Wyświetlanie, filtrowanie, etc. kolumny Kategorii Księgowej

[Ernest Sadowski 57]

1. Dekretacja dokumentów:
   1. Kategoria księgowa może być wyświetlana jako kolumna.
   2. Widok nie posiada filtra do kategorii księgowej (posiada tylko filtr Kategorii handlowej).
2. KPiR:
   1. Proszę o dodanie kolumny (filtr i grupowanie również) kategorii księgowej (czyli tej, która jest na dokumencie do dekretacji w widoku Dekretacja dokumentów przy opisywaniu).
      1. W GT taka kolumna jest.
3. Ewidencja VAT:
   1. W module jest kolumna "Kategoria (Kategoria księgowa)", ale pozostaje ona pusta... proszę o naprawienie.
   2. Ponadto istnieje filtr po kategorii księgowej, który... NIE DZIAŁA.

Edytowane 8 Lutego przez Ernest Sadowski

[Dariusz Nowak 138]

W dniu 8.02.2024 o 14:16, Ernest Sadowski napisał:

Dekretacja dokumentów:

1. Kategoria księgowa może być wyświetlana jako kolumna.
2. Widok nie posiada filtra do kategorii księgowej (posiada tylko filtr Kategorii handlowej).

 

Sugestie zapisujemy do wdrożenia w przyszłości.

W dniu 8.02.2024 o 14:16, Ernest Sadowski napisał:

• KPiR:
  1. Proszę o dodanie kolumny (filtr i grupowanie również) kategorii księgowej (czyli tej, która jest na dokumencie do dekretacji w widoku Dekretacja dokumentów przy opisywaniu).
     1. W GT taka kolumna jest.

Również zapisujemy, ale nie należy spodziewać się szybkiego wdrożenia. W nexo kategoria księgowa służy do opisywania obrazu księgowego, a tworzenie zapisu w KPiR nie tworzy obrazu księgowego.

W dniu 8.02.2024 o 14:16, Ernest Sadowski napisał:

Ewidencja VAT:

1. W module jest kolumna "Kategoria (Kategoria księgowa)", ale pozostaje ona pusta... proszę o naprawienie.
2. Ponadto istnieje filtr po kategorii księgowej, który... NIE DZIAŁA.

 

W nexo kategoria księgowa jest oddzielna dla dokumentu handlowego oraz zapisu VAT.  W wersji 50 dodaliśmy małe usprawnienie i będzie można kopiować kategorię księgową na zapis VAT z dokumentu handlowego. 

[Ernest Sadowski 57]

Może dopowiem dlaczego jest to dla nas ważne:

 

W GT kategorie księgowe używaliśmy m.in. do tworzenia raportów finansowych z różnych perspektyw - nie wszystko co jest w EV jest w KPiR i na odwrót, a też nie wszystko w dekretacji podlega księgowaniu.

 

Przy dekretacji przypisywane były kategorie takie jak Koszty finansowe, Media, Opakowania, Transport, Artykuły BHP, etc. (tych kategorii jest z 15-20 i raportowanie po nich zawsze dawało realne informacje o przedsiębiorstwie, bo na przykład kategoria "Wynagrodzenia" nie dotyczyła tylko pracowników, ale też płac B2B).

 

Ważne jest aby raportowanie odbywało się od strony już zaksięgowanych obiektów, bo w module dekretacji - nie wszystko trafi do EV czy KPiR.

Niestety - podczas gdy te kategorie można użyć w schematach do klasyfikowania, to nie trafiają one (kategorie) do tworzonych zapisów - ani KPiR, ani EV.

Nie ma też podglądu kategorii dokumentu źródłowego (żeby w KPiR i EV mieć kolumnę, która pokazuje jaką kategorie miał dokument/dekret źródłowy).

 

W programie można utworzyć pola własne (do wszystkich: dekretacji, KPiR i EV), ale na ten moment schematy dekretacji nie obsługują przepisywania pól własnych (a szkoda, bo to by załatwiło nasz problem).

 

Patrząc od strony logicznej - zgadzam się, że sam zapis KPiR (obiekt) nie potrzebuje dodatkowego pola Kategorii księgowej, bo jako odzwierciedlenie fizycznej księgi - nie istnieje taka wartość jak "Kategoria księgowa". Co natomiast byłby bardzo przydatne to uzyskanie w widoku (EV i KPiR) kolumny (oraz filtów do niej) "Kategoria księgowa dokumentu/dekretu źródłowego" (którym by był obiekt dokumentu dekretacji).

Edytowane 12 Lutego przez Ernest Sadowski

[Dariusz Nowak 138]

To duży temat, jeżeli pójść drogą kategorii księgowej. Samo uwidocznienie kategorii dokumentu źródłowego w modułach dokumentów księgowych nie jest problemem, ale nie zaadresuje Pańskiej potrzeby, gdzie na podstawie tego chciałby Pan robić zestawienia. Dlatego podtrzymujemy zdanie, że obecnie nie podejmiemy się rozszerzania kategorii na zapisy księgowe, zwłaszcza że niekoniecznie musi to być kategoria. 

[Infobot nexo 99]

Zgłoszenie zostało zrealizowane w wersji 50.0.0. Fragment listy zmian:

• Przenoszenie opisu księgowego dokumentów

  Dodano możliwość przenoszenia podczas dekretacji automatycznej opisu księgowego (np. kategorii księgowej) z dokumentu źródłowego do opisu księgowego zapisu VAT.