Przedpłata

[Izabela Biernacka 6]

Od stycznia rozpoczynam pracę z Nexo Pro. Wprowadzam w tej chwili dokumenty RN odzwierciedlające stan sald na 01.01.2018, żeby stworzyć rozrachunki z kontrahentami. 

Utknęłam na problemie jak wprowadzić kwotę dodatniego salda w rozrachunkach z moim dostawcą (w grudniu wpłaciłam zaliczkę na poczet dostawy+faktury, którą otrzymam w styczniu 2018). Do tej wpłaty będzie prawdopodobnie wystawiona faktura zaliczkowa, ale w tej chwili jej nie mam. Mam tylko proformę. 

[Tomasz Kasprzak 17]

Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie operacji wypłaty bankowej, jeśli jest to przelew lub kasa wyda dla transakcji gotówkowej. Stworzy się rozrachunek spłaty zobowiązania, który można podpiąć pod dokument (forma płatności przedpłata podczas wystawiania dokumentu). Innym rozwiązaniem (gdy chcemy uzyskać tylko rozrachunek bez dokumentów w module Finanse) jest dodanie w module Rozrachunki rozrachunku typu spłata zobowiązania, który nie generuje dokumentów KW/BW, a następnie użycie opcji przedpłaty podczas wprowadzania dokumentu.

Edytowane 30 Grudnia 2017 przez Tomasz Kasprzak

[Izabela Biernacka 6]

Dziękuję za pomoc. 

[Izabela Biernacka 6]

Natrafiłam na kolejny problem. Czy rozrachunek z kontrahentem zagranicznym wprowadzam w walucie, czy w PLN? Wprowadziłam w walucie, ale jest problem, bo w saldzie wszystkich rozrachunków program wartość tej kwoty traktuje jak złotówkową. NIe ma rozbicia na rozrachunki w PLN i EUR. 

Edytowane 30 Grudnia 2017 przez Izabela Biernacka

[Tomasz Kasprzak 17]

W rozrachunkach istnieje filtr Waluta, w którym można posortować rozrachunki wg własnych potrzeb. Dodatkowo istnieje raport Rozrachunki na dany dzień (Ewidencje dodatkowe->Raporty) gdzie można wykonać to identycznie.

Edytowane 2 Stycznia 2018 przez Tomasz Kasprzak

[Izabela Biernacka 6]

Tak, widzę to, ale na przeszkadza mi, że w podsumie rozrachunków (przed filtracją) sumuje wszystkie waluty na raz. Stąd na pierwszy rzut oka saldo jest niepoprawne. 

[Tomasz Kasprzak 17]

Dla rozrachunków w walucie w  module Rozrachunki należy użyć opcji  Przypisz kursy walut w menu Operacje. Program przypisze kurs z tabeli NBP lub z dokumentu. Aby wyświetlić podsumowanie trzeba jeszcze dodać tabelki Należność - wartość (k) i Zobowiązanie - wartość (k). Tabele można dodać w konfiguracji widoku (CTRL+SHIFT+L w module rozrachunki). Dla pełnej kontroli warto też dodać tabele Kurs.

[Izabela Biernacka 6]

Bardzo dziękuję! Teraz wszystko fajnie i poręcznie mi się wyświetla  

[Tomasz Kasprzak 17]

Cieszę się, że mogłem pomóc. 

[Krzysztof Syta 101]

W dniu 3.01.2018 o 10:24, Tomasz Kasprzak napisał:

Dla rozrachunków w walucie w  module Rozrachunki należy użyć opcji  Przypisz kursy walut w menu Operacje. Program przypisze kurs z tabeli NBP lub z dokumentu. Aby wyświetlić podsumowanie trzeba jeszcze dodać tabelki Należność - wartość (k) i Zobowiązanie - wartość (k). Tabele można dodać w konfiguracji widoku (CTRL+SHIFT+L w module rozrachunki). Dla pełnej kontroli warto też dodać tabele Kurs.

Dzień dobry, w jaki sposób program decyduje, który kurs pobierze ("z tabeli NBP lub z dokumentu")?

[Dariusz Nowak 138]

Aktualnie jeśli rozrachunek pochodzi z dokumentu (faktury lub dekretu księgowego) w walucie, to kurs od razu przepisuje się z dokumentu/dekretu. Kiedyś nie było kursu na rozrachunkach, wtedy Opcja przypisywania kursu patrzyła czy rozrachunek pochodzi z dokumentu i czy jest kurs, jeśli nie to szukała kursu w tabeli kursów.