Potwierdzenia sald

[Rafał Łatuszyński 1]

Witam,

 

niedawno przeszliśmy z Subiekta GT na Subiekta Nexo Pro co za tym idzie na Rewizora Nexo pro. Mamy problem z potwierdzeniami sald. Na wydruku pokazują się Dyspozycje bankowe oraz kompensaty których nie powinno tam być. W subiekcie GT nie mieliśmy takiego problemu i na za bardzo wiemy jak to rozwiązać. Proszę o pomoc. Poniżej zrzut.

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, w jaki sposób kompensaty wprowadzane są do systemu?

[Rafał Łatuszyński 1]

Kompensaty są wprowadzane do sytemu przez dodaj kompensatę. 

[Rafał Łatuszyński 1]

W dniu 13.12.2023 o 10:58, Arkadiusz Cieśla napisał:

Dzień dobry, w jaki sposób kompensaty wprowadzane są do systemu?

Dzień dobry, czy otrzymam pomoc w tej sprawie ?

[Arkadiusz Cieśla 199]

Czy kompensaty, które widnieją na zrzutach ekranu (07.03.2023) były dodawane w systemie GT czy już w nexo? Jak wygląda rozliczenie tych kompensat w nexo?

[Rafał Łatuszyński 1]

2 godziny temu, Arkadiusz Cieśla napisał:

Czy kompensaty, które widnieją na zrzutach ekranu (07.03.2023) były dodawane w systemie GT czy już w nexo? Jak wygląda rozliczenie tych kompensat w nexo?

Kompensaty były dodane w nexo. Podobnie dyspozycje bankowe, które widnieją na potwierdzeniu sald, są z tego roku.

Kompensata dodawana jest przez dodaj kompensatę, wybierane są rozrachunki następnie jest zatwierdzana i zrealizowana. Schemat księgowania kompensat był skorygowany przez Państwa w ramach zakupionej konsultacji. 

[Dariusz Nowak 138]

Proszę o potwierdzenie, czy saldo sumaryczne widoczne na wydruku jest wg Pana prawidłowe, bo fakt widoczności kompensaty na potwierdzeniu wskazuje na to, że rozrachunki źródłowe nie zostały ujęte w zapisach księgowych lub zadekretowano kompensatę w trybie tworzenia nowych rozrachunków zamiast podłączania istniejących. 

[Rafał Łatuszyński 1]

W dniu 5.01.2024 o 10:28, Dariusz Nowak napisał:

Proszę o potwierdzenie, czy saldo sumaryczne widoczne na wydruku jest wg Pana prawidłowe, bo fakt widoczności kompensaty na potwierdzeniu wskazuje na to, że rozrachunki źródłowe nie zostały ujęte w zapisach księgowych lub zadekretowano kompensatę w trybie tworzenia nowych rozrachunków zamiast podłączania istniejących. 

Saldo jest nieprawidłowe. Widoczne dyspozycje bankowe i kompensaty pomniejszają saldo.

Dyspozycja bankowa jest oznaczona w systemie jako dokument nie podlegający księgowaniu. Księgujemy operacje bankowe, które są efektem dyspozycji.

Kompensaty - schemat ich księgowania, jak już wspominałam, został ustawiony przez Państwa i tryb podłączania rozrachunków jest prawidłowy. Błąd tworzenia nowych rozrachunków przez kompensatę faktycznie istniał ale został skorygowany.

Zdalnie z systemem połączył się Państwa informatyk, sprawdził kompensaty i dyspozycje i potwierdził ich prawidłowość.

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Czy problem z dyspozycjami na potwierdzeniu sald dotyczy jednego kontrahenta?

Może Pan również z poziomu informatora potwierdzenia sald przejść do rozrachunku Dyspozycja bankowa.

Proszę zamiesić zrzut ekranu z tego miejsca.

 

Jeśli chodzi o widoczność kompensat na potwierdzenie sald, to taką sytuację generujemy jeśli rozrachunki źródłowe nie są nie zostały ujęte w zapisach księgowych.