JPK_FA (4)

[Paweł Żurawik 0]

W aktualnej wersji Nexo Pro nie można wygenerować JPK_FA w wersji 4 który obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

 

Czy ktoś wie jak możemy wygenerować JPK_FA w wersji 4

W wersji 4 są informacje odnośnie OSS które potrzebujemy przekazać księgowej ale nie możemy bo w NexoPro nie ma aktualnych JPK-ów 

 

Ministerstwo Finansów poinformowało o wydaniu nowej broszury informacyjnej na temat pliku JPK_FA. 
Broszura jest odpowiedzią na pojawienie się nowej - 4. wersji pliku JPK_FA, który zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2022 roku.

W strukturze JPK_FA(4) dokonano kilku istotnych zmian w stosunku do struktury JPK_FA(3). 
W szczególności wprowadzono zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE, 
w tym kodu dla obszaru Irlandii Północnej i osobny kod GB dla Wielkiej Brytanii, 
wprowadzono zaktualizowany słownik kodów walut, usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut, 
wprowadzono nowy kod Systemowy: JPK_FA (4), wprowadzono nowy wariant formularza 4, rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych w zakresie numerów identyfikacyjnych dla celów OSS i IOSS. 
Ponadto dodano nowy element dla celów raportowania różnych stawek w procedurach OSS i IOSS. 
Wprowadzone zmiany mają zatem na celu doprecyzowanie pliku w związku ze zmianami wynikającymi z pakietu e-commerce, 
finalne skorygowanie w związku z BREXIT oraz wprowadzonymi zmianami w zakresie zaliczek. 
Co istotne od 1 kwietnia 2022 r. faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji struktury JPK_FA(4). 
Zatem poprzednie wersje nie będą obowiązywały.

[Przemysław Werner 395]

W jaki sposób próbował Pan wygenerować plik i jak następnie zweryfikował Pan wersję wygenerowanego JPK_FA?

[Paweł Żurawik 0]

W jaki sposób próbował Pan wygenerować plik 

e-Kontrola > dodaj>zbiór plików

 

 jak następnie zweryfikował Pan wersję wygenerowanego JPK_FA

Konfiguracja>Definicje pól plików JPK>Faktuty VAT> (Wersja XML: 1-0) (Wersja JPK : 3)

[Przemysław Werner 395]

6 minut temu, Paweł Żurawik napisał:

e-Kontrola > dodaj>zbiór plików

Proszę zatem w tym miejscu zweryfikować wygenerowany plik i jego wersję.

6 minut temu, Paweł Żurawik napisał:

Konfiguracja>Definicje pól plików JPK>Faktuty VAT> (Wersja XML: 1-0) (Wersja JPK : 3)

Definicje pól plików JPK umożliwiają podanie własnej definicji (sposobu wyliczenia) dla pól w plikach JPK, które dotyczą funkcjonalności domyślnie nieobsługiwanych w Subiekcie nexo. Mogą być one jednak obsługiwane przez rozwiązania własne. 

[Paweł Żurawik 0]

Ok. Rozumiem. Jest to wersja 4

To dlaczego w pliku nie ma oznaczenia kraju?

[Przemysław Werner 395]

14 minut temu, Paweł Żurawik napisał:

To dlaczego w pliku nie ma oznaczenia kraju?

Ponownie zapytam, w jaki sposób zweryfikował Pan tę informację?

[Paweł Żurawik 0]

Otwieram plik

Proszę o informacje gdzie jest oznaczony kraj odbiorcy faktury

załączam screen fragmentu  pliku xml

 

[Przemysław Werner 395]

Proszę w takim zweryfikować konfigurację programu i poprawność wystawionego dokumentu – szczegóły w poniższym artykule e-Pomocy technicznej, a następnie zerknąć na pole P_5A i P_5B w podglądzie wygenerowanego pliku.

• Subiekt nexo – Obsługa e–Commerce

[Paweł Żurawik 0]

mam ustawione wszystko prawidłowo. Stawki vat i kraje

poniżej screen fv którą pokazałem w xml

 

[Przemysław Werner 395]

Czy kontrahent ma uzupełniony VATIN w kartotece?

