Rozliczanie płatności w EUR z należnością GBP

[Dominik Kozłowski 2]

Witam,

należność w GBP (2820 GBP) została opłacona w kwocie 2820 GBP, jednak na rachunek prowadzony w EUR, przez co bank przeliczył wpłatę po swoim kursie i ostatecznie spłata nastąpiła w EUR.

Wpływ na konto bankowe zostało przeliczone w księgach po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wpływ. Chcąc skojarzyć wpłatę z należnością, okazuje się że należność nie jest rozliczana w całości. Czy dobrze rozumuję, że zastosowane kursy (takie jak przedstawia zrzut ekranu) to dla należności kurs historyczny po jakim została zarachowana, a dla spłaty kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wpływ spłaty na rachunek?

[Daniel Lubryka 8]

Dokładnie do tego służą różnice kursowe.

Rozliczasz po rzeczywistym kursie : bankowym/uzgodnionym.
Roznice kursowe rolicza wynik podatkowy na transakcji.

[Dominik Kozłowski 2]

Zgadza się, ale czy wpłata, która przyszła w wysokości równej należności (2820 GBP) i została przez bank przewalutowana, nie powinna zostać w całości rozliczona z należnością?

[Kacper Panek 144]

Dzień dobry,

kurs waluty zastosowany do rozliczenia rozrachunku zależny jest od Parametrów systemu:

Jeżeli rozrachunek w Pańskim przypadku miałby zostać w całości rozliczony, odpowiedni kurs należy podać ręcznie.