Bilans a podłączone konta

[Jagoda Zielińska 0]

Dzień dobry,

 

w bilansie pod konto należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji (...) mamy podpięte konta 221,222,223 jako syntetyki ( W planie kont w informatorze, w zakładce wykorzystanie konta również widnieje taka informacja). Jednak w bilansie nie zaciąga nam wszystkich kwot: zaciąga konto 221, 222 a z 223 nie zaciąga jednej analityki (pozostałe 3 konta analityczne do konta syntetycznego zaciąga).  Jak rozwiązać ten problem?

nawet jak chcę podłączyć zamiast syntetyk same analityki to wciąż nie widzi kwot widocznych w ZSO

Nie wiem czy to coś zmienia, ale w ZSO dla konta 223-PIT mamy zarówno saldo WN i MA

[Kacper Panek 147]

Dzień dobry,

proszę o zrzuty ekranu z:

• informatora konta, które nie zostaje przeniesione do bilansu;
• definicji pozycji bilansu, w której kwoty ze wspomnianego konta powinny się pojawić.

[Jagoda Zielińska 0]

Poniżej zrzut ekranu z informatora dla konta syntetycznego 223 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"

 

 

Kolejno zrzut ekranu z informatora dla konta analitycznego 223-02 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"- " rozrachunki PIT"

 

Zapisy z konta 223-02. Kwoty jakie widnieją na BO po stornie winien i ma nie zaczytują się do Bilansu

 

 

Definicja pozycji bilansu w której nie widnieją kwoty z konta 223-02

 

 

[Kacper Panek 147]

Proszę jeszcze o informatory kont 223 i 223-02, zakładki Stan konta oraz Saldo konta.

[Jagoda Zielińska 0]

konto 223 zakładka stan konta

 

 

konto 223 zakładka saldo konta

 

 

 

 

konto 223-02, zakładka stan konta

 

 

konto 223-02, zakładka saldo konta

 

[Kacper Panek 147]

Dzień dobry,

w definicji pola sprawozdania użyta została formuła +SaldoWn ('223'), jednakże jak widać na załączonych zrzutach Saldo Wn dla konta 223-02 wynosi 0. Jaka zatem wartość miałaby się przenieść?

[Jagoda Zielińska 0]

To może opiszę to inaczej.

Mam bilans zamknięcia za rok 2022, w punkcie:

AKTYWA> należności od pozostałych jednostek> z tytułu podatków, dotacji... widnieje kwota 7064,07

PASYWA>zobowiązania krótkoterminowe> z tytułu podatków, dotacji...widnieje kwota 15 089,34

 

Te kwoty mają odzwierciedlenie w zestawieniu obrotów i sald widocznym na początek roku 2023 widocznym poniżej (zaznaczone na niebiesko)

 

 

Jednak powyższe kwoty nie widać w bilansie na początek roku 2023 a powinny być takie same. 

 

W bilansie na początek 2023 roku widać to tak:

 

AKTYWA> należności od pozostałych jednostek> z tytułu podatków, dotacji... widnieje kwota 6714,07

 

PASYWA>zobowiązania krótkoterminowe> z tytułu podatków, dotacji...widnieje kwota 14739,34

 

[Kacper Panek 147]

Dzień dobry,

4 godziny temu, Jagoda Zielińska napisał:

Jednak powyższe kwoty nie widać w bilansie na początek roku 2023 a powinny być takie same. 

Okres w ZSO obejmuje cały styczeń, a Bilans został wyliczony na dzień 01-01-2023. 

[Jagoda Zielińska 0]

To nic nie zmienia. W bilansie, w wartości na dzień 1/01/2023 powinny być kwoty z bilansu na 31/12/2022

 

przesyłam do wglądu wyliczony bilans na 31/01/2023

 

 

 

[Kacper Panek 147]

27 minut temu, Jagoda Zielińska napisał:

To nic nie zmienia.

Ależ zmienia, proszę spojrzeć:

• w ZSO na styczeń możemy odczytać Saldo Wn i Saldo Ma kont 221, 222 oraz 223. Wychodzi odpowiednio 13 611,39 oraz 14 544,25:
  
   
• w definicjach Bilansu dla sekcji z Aktywami wskazała Pani Salda Wn wspomnianych kont:
  
   
• i wartość zgodna z ZSO pojawiła się w wyliczonym Bilansie:
  
   
• definicji dla sekcji z Pasywami Pani nie pokazała, ale na podstawie przesłanych zrzutów wnioskuję, że pojawiają się tam Salda Ma kont 221, 222 oraz 223. Powinna zatem pojawić się suma kolumny Saldo Ma zaznaczonych pozycji w ZSO, czyli 14 544,25. I taka właśnie wartość się pojawia:
  

Nie rozumiem, w czym problem? 

[Jagoda Zielińska 0]

W ZSO kwoty z kolumny BO Wn i BO Ma dla kont 221,222,223 to kwoty z zamknięcia roku 2022. Tym samym te kwoty powinny być widoczne jako kwoty otwarcia w bilansie na rok 2023. A ich nie widać.

 

Kwota z ZSO dla BO Wn dla kont 221,222,223 to 7064,07 i taka powinna być wartość początkowa na 01/01/203 a w bilansie pokazuje wartość 6714,07

 

Kwota z ZSO dla BO Wa dla kont 221,222,223 to 15089,34 i taka powinna być wartość początkowa na 01/01/203 a w bilansie pokazuje wartość 14 739,34

 

 

[Kacper Panek 147]

Dzień dobry,

proszę pokazać pozycje 221, 222 i 223 w ZSO wyliczonym na dzień 01-01-2023.

[Jagoda Zielińska 0]

Proszę

Proszę 

[Kacper Panek 147]

Nie dostrzegam rozbieżności pomiędzy wartościami w Bilansie na dzień 01/01/2023 a ZSO wyliczonym na ten sam dzień.

[Jagoda Zielińska 0]

proszę nie patrzeć na salda Wn i Salda ma, ale na kwoty BO Wn i BO Ma

To kwoty z BO Wn i BO Ma powinny wchodzić do sprawozdania- bilansu na dzień 01/01//2023

Edytowane 31 Stycznia przez Jagoda Zielińska

[Kacper Panek 147]

Różnica pomiędzy kolumnami Salda Wn i Ma oraz kolumnami BO Wn i Ma wynika z zapisu w wartości 350 na koncie 223-02.

[Jagoda Zielińska 0]

I właśnie o te 350 mi brakuje 

[Kacper Panek 147]

W takim razie może Pani poprawić kwoty pojawiające się na kontach w Bilansie otwarcia lub zmienić definicję sprawozdania Bilans z Saldo na Obroty Narastająco.

[Jagoda Zielińska 0]

to zaburzy widok bilansu na koniec 2023 roku

[Kacper Panek 147]

Druga opcja to:

25 minut temu, Kacper Panek napisał:

zmienić definicję sprawozdania Bilans z Saldo na Obroty Narastająco.

Wtedy wartości w ZSO na dzień 01-01-2023 oraz w Bilansie będą identyczne.