Jak prawidłowo rozliczać płatność kartą?

[michal k. 3]

Jak prawidłowo rozliczać płatność kartą?

w rozrachunkach pojawia się należność którą rozliczam operacją bankową, (najpierw rozliczam całą kwotę, a później wypisuję wypłatę z konta kwotę prowizji)

czy to jest robione prawidłowo, i co źle robię że w podsumowaniu finansów po rozliczeniu nie zeruje się saldo końcowe?

 

 

[Przemysław Werner 395]

Operacją bankową rozlicza Pan całość czy dodaje Pan rzeczywistą operację bankową od podmiotu cesyjnego (pomniejszoną o kwotę prowizji), a następnie dodatkowo rozlicza Pan pozostałą kwotę prowizji?

[michal k. 3]

rozliczam najpierw całą kwotę - tak aby cała należność zeszła, a następnie robię wypłatę z konta prowizji jako  "inne wpłaty/wypłaty"

[Przemysław Werner 395]

Prawdopodobnie chodzi o prowizję. Jeżeli dodałby Pan zobowiązanie z tytułu prowizji, to ta wypłata by je rozliczała.

Płatność kartą generuje rozrachunek rozliczony na kontrahenta oraz nierozliczony na podmiot cesyjny. Podmiot cesyjny z reguły dostarcza fakturę z potrąconą już prowizją, która nie rozlicza w pełni rozrachunku powstałego w wyniku płatności. Podczas gdy dostarczana jest faktura prowizyjna, może ona zostać skompensowana z pozostałą należnością z płatności kartą.

 

[michal k. 3]

ok, ale jak spowodować, żeby zmieniało się saldo końcowe, bo rozliczenie należności tego nie powoduje 

[Przemysław Werner 395]

Chyba nie rozumiem, chce Pan, żeby zerował się zaznaczony (na czerwono) obszar na przesłanym przez Pana zrzucie ekranu?

[michal k. 3]

właśnie tak,

 

[Przemysław Werner 395]

Ale to jest saldo kasy - skoro dostał Pan pieniądze, to dlaczego nie chce Pan ich wykazywać? Wydaje mi się, że myli Pan saldo kasy z rozrachunkami.

[michal k. 3]

no właśnie chyba nie do końca rozumiem jak to powinno być, bo wg mnie to w momencie wpłaty z Centrum rozliczenia kart i rozliczenie jej z rozrachunków, ta kwota powinna zniknąć skoro pojawiła się w saldzie konta bankowego 

[Przemysław Smolski 0]

W dniu 24.10.2019 o 15:08, Przemysław Werner napisał:

Ale to jest saldo kasy - skoro dostał Pan pieniądze, to dlaczego nie chce Pan ich wykazywać? Wydaje mi się, że myli Pan saldo kasy z rozrachunkami.

Dlaczego więc jak robię rozchód z kasy - gotówka za Fakturę VAT zakupu - to saldo się zmienia - maleje w kasie.

Jeśli chodzi o Kartę płatności to saldo cały czas rośnie, mimo że po rozliczeniu należności w banku jak dokonuje płatności za faktury zakupu to w banku maleje a karta płatności pokazuje saldo takie samo i rośnie z każdą sprzedażą kartą płatniczą, mimo, że pieniądz jest już w obrocie.

Pytanie w jaki sposób ściągać saldo z Karty płatności, tak jak z kasy przy płatnościach za zakupy, ponieważ saldo które tam widnieje jest nieadekwatne do sytuacji.

[Piotr Wyrwiński 128]

To jest błąd programu.

[Przemysław Smolski 0]

Więc to dalej nie rozwiązuje opisanego problemu.
Czy istnieje sposób na rozliczanie salda z karty płatności?

[Przemysław Werner 395]

Nie tyle jest to błąd w programie, co brak funkcjonalności. Jedyne co można by zrobić w tym przypadku, to wprowadzić dokument inwentaryzacyjny w kasie, pomniejszając wartość o kwotę, która znalazła się na koncie.