Adam G 24 Napisano 24 Października 2018 Udostępnij Napisano 24 Października 2018 w Dekretacja Import/WNT Mamy problem z dekretacją zakupów od jednego Klienta. Klient ma siedzibę poza Unią Europejską, i w przypadku dostaw od niego mamy dwie możliwości dostawy dostawa przez Import(towar dostarczany bezpośrednio do Polski) oraz dostawa za pomocą WNT(towar dostarczany do Niemiec). Przy próbie dekretacji zwraca błąd, a w przypadku kiedy zmienimy Transakcje handlową przy zakupie to program chce poprawiać już istniejące poprawnie zaksięgowane dokumenty. Co można zrobić w takim przypadku. Link to postu
Roman Budzisz 288 Napisano 24 Października 2018 Udostępnij Napisano 24 Października 2018 w Dekretacja Import/WNT Dzień dobry Proszę podać jakieś szczegóły odnośnie tego błędu. Proszę opisać również dokładnie co Państwo wykonujecie w programie zmieniając transakcję handlową (transakcja handlowa sugeruje, że próbujecie Państwo poprawiać faktury). Link to postu
Adam G 24 Napisano 25 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2018 w Dekretacja Import/WNT Przepraszam, że tak późno ale czekałem na informację od Księgowych. Cytuję dokładnie to co napisali ukrywając dane o Kliencie. Cytat Idąc od początku, pierwszy krok jaki zrobiliśmy to zmiana w danych klienta "Transakcji handlowej z import/eksport na WDT/WNT Wcześniej Klient była importem. Mamy dwie faktury które są WNT i w momencie gdy chcę zadekretować te faktury, czyli wchodząc w Rewizorze w Dekretację dokumentów pojawiają się komunikaty odpowiednio do każdej z faktur: Problem dekretacji wynika między innymi z tego że, np. przelew z marca rozliczał fakturę zarówno importową , jak i dwie które obecnie omawiamy, które są wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) więc w wyciągu bankowym kwota przelewu wrzucona jest na konto 202-3 - gdyż jest to konto do faktur importowych (wcześniejsze faktury były wyłącznie importem) a teraz dekretacja faktur WNT powinna iść na konto 202-2 - dlatego nie pozwala zadekretować mi faktur, gdyż widzi dwa różne konta a tego samego kontrahenta. Jak jeszcze jakieś informacje są potrzebne to proszę o dać znać. Link to postu
Roman Budzisz 288 Napisano 25 Października 2018 Udostępnij Napisano 25 Października 2018 w Dekretacja Import/WNT Dzień dobry: Pierwszy akapit opisu wyniku: Oznacza, że definicja pozycji 2 w schemacie dekretacji próbuje stworzyć zapis na koncie rozrachunkowym 202-2-0192 na jakąś kwotę w USD. Ponieważ jest to konto rozrachunkowe, to zapis taki musi być powiązany z rozrachunkiem. Zapewne w definicji drugiej pozycji schematu dekretacji tryb dekretacji rozrachunków jest ustawiony na "Podłącz lub przerwij dekretację": A ponieważ w systemie nie ma rozrachunku, który można podpiąć stąd przerwanie dekretacji. Drugi akapit komunikatu: Oznacza, że spłata zobowiązania wynikająca z PROFORMY jest podpięta do konta 202-3-00016 i jest ona rozliczona zobowiązaniem z tyt. FZ 18100074, która to faktura próbuje być dekretowana na konto 202-2-00192. Ponieważ rozrachunki są wzajemnie rozliczone, to nie można dekretować (czy to spłaty czy to pierwotnego dokumentu) na różne konta kontrahentów. Jeżeli cała kwota z Proformy została zaksięgowana na 202-3 należy w pierwszej kolejność dokonać wycofania rozliczenia faktury zakupu z tyt. WN. Następnie przeksięgować z konta 202-3 kwotę przypadającą na WNT na konto 202-2, i dopiero wówczas zadekretować fakturę zakupu. Drugi sposób, to wycofać rozliczenie faktury zakupu z tyt. WNT. Stworzyć dokument kompensaty w zakresie zobowiązania za tą fakturę i dopiero ją zadekretować. Link to postu
Polecane posty