Okno rozrachunku przy dekretacji pieczęcią księgową

[Piotr M. 1]

Dzień dobry,

Po ostatniej aktualizacji w Rewizorze nie pojawia się okno rozrachunku przy wprowadzaniu zapisu na konto rozrachunkowe z użyciem pieczęci księgowej. Do wersji 16 pojawiło się. Teraz aby zmienić np. termin płatności trzeba wywoływać okno rozrachunku (i pamiętać o tym). Niestety Rewizor nexo nie używa terminu płatności przypisanego kontrahentowi w jego kartotece (tak jak to było w Rewizorze GT) tylko stosuje jeden domyślny dla wszystkich.

 

[Roman Budzisz 288]

20 godzin temu, Piotr M. napisał:

Dzień dobry,

Po ostatniej aktualizacji w Rewizorze nie pojawia się okno rozrachunku przy wprowadzaniu zapisu na konto rozrachunkowe z użyciem pieczęci księgowej. Do wersji 16 pojawiło się. Teraz aby zmienić np. termin płatności trzeba wywoływać okno rozrachunku (i pamiętać o tym). Niestety Rewizor nexo nie używa terminu płatności przypisanego kontrahentowi w jego kartotece (tak jak to było w Rewizorze GT) tylko stosuje jeden domyślny dla wszystkich.

 

Tak, wygląda na to, że popsuło się w wersji 17-tej. Będziemy poprawiać. Co do księgowania wg terminu płatności przypisanego kontrahentowi; proszę zwrócić uwagę na ustawienie w Konfiguracji, w Parametrach rozrachunków:

 

Oczywiście wcześniej należy dla danych klientów ustawić na zakładce Handel wartość dla Maksymalny termin płatności

[Piotr M. 1]

Witam,

Czy właściwe jest ustawienie: "na podstawie domyślnego kredytu kupieckiego"? Zauważyłem, że ustawienia z zakładki handel w kontrahencie nie działają w Rewizorze a jedynie w Subiekcie.

Edytowane 18 Października 2017 przez Piotr M.

[Roman Budzisz 288]

2 minuty temu, Piotr M. napisał:

Witam,

Czy właściwe jest ustawienie: "na podstawie domyślnego kredytu kupieckiego"?

Tak, wybranie "na podstawie domyślnego kredytu kupieckiego" spowoduje, że termin płatności rozrachunku tworzonego do zapisu na koncie, będzie określany na podstawie wartości zdefiniowanej w polu Maksymalny termin płatności w danych klienta na zakładce Handel. Ustawienie "Na podstawie rodzaju rozrachunku" określać będzie termin płatności tak jak do tej pory, czyli na podstawie definicji tworzonego rozrachunku.

[Piotr M. 1]

Niestety takie ustawienia nie pomagają. Prowadzę biuro rachunkowe. W przypadku jednego z klientów importuję faktury sprzedażowe z subiekta GT przez epp a zakupy i inne dokumenty księguję "z ręki" - tak musi być. Do wersji 16 rewizora nexo rozrachunki przy imporcie były OK. Przy zakupowych pomagałem sobie pieczęciami i  musiałem poprawić jedynie termin płatności (niestety). Obecnie korzystanie z pieczęci staje się bezcelowe bo po zadekretowaniu trzeba na zapisie rozrachunkowym wywołać rozrachunek i go poprawić. Boję się co jeszcze zostało "udoskonalone" w wersji 17 a najbardziej obawiam się błędów z trakcie kolejnego importu z epp. (Chodzi o ponad 1 tys. dok. sprzedażowych miesięcznie i związanych z nimi rozrachunków).

 

[Roman Budzisz 288]

49 minut temu, Piotr M. napisał:

Niestety takie ustawienia nie pomagają.

Prawdę mówiąc nie zrozumiałem. Pytał Pan przecież o to czy termin płatności rozrachunku może wyznaczać się na podstawie domyślnego terminu płatności przypisanego kontrahentowi - nie działa u Pana to ustawienie?

 

53 minuty temu, Piotr M. napisał:

Do wersji 16 rewizora nexo rozrachunki przy imporcie były OK.

Proszę dokładnie napisać co obecnie jest nie OK z rozrachunkami przy imporcie.

58 minut temu, Piotr M. napisał:

Przy zakupowych pomagałem sobie pieczęciami i  musiałem poprawić jedynie termin płatności (niestety). Obecnie korzystanie z pieczęci staje się bezcelowe bo po zadekretowaniu trzeba na zapisie rozrachunkowym wywołać rozrachunek i go poprawić.

