Niezgodność potwierdzenia salda względem rozrachunków na dany dzień

[Radomił Ząbik 308]

Postanowiliśmy przygotować potwierdzenie salda, dla jednego z naszych klientów, na dzień 31 października 2017. Ustawiliśmy datę aplikacyjną, i w raportach, potwierdzenie sald, przy wybranym kliencie, wybraliśmy z menu kontekstowego opcję Drukuj raport - nie znaleźliśmy innej opcji, aby wykonać potwierdzenie salda na wskazany dzień, a nie na datę bieżącą. Okazało się, że suma w potwierdzenia sald, zarówno na liście, jak i w rozrachunkach na dany dzień, jest różna. Po krótkiej analizie, okazało się, że potwierdzenie sald, nie uwzględnia co najmniej korektę faktury sprzedaży (tą udało nam się na szybko znaleźć), której rozrachunki prezentują się następująco:

Czy różnica wynika z naszego użytkowania modułu, czy system coś pominął? Rozrachunek powiązanych z KFS do tej faktury, jest rozliczony.

[Rafał Płaszewski 365]

Witam,

zgaduję, że korekta KFS 17100013 nie jest zadekretowana. Proszę sprawdzić.

[Radomił Ząbik 308]

Tak, ma status opisany. Zgłoszę to księgowemu i zobaczymy, czy to rozwiąże problem.