Aleksander Pająk

Dobrze może nie wyraziłem się jasno. Jest gotowa definicja bilansu dla CIT-E, ale dla podmiotu który dopiero będzie wchodził na CIT Estoński. W przypadku podmiotu, który już jest powinna być "identyczny" bilans, ale w pozycjach gdzie jest "sprzed", powinno być "... w latach opodatkowania ryczałtem". Rozumiem, że nie ma takiej gotowej definicji i trzeba sobie ją zrobić samemu (poprzez powielenie tej, która jest)? Zerkałem w tą definicję, która jest, i również nie są wypełnione pola wysyłki XML. Czy aby na pewno tak ma być? Zakładam, że do sprawozdania dołączany jest właśnie bilans w wersji XML. Czy w tym przypadku nie stanie się tak, że to co powinniśmy w nim uwidocznić, to w sprawozdaniu będzie niewidoczne?

Jednak ponownie wracam do tematu. Wczoraj spojrzałem na szybko, a dziś chciałem skonfigurować Bilans i doczytałem, że to jest definicja "sprzed", a ja potrzebuję definicji "w trakcie", bo to już jest pierwszy rok opodatkowania CIT-E. Czy ja nadal czegoś nie widzę, czy jednak tego Bilansu, którego szukam nie ma i trzeba go samemu zrobić?

Dziś odkryłem ciekawy problem z eksportem zaliczki PIT od wypłat. Okazało się, że z nieznanego powodu eksportuje się tylko część deklaracji. Po analizie problemu okazało się, że z międzyczasie zaktualizowaliśmy program do wersji 49. W wersji 48 była zaliczka o numerze 5, a w wersji 49 jest zaliczka o numerze 6. Biuro Nexo potrafi wyeksportować tylko i wyłącznie zaliczkę o numerze 6, a co za tym idzie te zrobione wcześniej z numerem 5 są nieeksportowalne. To chyba nie do końca tak powinno działać. W tym momencie okazuje się, że mogę wybrać tylko wersję 6 dla 2024 roku, więc zaliczki ze stycznia też są niemożliwe do wyeksportowania i jedyny sposób to je usunąć i wyliczyć od nowa na nowym wzorze deklaracji. Co więcej, w historii operacji nie ma żadnego błędu, po prostu wygląda że się wyeksportowało tylko brakuje samego pliku pdf. Moim zdaniem eksport nie powinien opierać się o numer deklaracji, a o miesiąc i rok bez znaczenia jaki mamy numer deklaracji.

Oczywiście, że o to chodzi. Nie zauważyłem flitów, które skutecznie go schowały, a nie był też wybrany odpowiedni bilans w ustawieniach roku obrachunkowego, więc na liście bardzo skutecznie się schował Ni było zatem tematu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Dzień dobry, 49.0.1 Pro

Również byłbym zainteresowany

Z racji, że nie ma gotowego bilansu dla podmiotu na CIT Estońskim(a przynajmniej ja nie znalazłem żadnego info żeby tak było), postanowiłem stworzyć nową definicję struktury. Wszystko fajnie, ale jest tam kolumna "wysyłka" i można wybrać tylko pole z istniejącej już listy. Na ile wybranie tego pola jest istotne, a jeśli jest to jak dodać kolejne. Zakładam, że wszystko się wywali jak bilans zostanie dołączony do sprawozdania finansowego i tam wszystko co powinno zostać dodatkowo uwidocznione się popsuje jak te pola nie będą wybrane tak jak trzeba, a właściwie dodane nowe?

No w tym module problem najbardziej widać i jest najbardziej uciążliwy. Jeśli coś w tych listach będzie zmieniane/poprawiane, to jak dla mnie są 2 sensowne opcje: 1. Dodane spłaty i ustawienie jej w bezpośrednim sąsiedztwie rozliczanego dokumentu 2. Dodanie spłaty, może wylądować gdzie chce, ale niech focus pozostanie na rozliczonym dokumencie Ideałem było by zachowanie z GT czyli rozliczenie rozrachunku i focus na kolejny element w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz odświeżenie listy, bo prawda jest taka że te spłaty które się tworzą oraz rozrachunek z zerową kwotą (spłacony) i tak znikną po odświeżeniu listy. Jak już jesteśmy przy listach i zgłoszeniach, to dodatkowo mogę poinformować, że jeśli jesteśmy na liście/widoku wyciągów bankowych lub raportów kasowych, to jeśli wyklikamy usunięcie dekretu, to wyciąg/raport w tym momencie znika z listy i trzeba ją odświeżyć żeby zobaczyć go ponownie już w stanie niezadekretowanym.

