[Zamknięcie roku obrotowego]

Dzień dobry,

istnieją określone procedury dla programu, których nie można pominąć. Pełen opis otwarcia oraz zamknięcia roku obrachunkowego został opisany w tematach e-Pomocy technicznej.

Rewizor nexo - Otwarcie roku obrachunkowego z użyciem opcji wstępne i ostateczne otwarcie.

Rewizor nexo - Zamknięcie roku obrachunkowego z użyciem opcji wstępne i ostateczne zamknięcie.

[Stan magazynowy dwóch produktów]

Dzień dobry,

może Pan skorzystać z asortymentu powiązanego.

[Usunięcie powiązania WZ z FS]

Wystarczy zmienić na dokumencie sprzedaży datę zakończenia dostawy.

Jeżeli chodzi o pobieranie ceny na automatycznej WZ, to nie ma takiej możliwości - dokument magazynowy jest powiązany z dokumentem handlowym. 

[Usunięcie powiązania WZ z FS]

Dzień dobry,

poniżej zamieszczam temat e-Pomocy technicznej, gdzie opisane są statusy dokumentów. W Pana przypadku, aby usunąć automatyczny dokument WZ do faktury, należałoby wybrać Blokada wydania magazynowego.

Subiekt nexo - Opis statusów dokumentu faktury sprzedaży.

[Problem z kursami walut przy rozrachunkach]

Z przesłanych przez Panią informacji, różnica kursów wynika prawdopodobnie z ingerencji użytkownika - program zgodnie z datą rozliczenia pobrał prawidłowy kurs z tabeli (4,3338 PLN).

[Kilka pytań i sugestii]

ad. 1 Wpisane do poprawy na którąś z przyszłych wersji.

ad. 2 Znaczenie ma zarówno sprzęt, jak i środowisko w jakim Pan pracuje - rodzaj dysku (najlepiej SSD), rodzaj SQL, zasoby komputera. Można wykonać konserwację bazy danych z poziomu programu serwisowego.

ad. 3 Data blokady (ogólna blokada) lub konkretne uprawnienia np. dla dekretów „Dokumenty księgowe - Usuń Dekret/PK” czy bilansu otwarcia „BO (Dokumenty księgowe - Popraw BO/KBO)”, są oczywiście jeszcze błędy biznesowe, które blokują (np. zaksięgowanie)

ad. 4  Gdzie dokładnie jest problem, bo np. w dokumentach sprzedaży eksportują się liczby i nie ma problemu z wykonywaniem na nich operacji.

[Problem z kursami walut przy rozrachunkach]

Przydałyby się jeszcze dwa zrzuty. Proszę przejść na zapis LP-3 (pod prawym przyciskiem myszy opcja Pokaż) i to samo zrobić z dokumentem Lista płac UZ/3/19, z którym Pani rozlicza.

[Wolne działanie Nexo, gdy drugi komputer Kliencki jest wyłączony?]

Czy na komputerze, który się uszkodził była udostępniana jakaś drukarka? Czy po wywołaniu CTRL+P na takim dokumencie, program też spowalnia działanie? Czy jak wyłączy Pan w typach dokumentów automatyczne drukowanie/fiskalizację/pokazywanie okna drukowania i pozostałe opcje, to czy też zapis dokumentu spowalnia? Jeśli nie to znaczyłoby to, że samo pokazywanie okna wydruku jest przyczyną problemu.

[Ceny zakupu na PW i PZ]

Zmiany w tym zakresie są przewidywane do wprowadzenia, jednak na ten moment nie jestem w stanie sprecyzować wersji programu.

[Ceny zakupu na PW i PZ]

Nie ma takiej możliwości, ceny aktualizują się tylko dla dokumentów automatycznych.

[Problem z kursami walut przy rozrachunkach]

Z przesłanych przez Panią zrzutów ekranu widać, że rozrachunek został utworzony na dekrecie. Dodatkowo dokument rozliczany na wypłacie bankowej (Lista płac UZ/3/19) jest różny od dokumentu powstałego na dekrecie (PKO_EUR-39). Proszę zweryfikować czy nie ma Pani zdublowanych rozrachunków i czy rozrachunek powstały przez dekret jest rozliczony.

