Martyna Pożarowska

No dobrze, a rozrachunków powiązanych z zapisem księgowym (nie VAT, czyli z dekretem) można ustawić żeby pobierał kurs sprzed dnia wykonania usługi? Jeśli można to jak?

Zgodnie z art. 31a ustawy o VAT Przeliczenie określonej w walucie obcej podstawy opodatkowania odbywa się na dwa sposoby: 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Ten przypadek dotyczy przykładowo sytuacji gdy faktura wystawiona jest 20-go lipca, a usługa/dostawa miała miejsce 5-go lipca. Wówczas właściwym kursem będzie kurs z dnia 4-go lipca (poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego) 2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Ten przypadek dotyczy przykładowo sytuacji gdy faktura wystawiona jest 15-go lipca, ale usługa, dostawa będzie miała miejsce 20-go lipca. Wówczas właściwym będzie kurs z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Programy Insertu zdaje się nie rozróżniają tych przypadków i zawsze przyjmują kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Podobne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych zwierają przepisy usta o podatkach dochodowych (PIT, CIT). Zgodnie z tymi przepisami, przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na PLN po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (zgodnie z art. 11a ustawy o PIT). Istotne jest więc ustalenie dnia uzyskania przychodu. Jeżeli więc zgodnie z powyższymi zasadami dniem uzyskania przychodu jest na przykład poniedziałek, należy wziąć kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego piątku. Dla przedsiębiorców uzyskujących przychód z działalności gospodarczej jest to dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: 1) wystawienia faktury albo 2) uregulowania należności. Takie same zasady powinny być stosowane przy przeliczaniu różnic kursowych, bo ona jest podatkowo kosztem albo przychodem w odniesieniu do kwoty pierwotnie zaewidencjonowanej w księgach a nie w stosunku do powstania rozrachunku.

Ustawienia są takie jak powyżej. To są rozrachunki powiązane z zapisem VAT. Czyli kiedy? Zgłaszałam te błąd już jakiś czas temu, jego występowanie powoduje, że u niektórych klientów rozliczanie różnic z poziomu programu jest niemożliwe.

Dzień dobry, w jaki sposób ustawić żeby różnice kursowe były rozliczane według kursu sprzed dnia wykonania usługi? Ustawione jest żeby kurs był brany sprzed dnia wystawienia faktury a niestety nie jest to prawidłowo, szukałam w konfiguracji ale na próżno. Dodatkowo w przypadku dokonania zapłaty wcześniej niż została wystawiona faktura program przyjmuje błędnie kursy i wychodzą błędy. Proszę o poprawienie.

A kiedy zostanie wprowadzona możliwość żeby wynagrodzenie brutto było jednym dokumentem a składki ZUS płatnika drugim? Oddzielne księgowanie wszystkiego jest bez większego sensu natomiast oddzielne księgowanie ZUS płatnika jest niezbędne choćby przy umowach zlecenia.

ufff

Właśnie mam ten sam problem, wcześniej miałam ustawione żeby sortowanie było po dacie wprowadzenia dokumentu (w obrębie dnia) i nadal mam tę opcję zaznaczoną jednak ona nie działa. Cieszę się, że działa już to w PKPiR ale dobrze by było gdyby udało się to naprawić również w VAT, bo przed aktualizacją w VAT było super a teraz jest super w PKPiR, na pewno da się zrobić tak, żeby super było i tu i tu.

O! Pięknie dziękuję

Najnowsza aktualizacja nie rozwiązała problemu, ustawienie szablonu: miesiąc odliczenia na podstawie daty otrzymania, dalej to niestety nie działa, wciąż miesiąc odliczenia wstawia miesiąc wystawienia dokumentu lub na miesiąc daty dostawy jeśli ta jest później, o co chodzi? Przypuśćmy że mam dokument wystawiony w czerwcu, z datą dostawy w lipcu ale wpłynął do mnie dopiero w sierpniu, wpisuję więc data dokumentu 30 czerwiec, data dostawy 16 lipiec a data otrzymania 01 sierpień, data rozliczenia VAT wskakuje mi lipiec 2019 mimo że w szablonie mam ustawione żeby miesiąc odliczenia brał po dacie otrzymania dokumentu. Wnoszę o pilną poprawkę.

Taka funkcjonalność by się przydała, w Rachmistrzu GT coś takiego było co pozwalało przypisywać poszczególne przychody i wydatki do konkretnej kategorii. Obecnie radzę sobie poprzez opisy (ustawiam opis a potem filtruję po opis zawiera), brakuje mi tylko dość mocno opcji żeby wydrukować zestawienie z tym filtrem, mogę owszem to wydrukować jako listę, mogę wyeksportować do excela ale wtedy mam po prostu to w formie książki przychodów a nie w formie podsumowania. Klient który dostaje potem taki wydruk nie umie sobie z nim poradzić. Proszę o rozważenie wprowadzenia możliwości wydrukowania podsumowania po określeniu filtra w pkpir.

A co to za problem po prostu wprowadzić fakturę jak normalną tylko na minus? Z żadnych przepisów póki co nie wynika że korekta ma być w jakiś sposób inaczej wprowadzana żeby jpki trzeba było korygować, nie rozumiem tu oburzenia.

