rachunek walutowy

[Damian Marszałek 0]

Księgowanie EUR na koncie walutowym poprzez dekretacja księgowanie. Pytanie takie skąd system wie po jakim kursie ściągać z rachunku bankowego. Czy do tego potrzebny jest exel tzn. waluta schodzi z konta po kursie historycznym inaczej FIFO. Chodzi mi oto że np. 130 konto waluta EUR to skąd system wie że wpłynęło np 100 EUR po 4,00 potem 20 EUR 3,5  i ma rozchody 105Eur najpierw po kursie 4,00 100EUR  a reszta 3,5 5EUR. Pytanie a jak wygląda stan konta na koniec roku konta walutowego. Czy jest jakiś raport. Jest ten temat gdzie poruszony.  

[Daniel Kozłowski 1 171]

17 minut temu, Damian Marszałek napisał:

Księgowanie EUR na koncie walutowym poprzez dekretacja księgowanie. Pytanie takie skąd system wie po jakim kursie ściągać z rachunku bankowego. Czy do tego potrzebny jest exel tzn. waluta schodzi z konta po kursie historycznym inaczej FIFO. Chodzi mi oto że np. 130 konto waluta EUR to skąd system wie że wpłynęło np 100 EUR po 4,00 potem 20 EUR 3,5  i ma rozchody 105Eur najpierw po kursie 4,00 100EUR  a reszta 3,5 5EUR.

To przecież Pan wprowadza / powinien wprowadzać kurs podczas dekretacji.

 

18 minut temu, Damian Marszałek napisał:

Pytanie a jak wygląda stan konta na koniec roku konta walutowego. Czy jest jakiś raport.

Niestety nie ma, magazyn walut można zobaczyć w BO roku następnego, może Pan też zamówić dodatkowe zestawienie SQL, za pomocą którego będzie można uzyskać taką informację.