Dokumenty zbiorcze - ewidencja VAT

[Jarek. Sz 0]

Czy istnieje możliwość utworzenia dla dokumentu zbiorczego sprzedaży schematu dekretacji do ewidencji VAT?

Mam sprzedaż z kas fiskalnych do której później wystawiane są faktury dla firm (niekoniecznie w tym samym miesiącu). Do rejestrów księgowych i ewidencji VAT sprzedaż jest już ujęta na podstawie zestawienia raportów miesięcznych z kas, ale na potrzeby JPK wykazać muszę te faktury w ewidencji VAT. Zamysł jest taki, faktury są wczytywane z pliku epp, dekretowane tylko do ewidencji VAT, tworzony jest z nich dokument zbiorczy sprzedaży i dekretowany jest ze znakiem ujemnym jako korekta do zestawienia raportów miesięcznych z kas.

Czy można wygenerować wydruk dokumentu zbiorczego z podziałem na stawki?

Czy przewidywana jest możliwość tworzenia zbiorczego dokumentu zakupu? 

Edytowane 25 Lutego 2018 przez Jarek. Sz

[Roman Budzisz 288]

Dnia 25.02.2018 o 13:37, Jarek. Sz napisał:

Czy istnieje możliwość utworzenia dla dokumentu zbiorczego sprzedaży schematu dekretacji do ewidencji VAT?

O ile dobrze zrozumiałem pytanie, to zbiorczego dokumentu sprzedaży VAT nie można zadekretować do ewidencji VAT. Dokument zbiorczy sprzedaży tylko grupuje zapisy VAT i umożliwia późniejszą dekretację do księgi. Wydruk takiego dokumentu stanowi dowód księgowy/zestawienie na podstawie którego dokonano zapisu w księdze.

Dnia 25.02.2018 o 13:37, Jarek. Sz napisał:

Mam sprzedaż z kas fiskalnych do której później wystawiane są faktury dla firm (niekoniecznie w tym samym miesiącu). Do rejestrów księgowych i ewidencji VAT sprzedaż jest już ujęta na podstawie zestawienia raportów miesięcznych z kas, ale na potrzeby JPK wykazać muszę te faktury w ewidencji VAT. Zamysł jest taki, faktury są wczytywane z pliku epp, dekretowane tylko do ewidencji VAT, tworzony jest z nich dokument zbiorczy sprzedaży i dekretowany jest ze znakiem ujemnym jako korekta do zestawienia raportów miesięcznych z kas.

Próba realizacji w ten sposób zakończy się niepowodzeniem właśnie ze względu na brak możliwości ujęcia dokumentu zbiorczego w ewidencji VAT.

Proszę powiedzieć skąd pochodzi ten EPP. Generalnie, jeżeli z Subiekta nexo, to obsługa pomniejszenia sprzedaży detalicznej jest natywnie wspierana.

Dnia 25.02.2018 o 13:37, Jarek. Sz napisał:

Czy można wygenerować wydruk dokumentu zbiorczego z podziałem na stawki?

Jakiś haczyk? - wydruk takiego dokumentu posiada tabelę VAT.

 

Dnia 25.02.2018 o 13:37, Jarek. Sz napisał:

Czy przewidywana jest możliwość tworzenia zbiorczego dokumentu zakupu? 

Na dzień dzisiejszy, nie. Ale proszę podać scenariusz, dla którego taki dokument by się wielce przydał.

[Jarek. Sz 0]

EPP pochodzi z autorskiego programu do wystawiania faktur. Czy Istnieje możliwość przy tworzeniu struktury edi++ wygenerowania takiego pliku epp żeby program odczytywał te faktury tak jak z Subiekta nexo? Mam nadzieje że pytanie jest sensowne, bo pytam się o coś czego za bardzo nie rozumiem.

Haczyk jest chyba taki, że wydruk ma tabelę VAT ale nie ma w niej podziału na stawki VAT

Scenariusz jest taki sam jak dla dokumentów z ewidencji sprzedaży, np setka identycznych dokumentów o takiej samej treści i dekretowanych w ten sam sposób, więc zamiast tworzyć 100 wpisów do rejestru księgowego można 1.

[Roman Budzisz 288]

Dnia 2.03.2018 o 13:47, Jarek. Sz napisał:

EPP pochodzi z autorskiego programu do wystawiania faktur. Czy Istnieje możliwość przy tworzeniu struktury edi++ wygenerowania takiego pliku epp żeby program odczytywał te faktury tak jak z Subiekta nexo? Mam nadzieje że pytanie jest sensowne, bo pytam się o coś czego za bardzo nie rozumiem

Skoro jest to autorski program, to może autor będzie w stanie dokonać modyfikacji generowania pliku EPP, gdzie suma faktur zapisana byłaby w pliku jako np. korekta sprzedaży - wówczas schematem będzie to można zadekretować korygująco w ewidencji VAT sprzedaży; albo (jeszcze lepiej) jako dokument pomniejszenia sprzedaży detalicznej.

 

Dnia 2.03.2018 o 13:47, Jarek. Sz napisał:

Haczyk jest chyba taki, że wydruk ma tabelę VAT ale nie ma w niej podziału na stawki VAT

Faktycznie, pomyliłem formatkę z wydrukiem. Na dzień dzisiejszy nie ma na wydruku podziału na stawki. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmian w tym wydruku (niemniej wspomnę, że posiadając wiedzę na temat Stimulsoft - narzędzia do wydruków w nexo - jak również wersję PRO programu księgowego, taki wydruk można stworzyć samodzielnie).

 

Dnia 2.03.2018 o 13:47, Jarek. Sz napisał:

Scenariusz jest taki sam jak dla dokumentów z ewidencji sprzedaży, np setka identycznych dokumentów o takiej samej treści i dekretowanych w ten sam sposób, więc zamiast tworzyć 100 wpisów do rejestru księgowego można 1.

Księgowanie jednym zapisem ewidencji sprzedaży VAT, po spełnieniu pewnych warunków, jest literalnie przywołane w prawie - stąd realizacja tego w programie. Zakupów to nie dotyczy - byłaby to nowa funkcjonalność.

[Jarek. Sz 0]

Dnia 16.03.2018 o 13:23, Roman Budzisz napisał:

Skoro jest to autorski program, to może autor będzie w stanie dokonać modyfikacji generowania pliku EPP, gdzie suma faktur zapisana byłaby w pliku jako np. korekta sprzedaży - wówczas schematem będzie to można zadekretować korygująco w ewidencji VAT sprzedaży; albo (jeszcze lepiej) jako dokument pomniejszenia sprzedaży detalicznej.

Dziękuje serdecznie za podpowiedź, jest pomocna  

Dnia 16.03.2018 o 13:23, Roman Budzisz napisał:

Księgowanie jednym zapisem ewidencji sprzedaży VAT, po spełnieniu pewnych warunków, jest literalnie przywołane w prawie - stąd realizacja tego w programie. Zakupów to nie dotyczy - byłaby to nowa funkcjonalność.

Jeśli przyjąć że ustawa o rachunkowości to też litera prawa to: 

Art. 20. 1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

2. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi":

• 1) zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów;

  2) zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom;

  3) wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

3. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

• 1) zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione;

[Roman Budzisz 288]

Ma Pan rację - w końcu Rewizor ma spełniać kryteria stawiane przez ustawę o rachunkowości. Objęcie zakupów VAT dokumentem zbiorczym zapisuję jako sugestię do kolejnych wersji programu.