Tylko że to jest właśnie powodem całego problemu. Próbowałam dodać tę amortyzację jednorazową poprzez plan amortyzacji ale wychodziły mi straszne głupoty, ZA też nic nie pomogło w tym temacie niestety bo program nie śledzi przekroczenia limitu przy tworzeniu OT i zgłaszam to już od 28 maja...

I wcale się nie wycofuje z tego, że naliczanie pojedynczej amortyzacji jest niekomfortowe, chyba logiczne że mając do wyboru pojedyncze czy seryjne wybiorę seryjne, jak jest dużo środków trwałych podlegających amortyzacji to przy seryjnej nie muszę pilnować czy mi się wszystkie środki dodały. no ale proszę mi wytłumaczyć dlaczego nie można wygenerować amortyzacji seryjnej? To jest dla mnie niezrozumiałe. Jeśli miałabym firmę, która amortyzowałaby 100 środków trwałych to generowanie pojedynczych amortyzacji zajęłoby mi pół dnia, jaki jest w tym sens? Dlaczego zamiast poprawić coś co nie działa proponujecie półśrodki? wysyłałam screeny, numer zgłoszenia podałam wyżej, zajrzał Pan do niego w ogóle?

Ciężko powiedzieć, u mnie takich sytuacji nie ma

Tak, niestety innego wyjścia nie ma

Jest problem z różnicami kursowymi, jeśli zapłata jest wcześniej niż faktura to program liczy odwrotnie różnice kursowe, jak powinny być ujemne program robi dodatnie, jak powinny być dodatnie program robi ujemne. Po zgłoszeniu błędu otrzymałam informację, że ma to być poprawione bodajże we wrześniowej aktualizacji, to jest strasznie późno... dlaczego błędy są poprawiane z tak dużym opóźnieniem? Program ma nam ułatwiać pracę a nie jeszcze dodatkowo ją utrudniać...

Zdecydowanie się nie rozumiemy, proszę prześledzić zgłoszenie INS-719269. Wprowadziłam jeden środek trwały o wartości X, następnie wprowadziłam drugi środek trwały, który wykorzystał mi limit i jeszcze została spora wartość do zamortyzowania w kolejnych latach. Przy amortyzacji zbiorczej wywala błąd, że został przekroczony limit tylko jak ja mam wówczas "zdecydować który środek ma być zamortyzowany do wysokości limitu" skoro program mnie o to nie pyta? Nie pozwala mi nic z tym środkiem trwałym zrobić pod kątem amortyzacji, mogę sobie go wprowadzić i przyjąć i nic więcej bo zaksięgować amortyzacji nie mogę. Przy generowaniu OT program właśnie nie ostrzega że może wystąpić problem z limitem, program pokazuje, że limit wynosi dalej tyle samo co stan na początek roku. Więc jest to zdecydowanie błąd. Bardzo bym też prosiła o reagowanie ciut częściej niż raz na 2 tygodnie a zgłoszenia błędów...

No to ja wciąż nie rozumiem. Jakieś 2 aktualizacje temu jak wpisałam datę otrzymania dokumentu dla przykładu 1 czerwca, program automatycznie ustawiał mi miesiąc odliczenia czerwiec, obecnie tak się nie dzieje i miesiąc odliczenia jest taki sam jak miesiąc wystawienia faktury. Szablon VAT mam ustawiony tak, że data odliczenia = data otrzymania a mimo to program dalej ustawia miesiąc wystawienia faktury. Nie dzieje się to w jednym podmiocie tylko we wszystkich, w związku z czym oczekuję rozwiązania tego problemu, nie jest to może kłopotliwe jak tych faktur jest dwie czy trzy ale jak jest ich kilkadziesiąt w wielu podmiotach to już takie kontrolowanie programu zaczyna być bardzo czasochłonne.

Panie Romanie, problem w tym, że to nie działa, wysyłałam zgłoszenie zgodnie z sugestią Pana Przemysława i taki wniosek płynie z jego analizy, że limit jest kontrolowany przez program wyłącznie jeśli skorzystamy z naliczenia amortyzacji pojedynczego. Proszę przyjrzeć się programowi i wyeliminować usterkę. Przesyłałam sreeny na numer zgłoszenia podany powyżej.

Dziękuję ale z tego nic nie wynika poza tym, że w wersji 26 ma być to poprawione, tymczasem twierdzicie Państwo, że działa jak powinno a tak nie jest.

taką też wersję mam a nadal problem występuje, dodam, że występuje we wszystkich obsługiwanych przeze mnie podmiotach a nie w jednym

zdecydowanie wygodniej jest jednak naliczać amortyzację seryjnie, mam wielu klientów którzy mają po kilkadziesiąt środków trwałych i nie bardzo sobie wyobrażam żeby generować amortyzację dla każdego środka trwałego pojedynczo... czy ten błąd zostanie poprawiony?

Wysłałam. Błąd pojawia się przy naliczeniu amortyzacji, przy generowaniu OT i zatwierdzaniu planu amortyzacji wszystko jest ok.

Szablon Nabycie krajowe towarów i usług, ustawione jest miesiąc odliczenia na podstawie daty otrzymania a mimo wszystko wskakuje miesiąc wystawienia. Było dobrze dwie aktualizacje temu. Coś się spsuło.