[Paweł Żurawik 0]

Panie Przemysławie. Transakcja OSS jest dla klientów detalicznych. Nie mają i nie podają NIPów

Faktury OSS wystawiane są dla osób fizycznych. Klient do FV OSS jest w kartotece jako OF

Edytowane 18 Marca przez Paweł Żurawik

[Paweł Żurawik 0]

tak wygląda kartoteka klienta do wspomnianej FV

 

[Paweł Żurawik 0]

[Przemysław Werner 395]

W takim razie proszę o konkretną informację, w jakim polu chcieliby Państwo widzieć kod kraju. Z domysłów można wnioskować, że chodzi o któreś z tych pól: 

1.  P3B - Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), a także § 3 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r., poz. 1979)
2. P5A - Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy 
3. P5B - Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy

Zgodnie z powyższym pola P5A i P5B odpadają, gdyż dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a OSS dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych, jak Pan słusznie zauważył. Jeśli jednak chodziło o pole P3B, to również nie ma obowiązku wykazywania kraju z adresu klienta (byłyby to "Czechy" a nie kod kraju "CZ").

• Broszura informacyjna dot. JPK_FA(4)

[Paweł Żurawik 0]

Ok. Rozumiem.

 

W takim razie proszę o informację (pomoc) jak mamy wygenerować pliki JPK_FA w zależności od rodzaju transakcji.

W Nexo można wygenerować JPK_FA ale tylko tylko w zależności od waluty. Jest to dla nas problem. Wystawiamy:  faktury krajowe, OSS i WDT w walucie EURO. Potrzebne nam rozwiązanie które pozwoli wyciągnąć plik JPK_FA tylko dla OSS lub tylko dla WDT lub tylko dla sprzedaży krajowej.

 

Dziękuję

[Przemysław Werner 395]

Można byłoby wystawiać dokumenty np. na różnych oddziałach i generować plik dla konkretnego oddziału. Jeżeli chodzi jednak o komunikację z biurem rachunkowym, to zalecamy korzystać z dedykowanych funkcjonalności.

• Subiekt nexo – Przygotowanie oraz wysyłka danych do księgowości

[Paweł Żurawik 0]

Dziękuję. 

 

Czyli nadal nie rozwiązaliśmy problemu.

 

Potrzebujemy pliki JPK_FA w zależności od rodzaju transakcji.

A najlepiej by było w zależności od rodzaju transakcji i kraju dostawy.

 

 

 

 

[Przemysław Werner 395]

Jaki jest cel takiej selekcji? 

[Paweł Żurawik 0]

Taki cel że:

 

Wysyłamy teraz plik JPK_FA w którym są wszystkie faktury i księgowa musi ręcznie wyłapywać faktury OSS bo w pliku nie ma oznaczenia kraju odbiorcy.

Jak automatycznie rozdzielić faktury na krajowe i na OSS jeżeli są w jednym pliku i nie ma kraju dostawy ?

 

Selekcja pozwoliła by nam wysłać pliki JPK_FA z fakturami tylko  wg konkretnych transakcji i kraju

 

[Przemysław Werner 395]

JPK_FA jest plikiem kontrolnym, którego celem jest dostarczenie informacji, jakich żąda US w przypadku kontroli. Format danych jest zdefiniowany schematem opublikowanym przez MF i nasze programy działają na podstawie celu i zasady użycia tego narzędzia.

Zakres zawartych w pliku danych (np. waluta, czy oddział) nie jest uregulowany przepisami prawa, aczkolwiek w broszurze MF można przeczytać:

Cytat

Organ podatkowy będzie żądał przekazania pliku JPK_FA, co do zasady, wg zakresu kontroli oraz kryteriów dostępnych w systemie fakturującym, np. data wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, wg waluty czy kontrahenta. Okres, którego będzie dotyczył plik również będzie uzależniony od okresu objętego kontrolą.

Program działa zgodnie z przepisami, a opcjonalne wykorzystanie tego narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowym jest efektem ubocznym. Naszym celem nie jest dokonywanie zmian w tym kierunku — zwłaszcza łamiących zasady określone w obowiązującym schemacie, gdyż udostępniamy inne, dedykowane temu celowi narzędzia. 

Dodatkowo transakcje w procedurze OSS wcale nie muszą być dokumentowane fakturami — równie dobrze może być to paragon lub paragon imienny. Szczegóły w kolejnej broszurze MF (pkt I.5.).

 

Reasumując, program działa prawidłowo w kontekście zgodności JPK_FA i nie przewidujemy zmian. Dla celów wymiany danych z Księgowością udostępniamy dedykowane do tego celu narzędzia i z nich należy korzystać.

4 godziny temu, Przemysław Werner napisał:

• Subiekt nexo – Przygotowanie oraz wysyłka danych do księgowości

[Paweł Żurawik 0]

Dziękuje.