Korekty sprzedaży w deklaracji VAT i JPK

[Jarek. Sz 0]

Importuje korekty sprzedaży z pliku EPP, które zapisują się w Dekretacji dokumentów i następnie są schematem przerzucane do rejestrów księgowych i ewidencji VAT. Część z tych korekt nie kwalifikuje się do ujęcia ich na tą chwilę w deklaracji VAT i JPK VAT. Czy istnieje możliwość grupowego wyłączenia ich z ewidencji VAT. Chodzi o to żebym nie musiał np. wchodzić w każdą z nich i odptaszkowywać "Wpływa na rozliczenie VAT", albo czy jest możliwość odłączenia/wyrzucenia ich z rejestru VAT bez wyrzucania z rejestrów księgowych, ale też w taki sposób żeby nie musieć ich później ręcznie wpisywać?

[Roman Budzisz 288]

Ale dlaczego zostały wrzucone do miesiąca, do którego się nie kwalifikują? Może tu raczej jest problem.

[Jarek. Sz 0]

Zostały wrzucone do ewidencji VAT bo inaczej nie umiem rozwiązać tego problemu, tzn. ja potrzebuje je wszystkie zadekretować do rejestrów księgowych a tylko część do ewidencji VAT, ale jak wczytam je z pliku epp i zadekretuje tylko do rejestrów księgowych to znikają mi z dokumentów do dekretacji i później nie mogę już ponownie ich wczytać (nie wczytują się) z pliku epp, żeby zadekretować tylko wybrane do ewidencji VAT.

Edytowane 22 Lutego 2018 przez Jarek. Sz

[Roman Budzisz 288]

Ale przecież może Pan tak zdefiniować schemat dekretacji by przy jednym dekretowaniu określić na jaki dzień ma trafić do ksiąg rachunkowych i na jaki dzień trafić do ewidencji VAT. Może czegoś nie dostrzegam - proszę opisać krok po kroku w jaki sposób daną fakturę VAT chce Pan ująć w księdze rachunkowej i ewidencji VAT.

[Jarek. Sz 0]

Tylko, że ja na dzień dekretowania tych korekt do rejestru księgowego nie wiem kiedy i które będę zaliczał do ewidencji VAT. To raczej moja znajomość programu jest zbyt mała żeby dostrzec rozwiązanie swojego problemu.  Odkryłem już też że zniknięcia o których pisałem powodował filtr, obraz księgowy zostawał. 

A po kolei wygląda to tak, przykład: mam zbiór korek z miesiąca stycznia, powiedzmy 600 korekt, potrzebuję je wszystkie zadekretować do księgi rachunkowej za okres styczeń, a tylko 500 z nich do ewidencji VAT. W lutym będę miał znowu 600 korekt z czego do ewidencji VAT będzie wchodziło tylko 500 z miesiąca lutego i 70 z miesiąca stycznia, w kolejnym miesiącu znowu 600 i znowu 500 do ewidencji VAT z miesiąca marca, 70 z lutego i 15 ze stycznia itd... Miesiąc styczeń jest pierwszym miesiącem który rozliczam w Nexo, i zrobiłem to tak, że najpierw wszystkie korekty zadekretowałem do rejestrów księgowych i ewidencji VAT, a później wybrane tylko do rejestrów księgowych, dzięki temu w ewidencji VAT zostały tylko te które miały tam zostać. Tylko w ten sposób program usuwa najpierw dekret z rejestru księgowego i ewidencji VAT a później na nowo wpisuje go tylko do rejestru księgowego, więc to raczej nie jest dobre rozwiązanie na dłużej. 

Pracuję też na Rewizorze GT i tam przy imporcie dokumentów z pliku epp wybieram w schemacie importu czy import idzie (a) tylko do rejestru księgowego, (b) tylko do ewidencji VAT lub (c) tu i tu. Ja wybieram oddzielne importy (a) i (b) i wtedy dla importu do rejestru księgowego tworzę plik epp ze wszystkimi korektami, a dla importu do ewidencji VAT tworzę drugi plik epp tylko z tymi korektami które chcę zaimportować tyko do ewidencji VAT.

[Roman Budzisz 288]

Proszę powiedzieć co jest determinantem określającym do którego miesiąca kwalifikować fakturę.