Chrystusie, z każdym takim postem jestem coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że przejście z GT na Nexo to był wielki błąd Przyznam szczerze, że nawet mi do głowy nie przyszło, że takiej podstawowej rzeczy, która w GT jest i była nie będzie w Nexo

A w Gratyfikacnie jest taka możliwość? Nie widziałem nigdzie opcji żeby można było gdzieś podać stawkę za godzinę.

Nie, nie, nie, tu nie chodzi o filtrowanie, a o wyróżnienie. Ja tego nie potrzebuję żeby szukać takich zapisów, a tylko żeby je lepiej widzieć. Jak napisałem wcześniej sprawdzam od ewidencji VAT z dokumentami źródłowymi, więc muszę widzieć cały miesiąc, a flagami oznaczam sprawdzone zapisy

Ani jedno ani drugie nie rozwiązuje sprawy. Ja z widoku ewidencji VAT sprawdzam poprawność zapisów i oznaczenie, że dokument nie podlega księgowaniu jest bardzo słabo widoczne, stąd właśnie chciałem sobie wyróżnić zapisy, które są tylko w ewidencji VAT, a co za tym idzie nie ich w KPiR.

Już o to pytałem w innym wątku, ale dodatkowo i gdzieś to w sumie umknęło, a dziś znowu mało szału nie dostałem i przypomniałem sobie o sprawie. W momencie jak rozliczamy rozrachunek, to sam rozrachunek się zeruje, dodaje się spłata tego rozrachunku i zostajemy przeniesieni na tą spłatę. Nie do końca rozumiem jaki jest tego sens. I teraz jak mamy listę posortowaną po dacie rozrachunku(chyba), to nie ma specjalnie problemu, bo spłata ląduje tuż obok rozrachunku, ale jak np posortujemy po terminie płatności (tak właśnie wyszukuję tego co zostało opłacone gotówką) albo po kontrahencie, to już się zaczynają schody, bo jak rozliczymy taki rozrachunek (czy to gotówką czy to operacją bankową), to spłata rozrachunku ląduje gdzieś na górze listy i aby rozliczyć kolejny rozrachunek trzeba listę przewinąć ponownie i znaleźć kolejną operację, która ma być rozliczana. Czy da się gdzieś zmienić to zachowanie? Np żeby nie przenosiło nas na spłatę, a pozostawało na rozliczonym rozrachunku? A może trzeba to robić jakoś inaczej? Jeśli tak to w jaki sposób. Jeśli rozrachunków jest kilka to nie ma problemu, ale jak jest ich kilkadziesiąt, to już się zaczyna poważy problem

Czy ja dobrze zrozumiałem, że nie da się obsłużyć sytuacji, która w GT działała bez najmniejszego problemu, czyli transferu za rachunku w PLN np 10 000 zł po kursie 4 zł na rachunek EUR i otrzymania tam 2500€

To ja się podepnę, bo chyba mówimy o tym samym. Chciałem w widoku ewidencji VAT, wyróżnić te dokumenty, które są oznaczone jako "nie podlega księgowaniu" czyli nie są ujęte tylko w KPIR. Nie znalazłem kolumny status księgowy do wybrania.

Dobre pytanie, teraz nie jestem pewny czy widziałem właśnie to czy jeszcze coś innego. To rozwiązanie jest OK, więc dalej nie będę szukał. Pewne jest to, że tego wcześniej nie znalazłem, bo szukałem usilnie "notatek", a nie "komentarzy".

Gdzieś mi się obiło o oczy, że w Nexo można dodać notatkę do wszystkiego. Widziałem też przez moment na ekranie uruchamiania coś o przypinaniu notatek, ale widziałem to jedynie ułamek sekundy. Wdziałem moduł notes, ale tam można sobie jedynie dopisywać notatki z niczym nie powiązane albo zrobić karteczkę, którą będzie widać cały czas. Ja bym natomiast chciał mieć notatkę z informacją spiętą czy to z dekretem czy to z zapisem w ewidencji vat albo np wyciągiem bankowym. Czy coś takiego jest możliwe do zrobienia? Jeśli tak, to w jaki sposób?

No OK, to jest jakaś podpowiedź. Rozumiem, że wyłącznie grupowania nie jest możliwe? A co z wyłączeniem automatycznego bilansowania na stałe? Da się?

