Usuwanie rozrachunków

[Marcin Górczyński 0]

Miałem włączoną obsługę rozrachunków dla zamówień i powodowało to tworzenie dokumentów płatności dla z/k i faktur sprzedaży.

Po rozliczeniu płatności (powiązanej z FS) dokument utworzony do z/k dalej "wisi" w rozrachunkach jako nierozliczony.

W jaki sposób mogę taki nierozliczony rozrachunek rozliczyć, bądź usunąć z systemu.

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, proszę powiedzieć czy korzysta Pan z bazy wspólnej Rewizor nexo + Subiekt nexo?

[Marcin Górczyński 0]

Tak.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę spróbować usunąć formę płatności z dokumentu, który tworzy zbędny rozrachunek np. z zamówienia. Przed wszelkimi czynnościami zalecam wykonać archiwum bazy danych.

[Marcin Górczyński 0]

Pojawia się komunikat:

Nie można edytować dokumentu utworzonego automatycznie przez dokument handlowy bądź magazynowy.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Tak jak wspomniałem wcześniej, proszę usunąć płatność z dokumentu, który utworzył rozrachunek i operację finansową.

[Marcin Górczyński 0]

Nie wyświetlają się u mnie szczegóły.

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Proszę na takiej wpłacie bankowej użyć skrótu klawiszowego Ctrl+E. Wyświetli się okno dokumentów powiązanych. Na liście powinien znajdować się dokument, o którym mowa w komunikacie.

Edytowane 13 Marca 2023 przez Arkadiusz Cieśla

[Marcin Górczyński 0]

Czyli, żeby usunąć niepotrzebną operację finansową muszę usunąć ZK, które ją utworzyło?

ZK które zostało zrealizowane FS (do której powstała druga operacja finansowa i została rozliczona), a klient otrzymał już dokument faktury?

[Arkadiusz Cieśla 199]

1 minutę temu, Marcin Górczyński napisał:

Czyli, żeby usunąć niepotrzebną operację finansową muszę usunąć ZK, które ją utworzyło?

 

Nie, wystarczy usunąć formę płatności z dokumentu, który utworzył zbędny dokument finansowy.

[Marcin Górczyński 0]

Nie mam takiej możliwości.

[Arkadiusz Cieśla 199]

7 minut temu, Marcin Górczyński napisał:

Nie mam takiej możliwości.

Z racji tego, że zamówienie jest zrealizowane.

Może Pan zmienić status dokumentu na np. bez rezerwacji – program wtedy pozwoli usunąć formę płatności. Na koniec może Pan zmienić status ZK na zrealizowane i zapisać zamówienie. Oczywiście jak wcześniej wspomniałem, przed wszelkimi operacjami polecam wykonać archiwum bazy danych.

[Marcin Górczyński 0]

Ciągle system nie zezwala na taką czynność.

[Arkadiusz Cieśla 199]

Sądząc po komunikacie wygląda na to, że zbędna operacja bankowa została zadekretowana w Rewizorze. Należy dla takiej operacji bankowej wycofać dekretację.

[Marcin Górczyński 0]

Pomogło. Gdyby tylko jeszcze dało się to zrobić hurtowa, bo mam takich zbędnych dokumentów sporo.

[Arkadiusz Cieśla 199]

W samym programie nie ma takiej możliwości.

[Marcin Górczyński 0]

Ok, dziękuję za pomoc.