InsERT GT pozwala wielokrotnie importować dokumenty z tego samego pliku EPP i nie rozróżnia, że dany dokument był już wcześniej importowany. Inaczej jest w nexo - dokument z EPP ląduje jako obraz księgowy na podstawie którego można ująć dokument w księgach. Oczywiście program pilnuje by nie księgować wielokrotnie tego samego dokumentu.

[Jarek. Sz 0]

13 godzin temu, Roman Budzisz napisał:

Proszę powiedzieć co jest determinantem określającym do którego miesiąca kwalifikować fakturę.

Ogólnie i w małym uproszczeniu to data otrzymania potwierdzenia dostarczenia korekty.

A czy program może pilnować dublowania tylko w obrębie rejestrów księgowych lub ewidencji VAT tzn, żeby nie wymuszał wydekretowania i ponownego zadekretowania dokumentu który jest ujęty tylko w rejestrze księgowym a ja go chce zadekretować jeszcze raz ale tylko do ewidencji VAT.

W dekretacji dokumentów (obrazach księgowych) przydałby się też obok filtru "ujęty w księgach" filtr "ujęty w rejestrze VAT"

 

[Jarek. Sz 0]

Nikt nie ma takich przypadków? Pomniejszacie VAT należny zawsze w tym samym miesiącu w którym wystawiacie fakturę korygującą?

A jakie rozwiązanie "systemowe" przewiduje nexo dla takich przypadków, bo ja w sumie (może niepotrzebnie) próbuje przekopiować schemat który stosuje w rewizorze. A może to się da jakoś inaczej. Dla przypomnienia: mam korektę sprzedaży której nie mogę ująć do VATu w dacie jej wystawienia tylko w okresie późniejszym, który nie jest mi znany.

 

Odpowiedź: 

Poradziłem sobie tworząc nowego nadawce dla odbioru dokumentów edi++. Dzięki temu mam 2 obrazy księgowe i każdy mogę zadekretować niezależnie.

 

Zagwostkę mam tylko taką (albo czegoś nie widzę), czemu program przy dekretacji obrazu tylko do ewidencji VAT tworzy dodatkowy obraz księgowy do zadekretowania w rejestrze księgowym, a nie tworzy dodatkowego obrazu księgowego przy zadekretowaniu obrazu tylko do rejestru księgowego? Czyli mam tylko 3 opcje dekretowania dla obrazu: 1) dekretuje obraz do księgi i VAT; 2) dekretuje obraz tylko do księgi; 3) dekretuje obraz tylko do VAT - wtedy tworzy się dodatkowy obraz który mogę zadekretować do księgi. Brakuje mi 4 opcji: dekretuje obraz tylko do księgi i tworzy się dodatkowy obraz do zadekretowania do VAT.

Edytowane 18 Marca 2018 przez Jarek. Sz
Dopisano odpowiedź

[Roman Budzisz 288]

Dnia 12.03.2018 o 22:35, Jarek. Sz napisał:

Odpowiedź: 

Poradziłem sobie tworząc nowego nadawce dla odbioru dokumentów edi++. Dzięki temu mam 2 obrazy księgowe i każdy mogę zadekretować niezależnie.

Potrzeba matką wynalazku - rozróżnianie nadawców miał służyć w uproszczeniu do obsługi firm wielooddziałowych a Pan wykorzystał to jako bufor księgowań do VAT :).

 

Dnia 12.03.2018 o 22:35, Jarek. Sz napisał:

Zagwostkę mam tylko taką (albo czegoś nie widzę), czemu program przy dekretacji obrazu tylko do ewidencji VAT tworzy dodatkowy obraz księgowy do zadekretowania w rejestrze księgowym, a nie tworzy dodatkowego obrazu księgowego przy zadekretowaniu obrazu tylko do rejestru księgowego? Czyli mam tylko 3 opcje dekretowania dla obrazu: 1) dekretuje obraz do księgi i VAT; 2) dekretuje obraz tylko do księgi; 3) dekretuje obraz tylko do VAT - wtedy tworzy się dodatkowy obraz który mogę zadekretować do księgi. Brakuje mi 4 opcji: dekretuje obraz tylko do księgi i tworzy się dodatkowy obraz do zadekretowania do VAT.

Przyjęty przez nas od lat model obiegu dokumentów w księgowości: ujęcie dokumentu w VAT by określić obrót bez podatku VAT i księgowanie na cele podatku dochodowego. Opcja nr 4, niestety na razie nie jest planowana.