Dekretacja Import/WNT

[Adam G 24]

Mamy problem z dekretacją zakupów od jednego Klienta.

 

Klient ma siedzibę poza Unią Europejską, i w przypadku dostaw od niego mamy dwie możliwości dostawy dostawa przez Import(towar dostarczany bezpośrednio do Polski) oraz dostawa za pomocą WNT(towar dostarczany do Niemiec).

Przy próbie dekretacji zwraca błąd, a w przypadku kiedy zmienimy Transakcje handlową przy zakupie to program chce poprawiać już istniejące poprawnie zaksięgowane dokumenty.

Co można zrobić w takim przypadku.

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry

 

Proszę podać jakieś szczegóły odnośnie tego błędu. Proszę opisać również dokładnie co Państwo wykonujecie w programie zmieniając transakcję handlową (transakcja handlowa sugeruje, że próbujecie Państwo poprawiać faktury).

[Adam G 24]

Przepraszam, że tak późno ale czekałem na informację od Księgowych.

Cytuję dokładnie to co napisali ukrywając dane o Kliencie.

Cytat

Idąc od początku, pierwszy krok jaki zrobiliśmy to zmiana w danych klienta "Transakcji handlowej z import/eksport na WDT/WNT

 

Wcześniej Klient była importem. 

Mamy dwie faktury które są WNT i w momencie gdy chcę zadekretować te faktury, czyli wchodząc w Rewizorze w Dekretację dokumentów pojawiają się komunikaty odpowiednio do każdej z faktur:

 

Problem dekretacji wynika między innymi z tego że, np. przelew z marca rozliczał fakturę zarówno importową , jak i dwie które obecnie omawiamy, które są wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) więc w wyciągu bankowym kwota przelewu wrzucona jest na konto 202-3 - gdyż jest to konto do faktur importowych (wcześniejsze faktury były wyłącznie importem) a teraz dekretacja faktur WNT powinna iść na konto 202-2 - dlatego nie pozwala zadekretować mi faktur, gdyż widzi dwa różne konta a tego samego kontrahenta.

Jak jeszcze jakieś informacje są potrzebne to proszę o dać znać.

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry:

Pierwszy akapit opisu wyniku:

Oznacza, że definicja pozycji 2 w schemacie dekretacji próbuje stworzyć zapis na koncie rozrachunkowym 202-2-0192 na jakąś kwotę w USD. Ponieważ jest to konto rozrachunkowe, to zapis taki musi być powiązany z rozrachunkiem. Zapewne w definicji drugiej pozycji schematu dekretacji tryb dekretacji rozrachunków jest ustawiony na "Podłącz lub przerwij dekretację":

A ponieważ w systemie nie ma rozrachunku, który można podpiąć stąd przerwanie dekretacji.

Drugi akapit komunikatu:

Oznacza, że spłata zobowiązania wynikająca z PROFORMY jest podpięta do konta 202-3-00016 i jest ona rozliczona zobowiązaniem z tyt. FZ 18100074, która to faktura próbuje być dekretowana na konto 202-2-00192. Ponieważ rozrachunki są wzajemnie rozliczone, to nie można dekretować (czy to spłaty czy to pierwotnego dokumentu) na różne konta kontrahentów.

 

Jeżeli cała kwota z Proformy została zaksięgowana na 202-3 należy w pierwszej kolejność dokonać wycofania rozliczenia faktury zakupu z tyt. WN. Następnie przeksięgować z konta 202-3 kwotę przypadającą na WNT na konto 202-2, i dopiero wówczas zadekretować fakturę zakupu.

 

Drugi sposób, to wycofać rozliczenie faktury zakupu z tyt. WNT. Stworzyć dokument kompensaty w zakresie zobowiązania za tą fakturę i dopiero ją zadekretować.