Jeżeli byłaby możliwość to prosiłbym również o zrzut ekranu z dokumentu Lista płac UZ/3/19.

[Problem z kursami walut przy rozrachunkach]

Mogłaby Pani przesłać zrzuty ekranu ponownie, ale bez zamazanych dat?

[Pobieranie wyciągów z banku + wykonywanie przelewów z nexo?]

Jeżeli chodzi o rachunek bankowy, to proszę zweryfikować jaki wybrany jest w kontekście.

Automatycznego podpinania wpłat pod zamówienie program nie obsługuje. Posiadamy w planach wprowadzenie takiej funkcjonalności, jednak nie w najbliższych wersjach programu.

Poniżej przesyłam również temat e-Pomocy technicznej dotyczący konfiguracji parsera CSV.

Jak skonfigurować parser CSV w InsERT nexo?

[Sprzedaż wg asortymentu, stan]

Raport ten prezentuje dane ze sprzedaży. Proponowane zmiany nie są planowane w najbliższej przyszłości. Jak sam Pan zauważył, udostępniona jest możliwość tworzenia raportów własnych.

[Brak możliwości wstawienia konta księgowego w poleceniu księgowania]

Czy wyświetla się jakiś komunikat? Czy mogłaby Pani przesłać zrzut ekranu z okna PK?

[Wyliczanie zysku]

Potrzebne będzie więcej informacji od Pana. Na początek prosiłbym o zrzut z faktury (jej pozycje, wartości na nich i stawki VAT). Czy były wydania do tej faktury zaliczkowej, jeżeli tak to jakie?

[Kompensata]

Proszę zwrócić uwagę na:

[JPK_VAT import dokumentów]

Dzień dobry,

w pliku JPK_VAT nie ma informacji o opisie.
Jeżeli chodzi o księgowanie zakupu do KPiR, to kolumna w KPiR zależy od rodzaju zakupu. 

O rodzaju zakupu możemy zdecydować podczas importu z pliku:

Jeżeli jednak faktury zostały już zaczytane, to w parametrach ewidencji VAT możemy wskazać, gdzie mają być księgowane do KPiR:

[Kompensata]

Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie schematu z wyznaczaniem kont na podstawie rozliczeń. Poniżej przesyłam temat e-Pomocy technicznej, który to opisuje.

Rewizor nexo - Schemat kompensaty z wyznaczaniem kont na podstawie rozliczeń

[Sugestia do informatora asortymentu]

Zmiana zostanie wprowadzona do wersji letniej (26.0.0).

[Kompensata]

mogłaby Pani podesłać jeszcze zrzut ekranu ze schematu dekretacji?

[Koszty Dostawy - systemowe uregulowanie tej pozycji + stawka VAT od wysyłek]

Dziękujemy za sugestię. Została ona zapisana, jednak jej realizacja nie jest planowana na najbliższe wersje.

[usunięcie z dokumentu towaru przyjętego w kompletacji]

Jaki dokładnie komunikat ma Pan na dokumencie, którym przyjął Pan składnik kompletu na magazyn - po wycofaniu skutku magazynowego i rozmontowaniu kompletu?

 

[Wysłanie asortymentu na kasę fiskalną]

Jeżeli chodzi o wysyłkę towarów na kasę, to powinien Pan skorzystać z opcji Synchronizuj asortyment, a nie Wyślij asortyment. Poniżej przesyłam temat e-Pomocy technicznej z instrukcją wysyłki kartotek na kasę fiskalną. Proszę również zweryfikować ustawienia profilu.

Subiekt nexo - Jak wysłać kartoteki do kasy fiskalnej?
Jak skonfigurować profil w InsERT nexo?

[usunięcie z dokumentu towaru przyjętego w kompletacji]

W pierwszej kolejności należałoby wycofać skutek magazynowy na fakturze, która rozchodowała Panu komplet, żeby towar wrócił na magazyn. W drugim kroku rozmontować komplet i zmienić cenę nabycia składnika kompletu.