "Rozrachunki > NIEROZLICZONE" posortować wartości wg kwoty? Po klinięciu na nagłówek "Sprzedaż-wartość" zmienia się kierunek strzałki, ale lista pozostaje bez zmian...

 

Marcin

Edytowane 16 Listopada 2017 przez MARCIN KLIMEK

[Rafał Płaszewski 365]

ad 1. - w przypadku "karty" rozliczenie z operatorem

po otrzymaniu wpłat bankowych od operatora, może Pan je rozliczyć poprzez kompensatę lub przez skojarzenie. Jeżeli będzie to jedna, zbiorcza wpłata od operatora to może rozliczać wiele należności.

ad 2. proszę zwrócić uwagę, że wspomniany widok jest pogrupowany wg podmiotów i w obrębie grupy odbywa się sortowanie.

[MARCIN na NEXO 0]

ad 1 / bardziej chodzi mi o sytuację, gdy z poszczególnych wpłat od operatora zostają "końcówki" prowizyjne,, np. ktoś kupił coś za 100 zł a wpłata wyniosła 99 zł, zostaje więc nierozliczone 1 zł > dostaję fakturę od operatora i w GT robię kompensatę między owymi "końcówkami" a fakturą od operatora - od razu uzyskuję dwie korzyści: sprawdzam, czy faktura jest na właściwą kwotę oraz rozliczam kwotę prowizji. Rozumiem,  że w Nexo podobnie? (dopytuję bo to pierwszy miesiąc, gdy wprowadziłem u siebie tę funkcjonalność)

 

ad 2 / więc nie ma opcji posortowania należności od klientów wg kwot a nie podmiotów/kwot? w sytuacji gdy należności są od pojedynczych klientów podział na grupy podmiotów nie za bardzo się sprawdza przy wyszukiwaniu którą naleźność rozliczyć...

[Rafał Płaszewski 365]

ad 1. Tak, można to rozliczać tak samo jak w GT

ad 2. Może Pan w konfiguracji widoku zmienić lub usunąć grupowanie. Można też powielić istniejący widok i dostosować do własnych potrzeb.

 

[MARCIN na NEXO 0]

ad 2 / O to chodziło!

Bardzo dziękuję za pomoc.