Kategoryzowanie faktur

[Krzysztof Lasko 72]

Czy w Nexo jest jakaś możliwość grupowania / kategoryzowania faktur zakupu i sprzedaży podobnie jak to było w GT? Jest możliwość nadawania kategorii lub jakikolwiek inny sposób na późniejsze filtrowanie dokumentów?

[Radosław Kostrzewa 808]

Dokładnie taka sama. W nexo funkcjonują kategorie handlowe dla dokumentów (odróżnione od kategorii księgowych, ale można te kategorie mapować między sobą). Dodatkowe odróżnienia można też w prosty sposób realizować na polach własnych.

[Krzysztof Lasko 72]

Może Pan podpowiedzieć w którym miejscu mogę nadać kategorię lub pole własne?

[Radosław Kostrzewa 808]

Wcześniej nie sprecyzował Pan pytania do tego stopnia. Kategorie księgowe są używane na Obrazach Księgowych dokumentów (DDK) - nie zaś na samych obiektach. W tym celu proszę powołać dla danego typu obiektu pole własne (mogą być słownikowe: Konfiguracja > Pola własne jak i korzystać ze słowników użtkownika) i wtedy pojawi się zakładka z Polami własnymi:



Teraz z tym OK to też można sobie ułatwić. W konfiguracji w obsłudze typów dokumentów włączyć widoczność edycji opisu dla danego typu dokumentu (obiektu):



Gdzie ostatecznym efektem będzie:



Kategoria księgowa jest obsłużona na filtrze oraz w widoku listy.

[Radosław Kostrzewa 808]

Warto jeszcze dodać, że standardowo obsługa Słowników Użytkownika jest realizowana na obrazach księgowych, przez co można to wykorzystywać w schematach importu. W przypadku księgowania na kontach można przenosić wartość słownikową jako wymiar na zapis księgowy. W dalszym etapie można to wykorzystywać do analiz (obsłużone, choć troszkę mało elastycznie - ale jednak) wykorzystując moduł sprawozdawczości i definiując dane sprawozdanie z opcją filtru wartości słownika.

Z praktycznych zastosowań do np. analityka kosztów samochodów służbowych w oparciu o dodatkowy wymiar zapisu zamiast rozkładania tego na dodatkowe analityki kont kosztowych.

[Krzysztof Lasko 72]

12 minut temu, Radosław Kostrzewa napisał:

Wcześniej nie sprecyzował Pan pytania do tego stopnia. Kategorie księgowe są używane na Obrazach Księgowych dokumentów (DDK) - nie zaś na samych obiektach. W tym celu proszę powołać dla danego typu obiektu pole własne (mogą być słownikowe: Konfiguracja > Pola własne jak i korzystać ze słowników użtkownika) i wtedy pojawi się zakładka z Polami własnymi:
Teraz z tym OK to też można sobie ułatwić. W konfiguracji w obsłudze typów dokumentów włączyć widoczność edycji opisu dla danego typu dokumentu (obiektu):
Gdzie ostatecznym efektem będzie:
Kategoria księgowa jest obsłużona na filtrze oraz w widoku listy.

Dokładnie o to mi chodziło.

[Krzysztof Lasko 72]

9 minut temu, Radosław Kostrzewa napisał:

Z praktycznych zastosowań do np. analityka kosztów samochodów służbowych

Klient to potrzebuje do ustalenia kosztów danej inwestycji.

9 minut temu, Radosław Kostrzewa napisał:

analityka kosztów samochodów służbowych w oparciu o dodatkowy wymiar zapisu

Tego nie bardzo rozumiem.

Edytowane 23 Listopada 2023 przez Krzysztof Lasko

[Radosław Kostrzewa 808]

52 minuty temu, Krzysztof Lasko napisał:

Klient to potrzebuje do ustalenia kosztów danej inwestycji.

Tak, można to wykorzystywać i do tych celów.

W schemacie importu jeśli pozycje są opisaną wartością danego słownika, można wskazać ten słownik, by wartość pozycji została przeniesiona na zapis księgowy:



Później tworząc indywidualne definicje sprawozdań, podpinając funkcje kąt można narzucić parametr czerpania wartości dla konkretnych wartości użytych słowników:



Proszę nie patrzeć tutaj na nazwę wartości, ale w tym miejscu u Pana klienta byłyby nazwy projektów inwestycyjnych.

Szkopuł jest tylko taki, że dla każdej inwestycji do raportowania trzeba zrobić oddzielną definicję. Takie filtrowanie - aż się prosi - by było obsłużone dynamicznie. Wtedy wystarczyłaby jedna definicja niezależnie od ilości użytych wartości danego słownika. Wtedy przy wywołaniu sprawozdania, trzeba by było tylko określić dwa parametry 1. Słownik, 2. zestaw wartości z tego słownika.