Ja rozumiem do czego pan dąży, ale uważam to za kompletny bezsens. Co z tego że człowiek zaimportuje sobie csv ze złymi datami, które trzeba poprawić? Więcej czasu i błędów popełnię jak będę to poprawiał zgodnie z "papierem" niż wpisać to od zera ręcznie. Pomijam już dramatyczne zachowywanie się pola daty, już w GT działało to dziwnie, ale szło nad tym zapanować jakoś, a w Nexo jest to dramatem. Tylko proszę mi tu nie mówić że mogę sobie zmienić datę kontekstową, bo o tym wiem i ma to sens, ale jak się ma więcej niż jeden czy dwa dokumenty na ten sam dzień, a nie po jednym na każdy.

OK, automatyczne bilansowanie, to połowa sukcesu. Pytanie tylko gdzie to wyłączyć na stałe. To oczywiście rozwiązuje częściowo problem "utrudnionego" edytowania dekretu, ale ja jeszcze bym chciał żeby się nie tworzyły automatycznie grupy. Ten problem widać dokładnie na załączonym screenie, bo dopisanie czegokolwiek od razu stworzyło grupę 2, a ja bym chciał od razu dodawać do grupy 1. Tak wiem, że można się przeklikać przez menu kontekstowe, tam wybrać że chcę dodawać do grupy 1 albo połączyć z grupą jeden, ale to kompletnie nie o to chodzi, ja bym chciał płynne rozszerzać grupę 1.

Nie wiem jak wygląda historia transakcji którą można pobrać np w mBank, ale różnica między "papierem" pomiędzy historią transakcji, a wyciągiem jest znaczna w datach księgowania. Wszystkie opłaty bankowe które w historii widnieją z datą 1. dnia miesiąca na wyciągu mają datę ostatniego dnia miesiąca. Jednym słowem historia transakcji się nie nadaje do księgowania.

W filtrze widać numer, ale jak się wybiera z listy, to widać też nazwę rachunku. Mógłbym, ale tego nie zrobiłem, bo albo pracuję albo prowadzę eksperymenty. Nie miałem czasu na sprawdzanie czy na zapisanej operacji bankowej można zmienić rachunek. Nie można wymóc, bo klienci bywają oporni albo np nie są chętni żeby płacić 50 zł za każde mt940, a tak jest w mBank. Ależ proszę bardzo. Credit Agricole daje mt940 tylko do rachunku głównego, ale klient ma też rachunek oszczędnościowy gdzie kapitalizują się odsetki - trzeba wpisać to ręcznie. PKO BP - do rachunku karty kredytowej nie można wygenerować mt940

Czy istnieje jakiś sposób na wyłączenie grupowania w dekrecie? W Rewizorze GT można bez problemu podczas edycji dekretu wyłączyć opcję grupowania, a tu nie widzę nigdzie takiej opcji. Niestety jeśli zachodzi potrzeba poprawienia dekretu (np rozbicia go na wiele pozycji), to grupowanie bardzo mocno utrudnia sprawę i ciągle próbuje się bilansować, dodawań nowe grupy i tak dalej.

Dla mnie jest zasadnicza. Jak pracuję na jednej liście, to cały czas na górze w filtrach widzę co mam wybrane i płynnie się miedzy rachunkami mogę przełączyć. Kontekst to już albo klikanie po menu albo wpięcie go na belkę, ale wtedy nie widać wprost jaki rachunek jest wybrany. Góra pracy będzie wynikać z tego, że jeśli przełączymy się filtrem i nie zauważymy, że w kontekście jest inny rachunek, a co za tym idzie nie zobaczymy tego podczas dodawania operacji bankowej, to dodamy operacje bankowe do złego rachunku, trzeba będzie je usunąć i ponownie dodać na nowo na dobrym rachunku. No chyba że nie zauważyłem, że jest możliwe zmienienie rachunku na operacji bankowej na inny. Oczywiście, że nie korzystam z wczytywania wyciągów, bo ich nie mam od klientów, a co więcej niektórzy klienci nie są w stanie nawet mieć pliku do każdego rachunku bankowego, a jak się nie ma co wczytać to niestety trzeba wszystko przepisać.

Tylko pytanie ile osób pobiera wyciągi online, a ile wpisuje je ręcznie. Pobieranie online jest dość mocno ograniczone do co banków i typów kont.