Tu faktycznie okienko rozrachunku przestało się wywoływać  - poprawimy to. Jeżeli jest to dla Pana znaczna niedogodność w obecnej chwili, to postaramy się o rozszerzenie własne, które poprawi u Pana ten problem.

 

1 godzinę temu, Piotr M. napisał:

Boję się co jeszcze zostało "udoskonalone" w wersji 17 a najbardziej obawiam się błędów z trakcie kolejnego importu z epp. (Chodzi o ponad 1 tys. dok. sprzedażowych miesięcznie i związanych z nimi rozrachunków).

Nie ma się czego obawiać - wszelkie zmiany dotyczące działania programu są opisane w liście zmian. Oczywiście zdarzają się potknięcia, np takie jak tu wystąpiły ale sądzę, że zostaną one rozwiązane szybko i pozytywnie.

[Piotr M. 1]

1. Niestety to ustawienie nie działa. Mam 3 firmy w rewizorze nexo i nie działa  żadnej. Wszystkie były importowane z GT

2. Nie napisałem że nie jest OK tylko opisałem sposób działania i że obawiam się że po aktualizacji coś w tym zakresie mogło się popsuć .

3. Ogólnie nie boję się zmian. Przecież zdecydowałem się na nexo

[Roman Budzisz 288]

Dnia 20.10.2017 o 10:15, Piotr M. napisał:

1. Niestety to ustawienie nie działa. Mam 3 firmy w rewizorze nexo i nie działa  żadnej. Wszystkie były importowane z GT

2. Nie napisałem że nie jest OK tylko opisałem sposób działania i że obawiam się że po aktualizacji coś w tym zakresie mogło się popsuć .

3. Ogólnie nie boję się zmian. Przecież zdecydowałem się na nexo

Ad. 1. Nie potwierdzam - proszę o zrzuty ekranu ustawień parametrów rozrachunków i zakładki Handel klientów dla których ustawiany ma być termin płatności wg Maksymalnego terminu płatności, przy czym (tu cytat z helpa dotyczący parametrów rozrachunków, podczas dekretacji dokumentów księgowych, gdyż wcześniej powstało małe niedomówienie): "

• Na podstawie domyślnego kredytu kupieckiego - termin płatności pobrany zostanie z formy płatności, którą wybrano w danych klienta. Jeżeli ustawiono w kliencie maksymalny termin płatności, w pierwszej kolejności właśnie ten termin płatności zostanie pobrany. Jeżeli w danych klienta wybrano wartość nie zezwalaj na kredyt kupiecki, wtedy termin płatności zostanie pobrany z rodzaju rozrachunku.

 

[Piotr M. 1]

Witam ponownie,

Ustawienia w zakładce handel i parametrach rozrachunków mam prawidłowe.

Zauważyłem jednak coś nowego. Konto 201 to konto rozrachunków z dostawcami. Ustawienia: zapisy dodatnie WN to spłata zobowiązania, zapisy dodatnie MA to zobowiązanie. Zapisy ujemne WN to spłata należności zapisy ujemne MA to należność (np korekty zakupu "in -"). Księgując z ręki fakturę zakupu rozrachunek powstaje bez uwzględniania danych w zakładce handel kontrahenta. Jednak gdy księguję fakturę korygującą in - powstaje rozrachunek zgodnie z danymi z zakładki handel kontrahenta.

Co może być przyczyną takiej sytuacji?

[Roman Budzisz 288]

Dnia 27.10.2017 o 12:00, Piotr M. napisał:

Witam ponownie,

Ustawienia w zakładce handel i parametrach rozrachunków mam prawidłowe.

Zauważyłem jednak coś nowego. Konto 201 to konto rozrachunków z dostawcami. Ustawienia: zapisy dodatnie WN to spłata zobowiązania, zapisy dodatnie MA to zobowiązanie. Zapisy ujemne WN to spłata należności zapisy ujemne MA to należność (np korekty zakupu "in -"). Księgując z ręki fakturę zakupu rozrachunek powstaje bez uwzględniania danych w zakładce handel kontrahenta. Jednak gdy księguję fakturę korygującą in - powstaje rozrachunek zgodnie z danymi z zakładki handel kontrahenta.

Co może być przyczyną takiej sytuacji?

Wydaje się, że dla rozrachunków typu Zobowiązanie, pobieranie danych z zakładki klienta chyba trochę szwankuje - będziemy to weryfikować i ew. poprawiać.

[Piotr M. 1]

OK. 

Czekam na rozwiązanie problemu